Акции CEG показали худшие результаты по сравнению с отраслью за последнюю неделю: как действовать?

Акции Constellation Energy Corporation (CEG) потеряли 3,7% за последние семь дней по сравнению с падением на 1,9% в отрасли альтернативной энергетики Zacks – Другие. Акции компании снизились за последние несколько дней после утечки нерадиоактивного химического вещества из резервуара во время запланированной перезарядки и технического обслуживания. После инцидента 18 работников были доставлены в местную больницу для лечения. Комиссия по атомному регулированию (“NRC”) подтвердила, что вовлеченное химическое вещество не регулируется агентством. Компания сможет извлечь выгоду из растущего спроса на центры обработки данных, поддерживаемых ее ядерным флотом, который обеспечивает надежную и бесперебойную чистую энергию для клиентов.

Ценовая динамика (семь дней)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Еще одна компания, Vistra Corp. (VST), обладает многофункциональными возможностями генерации электроэнергии, значительная часть производства электроэнергии осуществляется на ядерных электростанциях. Акции Vistra также снизились на 1,5% за последние семь дней.

Учитывая текущее недопроизводство по цене, стоит ли рассмотреть возможность добавления Constellation Energy в ваш портфель? Давайте подробно рассмотрим факторы и оценим инвестиционные перспективы.

Факторы, способствующие росту акций CEG

Constellation Energy использует растущий спрос на чистую энергию благодаря диверсифицированному портфелю, возглавляемому ее обширным ядерным флотом. С сильным акцентом на генерацию нулевой углеродной энергии ядерные активы компании подчеркивают ее лидерство в надежности и устойчивом развитии, достигая впечатляющего коэффициента использования мощности в 93,1% в четвертом квартале 2025 года.

Способность Constellation Energy производить большой объем чистой электроэнергии привлекла крупные технологические компании, которые заключили долгосрочные соглашения о поставках электроэнергии с Constellation Energy. Компания подписала контракты с Microsoft, Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и CyrusOne, что повысит ее долгосрочные перспективы. Завершение приобретения Calpine Corporation усиливает перспективы роста Constellation Energy, расширяя ее присутствие на конкурентных рынках электроэнергии и добавляя эффективные газовые активы. Сделка улучшает диверсификацию доходов, повышает стабильность денежного потока и увеличивает оперативную гибкость. Это также дополняет платформу чистой энергии на основе ядерной энергетики компании, что позволяет ей извлекать выгоду из растущего спроса на электроэнергию и потребностей в надежности энергосетей.

Рост прибыли Constellation Energy поддерживается ее стратегическими инвестициями и обязательством по расширению портфеля генерации чистой энергии. Компания планирует инвестировать около 5,7 миллиарда долларов в 2026 году и 4,7 миллиарда долларов в 2027 году, из которых примерно 29% будет выделено на приобретение ядерного топлива для обеспечения надежной генерации чистой энергии.

Прогнозы прибыли для акций CEG растут

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) в 2026 и 2027 годах указывает на рост по сравнению с предыдущим годом на 23,86% и 11,45% соответственно. Долгосрочная (три-пять лет) скорость роста прибыли CEG составляет 15,42%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) в 2026 и 2027 годах для Vistra предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 67,11% и 27,31% соответственно. Долгосрочная скорость роста прибыли VST составляет 18,89%.

ROE CEG выше, чем в отрасли

Возврат на собственный капитал (ROE) Constellation Energy за последние 12 месяцев составляет 20,77%, что лучше среднего значения в отрасли, равного 7,04%. ROE, мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Еще одна компания, Duke Energy Corporation (DUK), также производит большой объем чистой энергии из своих ядерных установок. ROE Duke Energy в настоящее время составляет 9,67%, что ниже отраслевого уровня.

Программа возврата капитала CEG

Constellation Energy продолжает выкупать акции. Она выкупила акции для повышения стоимости для акционеров. Совет директоров Constellation Energy одобрил увеличение квартальной дивидендной ставки на 10% до 42,65 цента с 38,78 цента за акцию. Компания увеличила свои дивиденды на 150% за первые два года. Она планирует рост дивидендов на 10% ежегодно в будущем. Годовой дивиденд Constellation Energy составляет 1,71 доллара за акцию.

С 2023 года совет директоров CEG разрешил выкуп до 3 миллиардов долларов своих обыкновенных акций. По состоянию на 31 декабря 2025 года оставалось 593 миллиона долларов для выкупа акций компании. Проверьте историю дивидендов CEG здесь.

Duke Energy имеет очень длительную историю выплаты дивидендов и выплачивала дивиденды своим акционерам на протяжении 100 последовательных лет. Текущая дивидендная доходность компании составляет 3,20%, что лучше, чем в отрасли, где доходность составляет 2,68%.

CEG торгуется с премией

Constellation Energy в настоящее время торгуется с премией по сравнению с отраслью на основе прогнозируемого P/E за 12 месяцев. CEG торгуется по P/FF12M 25,67X по сравнению с 22,06X в отрасли.

Источник изображения: Zacks Investment Research

В заключение

Constellation Energy направляет часть своих капитальных затрат на приобретение ядерного топлива, включая дополнительные закупки для создания запасов. Компания также стратегически позиционирует себя для удовлетворения растущего спроса на энергию от центров обработки данных, особенно тех, что поддерживают отрасль ИИ. Долгосрочное соглашение о поставке электроэнергии, подписанное компанией, также обеспечит ее доходы. ROE компании лучше, чем в отрасли.

Утечка химического вещества из ядерного блока напоминает о том, что ядерные операции являются рискованными, даже если принимаются надлежащие меры безопасности для их выполнения.

Инвесторы могут пока удерживать акции с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) и продолжать получать регулярные дивиденды. Учитывая премиальную оценку, новым инвесторам, возможно, стоит подождать более подходящей точки входа.

Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Купить сильно) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на возможность покупки на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к взлету

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации взлетали на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые 5 акций, которые могут удвоиться >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод