Акции ConocoPhillips Выросли На 3,9% С Начала Года: Как Вам Следует Поступить Сейчас?

Акции ConocoPhillips COP выросли на 3,9% в годовом исчислении (с начала года), опередив падение на 17,5% сектора разведки и добычи нефти и газа Zacks и более широкое снижение индекса S&P 500 на 3,7%. COP также превзошел ключевых конкурентов в отрасли, включая Northern Oil and Gas, Inc. Акции NOG упали на 16,7%, а акции APA Corporation - на 8,7%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Это относительное преимущество обусловлено не только благоприятными ценами на сырьевые товары, но и прочными фундаментальными показателями ConocoPhillips и эффективной стратегической реализацией, которые укрепили ее статус ведущего игрока в энергетическом секторе. Однако, прежде чем делать ставку на акции, нам необходимо оценить их фундаментальные показатели, чтобы обосновать инвестиционный потенциал.

Приобретение Marathon Oil расширяет сферу деятельности COP

ConocoPhillips завершила сделку по приобретению Marathon Oil в конце 2024 года, значительно расширив свой портфель акций Lower 48. Этот шаг позволил увеличить добычу недорогостоящих ресурсов более чем на 2 миллиарда баррелей в крупнейших бассейнах США, включая Игл Форд, Баккен, Делавэр и Пермиан.

Компания последовательно проводит сделки по приобретению, которые соответствуют ее долгосрочной цели - максимизации акционерной стоимости. Сделка с Marathon Oil расширит масштабы ее деятельности в США, и руководство ожидает, что к концу 2025 года ежегодный синергетический эффект превысит 1 миллиард долларов.

COP уделяет приоритетное внимание финансовой дисциплине и доходам акционеров

В 2024 году COP обеспечила доходность на использованный капитал (ROCE) в размере 14%, или 15% с учетом денежных средств, что свидетельствует об эффективном использовании капитала. Доход акционеров составил 9,1 миллиарда долларов, превысив целевой показатель по возврату 30% денежного потока от операционной деятельности, что свидетельствует о высокой доходности и хорошем балансе.

В 2025 году компания планирует вернуть акционерам 10 миллиардов долларов — 4 миллиарда долларов в виде дивидендов и 6 миллиардов долларов в виде выкупа акций — при условии сохранения текущего уровня цен на сырьевые товары. Компания завершила 2024 год с более чем 7,5 миллиардами долларов наличными и долгосрочными инвестициями, что обеспечивает надежную финансовую поддержку.

Стратегические инвестиции и резервы COP Поддерживают рост

ConocoPhillips продолжает инвестировать в крупномасштабные и высокоэффективные проекты, такие как Willow, LNG infrastructure и Port Arthur. Ожидается, что эти инициативы обеспечат дополнительный денежный поток в размере 6 миллиардов долларов ежегодно в период с 2026 по 2029 год, поддерживая долгосрочный рост и укрепляя ее глобальное присутствие.

Стратегия компании, направленная на приобретение недорогостоящих активов с высокой доходностью, позволяет ей сохранять устойчивость в условиях колебаний цен. В 2024 году КС

Источник nasdaq.com, автоматический перевод