Акции CCL перед отчетом за второй квартал: стоит ли покупать сейчас или подождать результатов?
Carnival Corporation & plc CCL планирует опубликовать результаты за второй квартал финансового 2025 года 24 июня 2025 года. Оценка консенсуса Zacks для EPS CCL за второй квартал финансового года составляет 24 цента, что предполагает рост на 118,2% по сравнению с 11 центами, зафиксированными в аналогичном квартале прошлого года. Консенсусная оценка прибыли оставалась без изменений в течение последних 60 дней.
Тренд оценки прибыли CCL
Источник изображения: Zacks Investment Research
Консенсусная оценка доходов за второй квартал финансового года составляет 6,21 миллиарда долларов, что указывает на рост на 7,4% по сравнению с показателем прошлого года.
Carnival имеет впечатляющую историю сюрпризов по прибыли. Прибыль CCL превысила оценку консенсуса Zacks в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 458,4%. (Найдите последние оценки EPS и сюрпризы в Календаре доходов Zacks.)
История сюрпризов по прибыли CCL
Источник изображения: Zacks Investment Research
Шепоты о доходах за Q2 для акций CCL
Наша проверенная модель предсказывает превышение прибыли для Carnival в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли, что имеет место здесь.
Earnings ESP CCL: Carnival имеет Earnings ESP +4,81%. Вы можете найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности с помощью нашего фильтра Earnings ESP.
Ранг Zacks Carnival: В настоящее время компания имеет ранг Zacks #3. Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций с рангом Zacks #1 здесь.
Факторы, которые могут повлиять на результаты Carnival за Q2
Ожидается, что финансовые результаты Carnival за второй квартал будут поддержаны сильным ростом трендов бронирования, высоким уровнем расходов на борту и продолжением исполнения стратегии по мультибрендовому портфолио компании. Учитывая, что уровни спроса остаются стабильными и стратегические инициативы по ценообразованию набирают силу, компания, похоже, хорошо подготовлена для поддержания своей траектории роста в предстоящем квартале.
Повышение цен на основные маршруты и сильные объемы бронирования, вероятно, обеспечили надежную основу для доходов компании за второй квартал. CCL завершила сезон Wave с более чем 80% от полной годовой вместимости уже забронированной и по более высоким ценам, что указывает на продолжение дисциплины в ценообразовании и надежную видимость доходов.
Наша модель предполагает, что доходы от пассажирских билетов за второй квартал финансового года вырастут на 5,6% по сравнению с прошлым годом до 3,96 миллиарда долларов. Мы ожидаем, что доходы на борту и другие доходы вырастут на 9,3% по сравнению с прошлым годом до 2,21 миллиарда долларов.
Текущие усилия Carnival по упрощению своего портфолио и инвестиции в возможности с высокой доходностью, вероятно, способствовали результатам компании во втором квартале финансового года. Развитие — включая интеграцию P&O Cruises Australia в Carnival Cruise Line и улучшения флота AIDA — отражает внимание к оптимизации позиционирования бренда и капитальной эффективности. Кроме того, продажа Seabourn Sojourn и перераспределение ресурсов на новые, более эффективные суда, вероятно, способствовали результатам CCL во втором квартале финансового года.
Тем не менее, неопределенная макроэкономическая среда и потенциальная слабость спроса в Северной Америке могут ослабить рост доходов компании во втором квартале финансового года.
Высокие затраты на доки и чартеры, инфляция труда и подверженность волатильности цен на топливо и влиянию валютных курсов, вероятно, негативно сказались на чистой прибыли во втором квартале финансового года. Согласно нашей модели, общие операционные расходы во втором квартале финансового года ожидаются на уровне 5,6 миллиарда долларов, что на 7,3% больше по сравнению с прошлым годом.
Динамика цен на акции CCL и оценка
Акции Carnival выросли на 11,4% за последние три месяца, что превышает рост сектора услуг досуга и отдыха Zacks в 5,4%. Акции также превысили рост S&P 500 на 5,6%. Партнеры компании, такие как Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL и OneSpaWorld Holdings Limited OSW, выросли на 24,8% и 10,7% соответственно, в то время как акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH за этот же период потеряли 8,4%.
Трехмесячная динамика цен CCL
Источник изображения: Zacks Investment Research
С точки зрения оценки акции Carnival в настоящее время торгуются со скидкой. Carnival в настоящее время торгуется по прогнозному коэффициенту цена/прибыль (P/E) 11,80X, что значительно ниже среднего по отрасли 17,70X. У других игроков отрасли, таких как Royal Caribbean, OneSpaWorld Holdings и Norwegian Cruise, коэффициенты P/E составляют 16,26X, 18,56X и 8,29X соответственно.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Инвестиционные соображения для акций CCL
Carnival сосредоточена на использовании сильного потребительского спроса и оптимизированного глобального флота для достижения долгосрочного роста, одновременно реализуя свою стратегию финансового восстановления. Компания продолжает инвестировать в инициативы с высокой доходностью, такие как развитие направлений, улучшение флота и маркетинг, ориентированный на бренд, чтобы повысить уровень обслуживания гостей и поддерживать динамику цен. Дифференцированные предложения — включая предстоящее Celebration Key и программы модернизации флота, такие как AIDA Evolution — должны поддерживать более высокие доходы и доходы на борту. С более чем 80% вместимости на 2025 год уже забронировано по более высоким ценам и рекордным депозитам клиентов, Carnival хорошо подготовлена к улучшению прибыли и генерации более сильных денежных потоков в 2025 году.
Несмотря на недавние усилия по рефинансированию, высокий уровень задолженности Carnival продолжает ограничивать финансовую гибкость. Кроме того, любое ослабление потребительского спроса в Северной Америке или нормализация трендов расходов на борту могут оказать давление на краткосрочный рост доходов. Более широкие макроэкономические неопределенности и геополитические потрясения могут повлиять на динамику бронирования и структуру затрат в будущих кварталах.
Как следует действовать с акциями CCL перед Q2?
Ожидается, что предстоящие результаты Carnival за второй квартал финансового года отразят солидные основные факторы, включая устойчивые тренды бронирования, более высокие цены и улучшенные расходы на борту. Стратегические инвестиции компании в оптимизацию флота и развитие направлений дополнительно подтверждают ее долгосрочные перспективы роста. Кроме того, сильные предварительные бронирования и рекордные депозиты клиентов указывают на здоровую динамику спроса в преддверии второй половины 2025 года.
Тем не менее, высокие затраты, макроэкономические неопределенности и продолжающие беспокойства по поводу уровня задолженности требуют осторожного подхода в краткосрочной перспективе.
Учитывая эти факторы, инвесторам рекомендуется удерживать существующие позиции и воздерживаться от открытия новых до выхода финансовых результатов второго квартала. Это, вероятно, обеспечит большую ясность по поводу устойчивости траектории роста Carnival.
Zacks называет акцию #1 в секторе полупроводников
Это всего 1/9,000 размера NVIDIA, которая выросла более чем на +800% с момента нашей рекомендации. NVIDIA по-прежнему сильна, но наша новая ведущая акция в области чипов имеет гораздо больший потенциал для роста.
С сильным ростом прибыли и расширением клиентской базы она готова удовлетворить стремительный спрос на искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 803 миллиардов долларов к 2028 году.
Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Carnival Corporation (CCL): Бесплатный отчет по анализу акций
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL): Бесплатный отчет по анализу акций
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH): Бесплатный отчет по анализу акций
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW): Бесплатный отчет по анализу акций
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской фирмой, сосредоточенной на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра оценок прибыли, что позволяет принимать прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие по-прежнему является сердцем рейтинга Zacks. Широкий спектр ресурсов для индивидуальных инвесторов доступен на www.zacks.com.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод