Акции Doximity упали, несмотря на то что прибыль и выручка за третий квартал превысили ожидания.

Doximity, Inc. (DOCS) сообщила об откорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере 46 центов за третий квартал финансового 2026 года, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 4,5%.

GAAP EPS за квартал составила 31 цент, что отражает снижение на 16,2% по сравнению с показателем годом ранее.

Детали выручки DOCS за Q3

Doximity зарегистрировала выручку в размере 185,1 миллиона долларов в третьем квартале финансового года, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 2,3%.

Несмотря на превышение ожиданий по прибыли, акции компании потеряли 38,5% в торгах после закрытия рынка вчера.

Детали сегментов Doximity

Doximity получает выручку из двух источников: Подписка и Прочее.

В третьем квартале финансового 2026 года выручка от подписки составила 175,4 миллиона долларов, что на 8,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Это было обусловлено увеличением расходов со стороны существующих клиентов, что отразилось на коэффициенте удержания чистой выручки в 112% и росте крупных счетов, при этом 126 клиентов внесли более 500 000 долларов и составили 84% от выручки.

Выручка от прочего составила 9,7 миллиона долларов, что на 52,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Цена акций Doximity, консенсус и сюрприз EPS

Тенденция маржи DOCS

В рассматриваемом квартале валовая прибыль Doximity выросла на 7,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 166,4 миллиона долларов. Однако валовая маржа сократилась на 170 базисных пунктов (bps) до 89,9%.

Расходы на продажи и маркетинг увеличились на 9,6% по сравнению с предыдущим годом до 42,2 миллиона долларов, а расходы на исследования и разработки выросли на 54,3% по сравнению с предыдущим годом до 34,6 миллиона долларов. Общие и административные расходы увеличились на 29,9% по сравнению с предыдущим годом до 17,7 миллиона долларов. Общие операционные расходы составили 94,5 миллиона долларов, что на 26,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Операционная прибыль составила 71,9 миллиона долларов, что отражает снижение на 10% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Операционная маржа в третьем квартале финансового года сократилась на 855 bps до 38,9%.

Финансовое положение Doximity

Doximity завершила третий квартал финансового 2026 года с денежными средствами и их эквивалентами в размере 64,8 миллиона долларов по сравнению с 169,2 миллиона долларов на конец второго квартала финансового года.

Кумулятивные чистые денежные средства, предоставленные операционной деятельностью на конец третьего квартала финансового 2026 года, составили 216,9 миллиона долларов по сравнению с 174,8 миллиона долларов годом ранее.

Прогноз DOCS на Q4 и FY26

Doximity предоставила свой финансовый прогноз на четвертый квартал финансового 2026 года и обновила прогноз на полный финансовый год.

На четвертый квартал финансового года компания ожидает выручку в диапазоне от 143 миллионов до 144 миллионов долларов. Консенсус-прогноз Zacks составляет 149,8 миллиона долларов.

DOCS теперь прогнозирует выручку за полный финансовый год в диапазоне от 642,5 миллиона до 643,5 миллиона долларов, по сравнению с предыдущим прогнозом 640 миллионов - 646 миллионов долларов. Консенсус-прогноз Zacks составляет 645,3 миллиона долларов.

Принятие ИИ и вовлеченность стимулируют рост Doximity в Q3

Doximity завершила третий квартал финансового 2026 года с результатами, превышающими ожидания, и устойчивым ростом как по выручке, так и по прибыли. Устойчивые результаты обеих источников выручки были обнадеживающими.

В третьем квартале финансового года Doximity продемонстрировала сильную динамику платформы, что проявилось в расширении масштабов сети, рекордной вовлеченности и ускоренном принятии своих инструментов рабочего процесса на основе ИИ. В компании было 3 миллиона зарегистрированных участников, что охватывает более 85% врачей США и две трети медсестер и помощников врачей, что укрепляет ее позицию как доминирующей цифровой платформы для медицинских специалистов.

Тенденции вовлеченности оставались обнадеживающими, при этом квартальные, месячные, недельные и дневные активные пользователи достигли новых высот, в то время как решения для рабочего процесса — включая телемедицину, планирование, цифровую факсимильную связь и инструменты ИИ — зафиксировали наибольшее последовательное увеличение пользователей за всю историю, составив 720 000 активных прописчиков в квартале. Пятый год подряд Doximity Dialer занял первое место в рейтинге KLAS как Лучшая платформа телемедицины, согласно оценкам CIO и их команд в системе здравоохранения, опередив конкурирующие решения такие как Microsoft Teams, Zoom и другие.

Принятие ИИ стало еще одним ключевым фактором роста. Более 300 000 прописчиков использовали инструменты ИИ Doximity в течение квартала, при этом DoxGPT продемонстрировал высокую степень использования и конкурентные преимущества благодаря интегрированным клиническим справкам, доступу к рецензируемым данным и детерминированной информации о лекарствах. Компания также значительно продвинулась в принятии ИИ среди учреждений, более 100 ведущих систем здравоохранения закупили ее AI Suite, охватывающую более 180 000 прописчиков. Квартал подчеркнул стратегию Doximity по углублению интеграции рабочего процесса, ориентированного на врачей, при этом позиционируя свою надежную, клинически проверенную экосистему ИИ для долгосрочных коммерческих возможностей.

Тем не менее, сокращение валовой и операционной маржи в течение квартала было разочаровывающим.

Рейтинг Zacks DOCS и другие ключевые акции

Doximity в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка).

Некоторые другие акции с высоким рейтингом в более широкой медицинской области, которые объявили о квартальных результатах, включают Intuitive Surgical (ISRG), Phibro Animal Health (PAHC) и Cardinal Health (CAH).

Intuitive Surgical сообщила о скорректированной EPS за четвертый квартал 2025 года в размере 2,53 доллара, превысив консенсус-прогноз Zacks на 12,4%. Выручка составила 2,87 миллиарда долларов, что на 4,7% больше консенсус-прогноза. Компания в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно увидеть здесь.

Intuitive Surgical имеет долгосрочный прогнозируемый темп роста 15,7%. EPS ISRG превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, средний сюрприз составил 13,2%.

Phibro Animal Health сообщила о скорректированной EPS за второй квартал финансового 2026 года в размере 87 центов, превысив консенсус-прогноз Zacks на 26,1%. Выручка составила 373,9 миллиона долларов, что на 4,7% больше консенсус-прогноза. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #2.

Phibro Animal Health имеет долгосрочный прогнозируемый темп роста 12,8%. EPS PAHC превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, средний сюрприз составил 20,2%.

Cardinal Health сообщила о скорректированной EPS за второй квартал финансового 2026 года в размере 2,63 доллара, превысив консенсус-прогноз Zacks на 10%. Выручка составила 65,6 миллиарда долларов, что на 0,9% больше консенсус-прогноза. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #2.

Cardinal Health имеет долгосрочный прогнозируемый темп роста 14,7%. EPS CAH превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, средний сюрприз составил 9,4%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция №1 для роста на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться удачными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на начальной стадии.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных хитов >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод