Акции Fidelity National Information Services: Покупать, продавать или держать в 2026 году?

Ключевые моменты

Акции Fidelity National Information Services пережили тяжелые последние несколько лет.

Цена акций упала до 52-недельного минимума на этой неделе.

У нее есть некоторый положительный импульс, но достаточно ли этого, чтобы оправдать покупку?

Акции Fidelity National Information Services (NYSE: FIS) упали до 52-недельного минимума во вторник, снизившись примерно на 4% за день до около $60,60 за акцию.

Для компании, которая является одной из немногих доминирующих игроков в своем основном бизнесе — предоставлении технологий для помощи банкам в перемещении денег — такое падение может рассматриваться как возможность для покупки.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Но Fidelity National уже несколько лет находится в тренде снижения, с трехлетней средней годовой доходностью -5% и пятилетней средней годовой доходностью -14%.

Многие из ее проблем возникли из-за приобретения Worldpay в 2019 году за около $43 миллиарда, чтобы расшириться в области эквайринга и обработки платежей. Fidelity быстро поняла, что это не соответствует ее стратегии, и продала около 55% бизнеса частной инвестиционной компании в 2023 году за всего лишь $11,7 миллиарда.

Убыток от этой инвестиции, наряду с другими факторами, привел к чистым убыткам в 2023 году и в начале 2024 года, и она только начала генерировать прибыль снова во втором квартале 2024 года.

Но акции оставались переоцененными с учетом ее медленной прибыли, и коэффициент цена/прибыль взлетел до текущего уровня почти 200, что усугубило распродажу.

По мере приближения к 2026 году, являются ли акции Fidelity National удачным вложением или инвесторам стоит держаться подальше?

Некоторый положительный импульс для Fidelity National

Fidelity National входит в 2026 год с некоторым импульсом. В последнем квартале прибыль увеличилась на 8%, выручка выросла на 6%, и (возможно, более важно) ее свободный денежный поток вырос на 101% до около $800 миллионов.

Отсутствие денежного потока, или более конкретно, инвестиционных средств, негативно сказалось на Fidelity National в последние годы, так как она не могла инвестировать столько в новые технологии, чтобы противостоять новым конкурентам, таким как Stripe и другим.

Другим положительным событием стало то, что она продала оставшуюся долю в Worldpay компании Global Payments за около $24 миллиарда. В обмен она приобрела бизнес решений для эмитентов Global Payments за около $13 миллиардов, используя часть средств от продажи Worldpay.

С этим шагом, который ожидается к закрытию в этом квартале, Fidelity National выходит из сферы эквайринга, обслуживая торговцев, и укрепляет свой основной бизнес, обслуживая банки, так как решения для эмитентов обеспечивают технологии обработки кредитов для финансовых компаний.

Наконец ли Fidelity повернула ситуацию?

Fidelity повысила свои прогнозы по выручке на 2025 финансовый год, ожидая роста на 5,4% до 5,7% и повторила свой прогноз роста скорректированной прибыли на акцию на уровне 10% до 11%. Она также увеличила свою цель по конверсии скорректированного свободного денежного потока — что измеряет, как она превращает прибыль в наличные — до более чем 85%, с 82% до 85%. Это говорит о ее повышенной эффективности.

Большой вопрос для инвесторов: наконец ли Fidelity National повернула ситуацию?

Основываясь на ее прогнозах будущей прибыли, ее коэффициент P/E падает до около 10, что является весьма низким показателем.

Большинство аналитиков считают это покупкой, с целевой ценой в $81 за акцию, что предполагает 34% роста в течение следующих 12 месяцев.

Я немного более осторожен. Думаю, что акции Fidelity National стоит удерживать, если вы уже их имеете, потому что они, похоже, движутся в правильном направлении. Но я бы подождал большей ясности по сделке с решениями для эмитентов в этом месяце и по отчету за четвертый квартал 10 февраля.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity National Information Services?

Прежде чем покупать акции Fidelity National Information Services, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и Fidelity National Information Services не попала в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут предоставить огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $450,525!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,133,107!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 937% — это значительно превышает показатель S&P 500 в 195%. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 23 января 2026 года.

Дэйв Ковалески не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод