Акции Duke Energy выросли на 11,7% за 3 месяца: стоит ли покупать сейчас?

Акции Duke Energy DUK выросли на 11,7% за последние три месяца по сравнению с ростом на 9,3% в индустрии утилит Zacks Utility-Electric Power. DUK остается ведущим поставщиком коммунальных услуг, активно развивающим ядерную энергетику как часть своей долгосрочной стратегии чистой энергии.

Изображение: Zacks Investment Research

Акции других операторов в той же индустрии, NextEra Energy NEE и The Southern Company SO, за указанный период увеличились на 15,5% и 10,7% соответственно. NextEra Energy получает выгоду от своих стратегических инвестиций и расширения портфеля возобновляемых источников энергии. Разнообразный портфель активов NEE включает природный газ, ветряные, солнечные, ядерные электростанции и установки для хранения энергии. Southern Company владеет долями в SCS, Southern Linc, Southern Holdings, Southern Nuclear, PowerSecure и других прямых и косвенных дочерних компаниях. Примечательно, что Southern Nuclear предоставляет услуги ядерным электростанциям SO и недавно ввела в эксплуатацию блоки 3 и 4 Vogtle, которые совместно принадлежат Georgia Power.

Учитывая недавние успехи в ценах, стоит ли рассматривать возможность добавления Duke Energy в ваш портфель? Давайте рассмотрим ключевые факторы и оценим его инвестиционные перспективы.

Факторы, способствующие производительности акций DUK

Duke Energy набирает обороты благодаря своему широкому энергетическому миксу и продолжающимся инвестициям в современные технологии и инфраструктуру. Объединяя возобновляемые ресурсы, такие как солнечная и ветряная энергия, с традиционными источниками, такими как ядерная, угольная и природный газ, компания обеспечивает надежные услуги для своих клиентов.

DUK планирует значительно расширить свой портфель возобновляемых источников, с планами добавлять 4,000 МВт солнечной энергии ежегодно в Каролинах, начиная с 2027 года, и 900 МВт в год во Флориде. Компания нацелена на 4,000 МВт солнечной энергии и 5,600 МВт хранения энергии в Каролинах к 2034 году. Она также планирует ввести в эксплуатацию 1,200 МВт наземной ветряной энергии к 2033 году и разработать 800-1,100 МВт оффшорной ветряной энергии к 2034 году, с увеличением до 2,200-2,400 МВт к 2035 году. Эти инициативы должны укрепить ее позиции в расширяющемся пространстве возобновляемой энергетики.

Ядерная энергия всегда играла важную роль в удовлетворении быстро растущих и изменяющихся энергетических потребностей клиентов Duke Energy, шесть ее станций обеспечивают более 96% чистой энергии компании. Продление лицензии на все ее реакторы, после достижения, позволит DUK продолжать поставлять своим клиентам надежную, безвыбросную и экономически эффективную ядерную энергию в долгосрочной перспективе. Это также поможет сохранить ее позицию крупнейшего регулируемого ядерного флота в Соединенных Штатах с общей генерирующей мощностью около 11 гигаватт (ГВт).

Прогноз прибыли акций DUK

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) DUK на 2026 и 2027 годы предполагает увеличение на 6,34% и 6,46% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Изображение: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks для EPS NextEra Energy на 2026 и 2027 годы предполагает увеличение на 7,82% и 8,88% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Консенсус-прогноз Zacks для EPS Southern Company на 2026 и 2027 годы предполагает увеличение на 6,74% и 7,5% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

История сюрпризов по прибыли акций DUK

Duke Energy превысила прогнозы по прибыли в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в одном, обеспечив средний сюрприз в 4,77%.

Изображение: Zacks Investment Research

История дивидендов DUK

Последовательные сильные результаты компании позволили ей вознаграждать акционеров регулярными увеличениями дивидендов. В настоящее время Duke Energy выплачивает ежегодный дивиденд в размере 4,26 доллара на акцию.

DUK нацеливается на коэффициент выплат дивидендов в диапазоне 60-70% и ожидается, что продолжит увеличивать свои дивиденды, поддерживаемые стабильным ростом прибыли. Ознакомьтесь с историей дивидендов Duke Energy здесь.

ROE DUK ниже, чем в индустрии

Возврат на капитал (ROE) Duke Energy за последние 12 месяцев составил 9,67%, что ниже среднего показателя по отрасли, который составляет 10,82%. Возврат на капитал, мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Изображение: Zacks Investment Research

Акции DUK торгуются со скидкой

В настоящее время Duke Energy торгуется по коэффициенту 3,05X, что является скидкой по сравнению с 3,73X в своей отрасли на основе прогнозируемого коэффициента P/S за 12 месяцев.

Изображение: Zacks Investment Research

Подводя итог

Duke Energy укрепляет свои перспективы роста благодаря диверсифицированному энергетическому миксу, сочетая возобновляемые источники с традиционными для обеспечения надежной и устойчивой подачи электроэнергии. Продолжающееся расширение возобновляемых источников и сильный ядерный флот позиционируют компанию для удовлетворения растущего спроса, одновременно укрепляя ее лидерство в производстве чистой и надежной энергии.

Учитывая прогноз роста прибыли, лучшую ценовую производительность, привлекательную оценку и регулярные дивиденды, инвесторы могут рассмотреть возможность добавления этих акций в свой портфель прямо сейчас. DUK в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция №1, чтобы вырасти на 100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на 112%, 171%, 209% и 232%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что дает отличную возможность войти на ранних стадиях.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных хитов >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

NextEra Energy, Inc. (NEE): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод