Акции CBOE выросли на 33,3% за год: время купить их для стабильной прибыли?

Cboe Global Markets, Inc. CBOE акции выросли на 33,3% за последний год на фоне снижения отрасли на 0,9%. Финансовый сектор показал доходность 9,7%, а индекс Zacks S&P 500 вырос на 23,1% за указанный период.

Cboe Global превзошел своих конкурентов за последний год, включая CME Group Inc. CME, Nasdaq, Inc. NDAQ и Intercontinental Exchange Inc. ICE. Акции CME и NDAQ выросли на 17,5% и 14,8% соответственно, в то время как акции ICE потеряли 7% за указанный период.

Согласно данным Zacks Investment Research, рыночная капитализация Cboe Global составляет 30,65 миллиарда долларов, а средний объем торговых операций за последние три месяца составил 0,8 миллиона акций. CBOE имеет солидный послужной список превышения прогнозов по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, показав средний сюрприз в 4,39%.

CBOE торгуется выше 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA) в 278,44 и 251,10 долларов соответственно, что указывает на устойчивый восходящий тренд. SMA является широко используемым инструментом технического анализа для прогнозирования будущих ценовых трендов на основе анализа исторических ценовых данных.

Прогноз роста CBOE обнадеживает

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Cboe Global на 2026 год предполагает годовой рост на 6,7%. Консенсус-прогноз по выручке составляет 2,55 миллиарда долларов, что подразумевает улучшение на 4,9% в годовом исчислении.

Консенсус-прогноз по прибыли на акцию и выручке на 2027 год указывает на увеличение на 7,4% и 4,4% соответственно по сравнению с соответствующими оценками на 2026 год.

Ожидается, что долгосрочный рост прибыли составит 13,8%, что лучше среднего показателя по отрасли в 11,2%. Прибыль выросла на 14,7% за последние пять лет, что также лучше среднего показателя по отрасли в 10,6%.

Оптимистичное мнение аналитиков о CBOE

Шесть из 12 аналитиков, освещающих акции, повысили оценки для 2026 и 2027 годов за последние 60 дней. Таким образом, консенсус-прогноз Zacks для 2026 и 2027 годов увеличился на 3% и 3,7% соответственно за последние 60 дней.

Факторы, влияющие на CBOE

Органическая сила Cboe Global заключается в диверсифицированном бизнес-миксе, который обеспечивает непрерывный доход и повторяющиеся некорпоративные доходы.

CBOE продолжает наращивать свои повторяющиеся некорпоративные доходы. Увеличение сборов за доступ и мощность, а также сборов за собственные рыночные данные, вероятно, увеличат чистую выручку Data Vantage. На 2026 год Cboe Global ожидает, что органический рост чистой выручки Data Vantage будет находиться в диапазоне от среднего до высокого однозначного числа. Компания ожидает увеличения возможностей в области данных, доступа и аналитики и предвидит, что рост будет поддержан повышенным спросом на доступ на глобальных рынках с увеличением продаж в новых географиях.

Компания достигла большей глобальной широты услуг и продуктов, а также новых каналов дистрибуции, помимо получения доходов и синергии затрат через стратегические поглощения.

Основываясь на операционном опыте, компания усиливает свой баланс, улучшая свою денежную позицию и уменьшая задолженность. Ее коэффициент задолженности, а также коэффициент покрытия процентов сравнимы с средними показателями по отрасли.

Стратегические инвестиции CBOE хорошо поддерживаются надежным управлением капиталом. Однако повышенные расходы остаются серьезной проблемой.

Cboe Global сталкивается с интенсивной конкуренцией из-за увеличения консолидации на рынке, что, как правило, снижает долю рынка, и это включает как продуктовую, так и ценовую конкуренцию.

Инвестиции компании в операции в Европе, Канаде и Азиатско-Тихоокеанском регионе остаются подверженными волатильности валютных курсов через трансляцию чистых активов или капитала в доллары США. Компания также подвержена кредитным рискам со стороны третьих лиц, включая клиентов, контрагентов и клиринговых агентов.

Итоговые заметки

Стратегия роста Cboe Global по расширению своего продуктового портфеля в разных классах активов, расширению географического охвата, диверсификации бизнес-микса с повторяющимися доходами и использованию технологий отражает ее операционный опыт.

Распределение богатства компании остается впечатляющим. CBOE повысил дивиденды на 14% в августе 2025 года до 72 центов на акцию, что стало 15-м годом подряд увеличения дивидендов. По состоянию на 31 декабря 2025 года у компании оставалось 614,5 миллиона долларов доступных средств по существующим авторизациям на выкуп акций. Компания хорошо подготовлена для инвестиций в бизнес, поддержки дивидендов и оппортунистического выкупа акций, учитывая продолжающееся сильное генерирование свободного денежного потока.

В сочетании с оптимистичным мнением аналитиков и благоприятными прогнозами роста, время представляется подходящим для потенциальных инвесторов, чтобы вложиться в эту страховую компанию с рейтингом Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто зайдет на рынок рано. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужный момент, получили возможность получить огромные прибыли.

Но ракетный рост акций "первой волны" ИИ может скоро подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, находящиеся вне поля зрения, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка вперед в ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод