Акции Carnival перед отчетом за третий квартал: покупать сейчас или ждать результатов?

Carnival Corporation & plc CCL планирует опубликовать результаты третьего квартала финансового 2025 года 29 сентября 2025 года.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) CCL за третий квартал составляет $1.31, что предполагает рост на 3.2% по сравнению с $1.27, зарегистрированным в аналогичном квартале прошлого года. Консенсус-прогноз для прибыли за это время остался неизменным за последние 60 дней.

Тенденция оценки прибыли CCL

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз для выручки за третий квартал составляет $8.1 миллиарда, что указывает на рост на 2% по сравнению с показателем аналогичного квартала прошлого года.

Carnival имеет впечатляющую историю неожиданных прибылей. Прибыль CCL превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из предыдущих четырех кварталов, среднее неожиданное значение составило 169.9%.

История неожиданных прибылей CCL

Источник изображения: Zacks Investment Research

Слухи о прибыли за третий квартал для акций CCL

Наша проверенная модель предсказывает превосходство в прибыли для Carnival в этот раз. Комбинация положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) увеличивает шансы на превосходство в прибыли, что и имеет место здесь.

Earnings ESP CCL: Carnival имеет Earnings ESP в размере +3.34%. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Рейтинг Zacks Carnival: В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

Факторы, вероятно, влияющие на результаты Carnival за третий квартал

Ожидается, что результаты Carnival за третий квартал финансового года benefited от устойчивого роста доходности, сильного спроса в Европе и запуска Celebration Key. Компания последовательно демонстрировала превосходство как в ценах на билеты, так и в расходах на борту, и эти благоприятные факторы, вероятно, поддержали генерацию выручки в квартале, который будет опубликован.

Ожидается, что Европа была ключевым фактором в третьем квартале, с хорошими тенденциями летнего спроса, поддерживающими заполняемость и цены по маршрутам. Руководство подчеркнуло устойчивый рост бронирования перед началом квартала, что подтверждает способность Carnival устанавливать премиальные цены, несмотря на макроэкономическую неопределенность. Сильные расходы на борту в области питания и напитков, розничной торговли и экскурсий также, вероятно, предоставили дополнительный рост, поддержанный высоким уровнем предварительного бронирования.

Наша модель оценивает, что выручка от пассажирских билетов за третий квартал финансового года вырастет на 0.2% по сравнению с прошлым годом до $5.25 миллиарда. Мы ожидаем, что выручка от бортовых и других услуг увеличится на 2.3% по сравнению с прошлым годом до $2.71 миллиарда.

Открытие Celebration Key, карибского направления Carnival, является еще одним ключевым фактором, который, вероятно, повлиял на результаты квартала. Первые признаки указывают на премиальные цены для маршрутов, включая это направление, в то время как увеличение маркетинговых инвестиций и высокий интерес со стороны клиентов укрепили его как потенциальный катализатор спроса. Ожидается, что новое направление привлекло сильный трафик и дополнительные возможности для доходов на борту в квартале, который будет опубликован.

Кроме того, продолжающиеся улучшения флота, такие как программа AIDA Evolution и подготовка к запуску Star Princess, могли поддержать спрос и укрепить ценовую власть. Способность Carnival обновлять свои существующие активы, сохраняя дисциплинированный рост мощностей, вероятно, способствовала управлению доходностью в течение квартала.

Тем не менее, определенные негативные факторы могли ограничить степень улучшения маржи в третьем квартале финансового года. Руководство указало на 7% годовой рост затрат на круизы без учета топлива за третий квартал, вызванный расходами на запуск Celebration Key, повышенными рекламными расходами и влиянием низких уровней мощностей. По нашей модели, общие операционные расходы за третий квартал финансового года, как ожидается, вырастут на 1.5% по сравнению с прошлым годом до $5.8 миллиарда.

Ценовая динамика акций CCL и оценка

Акции Carnival выросли на 20.5% за последние три месяца, что превышает рост сектора досуга и развлекательных услуг Zacks на 11.2%. Акции также обогнали рост S&P 500 на 11.6%. Партнеры компании, включая Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH и OneSpaWorld Holdings Limited OSW, показали рост 16.3%, 34.4% и 10.2% соответственно.

Трехмесячная ценовая динамика CCL

Источник изображения: Zacks Investment Research

С точки зрения оценки, акции Carnival в настоящее время торгуются со скидкой. Carnival в настоящее время торгуется по будущему коэффициенту цена/прибыль (P/E) 13.64X, что значительно ниже среднего по отрасли 18.77X. Другие игроки в отрасли, такие как Royal Caribbean, OneSpaWorld Holdings и Norwegian Cruise, имеют P/E 18.84X, 10.38X и 19.41X соответственно.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Инвестиционные соображения для акций CCL

Сильные тенденции спроса Carnival продолжают поддерживать его повышенные прогнозы по доходности на 2025 год, поддержанные рекордными депозитами клиентов, исторически высокими ценами и увеличенным окном для бронирования, что дает гибкость для оптимизации доходов. Практически все основные размещения опережают график, а рост расходов на борту поддерживает высокомаржинальную траекторию компании. Стратегические инициативы, включая запуск Celebration Key, расширения в RelaxAway и Isla Tropicale, а также обновления флота через программу AIDA Evolution, ожидается, что будут способствовать дополнительным доходам и улучшению опыта гостей.

В то же время, новые корабли, такие как Star Princess и будущие суда класса Excel, укрепляют предложение Carnival, сохраняя дисциплинированный порядок. В финансовом плане ускоренная дескредитация, почти $7 миллиардов рефинансированного долга и улучшающиеся показатели заемных средств приближают компанию к статусу инвестиционного уровня. С ростом доходности, генерированием свободного денежного потока и запуском программы лояльности Carnival Rewards, направленной на углубление вовлеченности и жизненной ценности, Carnival хорошо подготовлена для поддержания расширения маржи и обеспечения долгосрочной ценности для акционеров.

Как вам следует действовать с CCL перед прибылью за третий квартал?

Carnival хорошо подготовлена к публикации своей прибыли за третий квартал финансового года, что поддерживается устойчивым спросом, рекордными депозитами и стабильной силой как в ценообразовании, так и в доходах на борту. Успешный запуск Celebration Key, наряду с продолжающейся модернизацией флота и улучшениями направлений, подтверждает ее способность устанавливать премиальные цены и повышать опыт гостей.

Хотя давление на затраты, связанное с новыми инициативами и более высокими расходами на маркетинг, сохраняется, дисциплинированное управление затратами Carnival, стратегическое планирование мощностей и продолжающаяся дескредитация обеспечивают путь к более сильным маржам и финансовой устойчивости.

С учетом своей оценочной скидки по сравнению с конкурентами, лидерства в глобальной круизной индустрии и растущего потока инвестиций, Carnival предлагает привлекательную возможность для долгосрочных инвесторов. Поскольку моментум нарастает в третьем квартале финансового 2025 года и далее, основы Carnival и стратегия исполнения укрепляют ее позицию как акций, которые стоит держать.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут значительные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Выраженные здесь взгляды и мнения являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод