Акции Envista выросли на 42,5% за год: что стоит за этим?

Акции Envista NVST выросли на 42,5% за последний год, демонстрируя впечатляющий рост. Акции обогнали снижение на 22,5% в отрасли и рост на 16,6% по индексу S&P 500.

С здоровыми финансовыми показателями и сильными возможностями для роста компания с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) представляется надежным создателем богатства для своих инвесторов в настоящее время.

Штаб-квартира Envista находится в Бреа, Калифорния, компания была создана путем приобретения и интеграции более 25 ведущих стоматологических бизнесов и брендов за 15-летний период. Компания является глобальной семьей из более чем 30 стоматологических брендов, включая Nobel Biocare, Ormco, DEXIS и Kerr. Она предлагает комплексное решение для поддержки имплантатов, ортодонтических лечений, цифровой визуализации и диагностики. Envista работает через два сегмента — Специальные продукты и технологии и Оборудование и расходные материалы.

Ключевые факторы роста NVST

Цена акций Envista растет благодаря стратегическим приобретениям, которые дополняют ее текущий портфель и расширяют его в новые и прибыльные экономические сектора. В соответствии с этим, в первой половине 2025 года компания завершила два небольших приобретения, оба по выгодным мультипликаторам EBITDA, что поддержало ее текущие органические инициативы.

Инвесторы выразили оптимизм по поводу приоритетов Envista, сосредоточенных на трех областях — росте, операциях и людях. Четвертый квартал 2025 года показал положительный рост по ключевым бизнесам и всем основным географиям, поддерживаемый двузначным увеличением инвестиций в НИОКР. Компания также провела несколько высокоэффективных мероприятий по географиям и бизнес-сегментам. Envista продолжает извлекать выгоду из системы Envista Business System (“EBS”). В 2025 году Envista сократила общие и административные расходы на 10% по сравнению с предыдущим годом, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности, качества и обслуживания клиентов.

Компания также расширила свои производственные мощности в Китае, открыв новый завод в Сучжоу, в основном для поддержки растущего местного спроса. Что касается третьего приоритета — "людей", Envista продолжает развивать свою культуру постоянного улучшения, с вовлечением и развитием талантов, показывающими стабильный прогресс.

Что касается платежеспособности, компания находится в хорошем положении. Это подтверждается отсутствием текущего долга и наличными средствами и эквивалентами в размере 1,21 миллиарда долларов на конец 2025 года. Такая финансовая устойчивость дает Envista большую гибкость на фоне продолжающейся макроэкономической неопределенности. Чистый долг NVST к скорректированному EBITDA составил примерно 0,6X, что сигнализирует о стабильности и гибкости, особенно в периоды повышенной макроэкономической неопределенности.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Опасения для акций NVST

Операции Envista остаются уязвимыми к глобальным экономическим условиям, включая устойчивую инфляцию, увеличение процентных ставок, перераспределение запасов клиентов и продолжающиеся сбои в цепочках поставок. Компания также имеет производственное предприятие в Израиле, связанное с её брендом Alpha-Bio Tech Implant, и сталкивается с некоторой волатильностью в этом регионе.

ОбзорConsensus Estimates NVST

Ожидается, что прибыль на акцию (EPS) Envista на 2026 и 2027 годы вырастет на 18,5% и 10,5% до 1,41 и 1,55 доллара соответственно по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks по EPS компании на 2026 год остался без изменений.

Выручка за 2026 год прогнозируется на уровне 2,84 миллиарда долларов, что на 4,5% больше, а за 2027 год ожидается достижение 2,95 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 3,7%.

Другие лучшие акции MedTech

Некоторые другие высоко оцененные акции в более широкой медицинской сфере — Globus Medical GMED, Phibro Animal Health PAHC и Intuitive Surgical ISRG.

Globus Medical имеет доходность по прибыли 4,9%, что значительно выше -0,7% в отрасли. Его прибыль превысила прогнозы в трех из четырех предыдущих кварталов и не дотянула в одном случае, среднее отклонение составило 18,8%. Акции компании выросли на 22,3% против снижения на 3,8% в отрасли за последний год.

В настоящее время GMED имеет рейтинг Zacks #1. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

Phibro Animal Health, имеющий рейтинг Zacks #1 в настоящее время, имеет доходность по прибыли 6,1% по сравнению с 2,6% в отрасли. Акции компании выросли на 130,6% против снижения на 17,9% в отрасли. Прибыль PAHC превысила прогнозы в каждом из предыдущих четырех кварталов, среднее отклонение составило 20,2%.

Intuitive Surgical, имеющий рейтинг Zacks #2 в настоящее время, имеет доходность по прибыли 2,1% по сравнению с -0,7% в отрасли. Акции компании потеряли 0,9% по сравнению со снижением в 39% в отрасли. Прибыль ISRG превысила прогнозы в каждом из предыдущих четырех кварталов, среднее отклонение составило 13,2%.

Бесплатный отчет: Получите прибыль от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно тех, кто войдет в него рано. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромные прибыли.

Но ралли акций "первой волны" ИИ может скоро закончиться. Резкий рост этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод