Акции BE опережают свою отрасль за последние 3 месяца: как сыграть?

Акции Bloom Energy Corporation BE выросли на 8,2% за последние три месяца по сравнению с ростом на 1,6% в отрасли Zacks Alternative Energy - Other. Компания также превзошла доходность сектора Zacks Oil & Energy в 6,8% и рост S&P 500 в 3,5% за тот же период. Другой игрок отрасли, FuelCell Energy FCEL, за тот же период вырос на 1,7%.

Bloom Energy получает выгоду от растущего спроса на чистую энергию от центров обработки данных на базе ИИ, а также от клиентов, которые принимают распределенные энергетические решения, чтобы обойти ограничения на передачу и распределение энергии.

Стоит ли инвесторам добавлять BE в свой портфель исключительно из-за его текущих ценовых приростов? Давайте более подробно рассмотрим ключевые факторы, которые могут помочь определить, является ли сейчас подходящим временем для инвестирования в акции.

Основные катализаторы роста Bloom Energy

Растущий спрос на чистую и надежную поставку электроэнергии 24/7, вызванный центрами обработки данных на базе ИИ, криптодобычей и возвращением производства в США, создает значительные возможности для Bloom Energy. Платформа Energy Server предоставляет эффективные, надежные и низкоэмиссионные энергетические решения как для коммерческих клиентов, так и для коммунальных служб.

Поскольку спрос на электроэнергию превышает предложение, ограничения на строительство новой инфраструктуры передачи и распределения становятся все более очевидными. Energy Server от Bloom Energy справляется с этими вызовами, работая параллельно с сетью через прямое подключение к основному источнику питания клиента, избегая потерь эффективности, характерных для централизованных систем. Его модульная архитектура позволяет гибко развёртывать системы, с кластеризованными системами, предоставляющими масштабируемую мощность от сотен киловатт до нескольких сотен мегаватт в зависимости от требований клиентов.

Bloom Energy использует свою запатентованную технологию твердых оксидов, которая генерирует электричество через электрохимическую конверсию топлива, устраняя необходимость в традиционном сжигании и не загрязняя окружающую среду, как это делают электростанции на ископаемом топливе.

Компания может извлечь выгоду из государственных стимулов, поддерживающих производство чистой энергии. Технология чистой энергии дополнительно подтверждается партнёрствами с Oracle и Brookfield, которые демонстрируют способность компании надежно поставлять крупномасштабную чистую электроэнергию клиентам и позиционируют её для расширения будущих возможностей.

Прогнозы по прибыли Bloom Energy растут

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Bloom Energy за 2025 и 2026 годы указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 85,71% и 78,75% соответственно.

Тот же показатель для Talen Energy за 2025 год подразумевает снижение на 40,73% по сравнению с прошлым годом, а за 2026 год — рост на 313,87%.

Сюрприз по прибыли Bloom Energy

Прибыль Bloom Energy превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и совпала в одном, что привело к среднему сюрпризу в 88,25%.

Прибыль другой компании, Talen Energy Corporation TLN, работающей в той же отрасли, превысила прогнозы в двух из последних четырех кварталов и не достигла в остальных двух, что привело к среднему сюрпризу в 56,19%.

Возврат акций BE лучше, чем у отрасли

Возврат на инвестированный капитал (“ROIC”) измеряет, насколько хорошо компания генерирует доходы на вложенные средства. ROIC является ключевым индикатором прибыльности и операционной эффективности компании. ROIC компании показывает, что она более эффективно инвестирует деньги, чем конкуренты в отрасли.

ROIC Bloom Energy превысил средний показатель по отрасли за последние 12 месяцев. ROIC BE составил 5,22% по сравнению со средним значением по отрасли 1,06%.

Текущий ROIC Talen Energy составляет 7,81%, что лучше, чем у его отраслевых конкурентов.

BE торгуется по премиальной оценке

Bloom Energy в настоящее время торгуется по премиальной оценке по сравнению с отраслью, с его прогнозируемым соотношением цена/выручка (P/S) за 12 месяцев, равным 8,02X. Отрасль в настоящее время торгуется по 4,59X.

FuelCell Energy в настоящее время торгуется по P/S F12M 1,44X, что является дисконтом относительно его отрасли.

Подводя итог

Результаты Bloom Energy остаются устойчивыми, поддерживаемыми растущим спросом на чистую энергию и его способностью предоставлять быстрые энергетические решения. Ожидается, что спрос на услуги возрастет, поскольку компания предоставляет индивидуализированную чистую энергию напрямую клиентам, снижая зависимость от традиционной инфраструктуры передачи и распределения.

Растущие прогнозы по прибыли, сильные ценовые результаты и ROIC лучше, чем в отрасли, делают Bloom Energy привлекательной для инвесторов.

Тем не менее, учитывая текущую премиальную оценку, мы рекомендуем инвесторам сохранить свои позиции в акциях с рейтингом Zacks #3 (Удерживать).

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция с потенциалом роста на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть удачными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных успешных компаний >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод