Акции AGNC Investment интересны, но вот что я бы купил вместо этого.

Ключевые моменты

AGNC Investment — это инвестиционный траст в области недвижимости с высокой доходностью, но также довольно рискованная инвестиция.

Realty Income имеет значительно более низкую доходность, но является гораздо более надежным дивидендным плательщиком.

Дивидендная доходность AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) на протяжении большей части своего существования превышала 10%. Однако это не означает, что она является надежной дивидендной акцией. На самом деле, все обстоит ровно наоборот, учитывая волатильность дивидендов с течением времени и длительный нисходящий тренд дивидендов за последнее десятилетие.

Если вас привлекает огромная доходность AGNC Investment в 12,6%, и вы думаете, что нашли надежную акцию для пассивного дохода, вам, вероятно, будет лучше с Realty Income (NYSE: O) и ее более скромной доходностью в 4,9%. Вот почему.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжайте читать »

AGNC Investment создан для общей доходности

Когда AGNC Investment обсуждает свои результаты как бизнеса, он подчеркивает общую доходность, которая требует реинвестирования дивидендов. На самом деле, исходя из общей доходности, этот инвестиционный траст в области недвижимости (REIT) превзошел индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) с момента своего первичного публичного предложения (IPO) в мае 2008 года. Это впечатляющее достижение, но оно не делает AGNC Investment надежной дивидендной акцией.

Если бы вы использовали дивиденды для оплаты текущих расходов, а не реинвестировали их, вы бы в итоге получили меньше дохода и меньше капитала. Это не идеальный результат для инвесторов в дивиденды, которые хотят использовать свои дивиденды для дополнения Социального обеспечения на пенсии.

Realty Income надежен

В отличие от этого, Realty Income увеличивает свои дивиденды ежегодно на протяжении трех десятилетий и продолжает это делать. Средний годовой темп роста дивидендов за это время составил примерно 4,2%, что немного выше долгосрочного темпа роста инфляции. Это означает, что покупательная способность дивидендов Realty Income со временем увеличилась, хотя и медленно.

Доходность Realty Income значительно ниже, но поток дохода, который вы получите, явно более надежен. Тем не менее, доходность в 4,9% — это тоже неплохо. Индекс S&P 500 приносит всего 1,1%, а средняя доходность REIT составляет 3,8%. Конечно, доходность Realty Income низка по сравнению с шокирующе высокой доходностью AGNC Investment, но Realty Income все равно предлагает привлекательный поток дохода по сравнению с другими вариантами.

Realty Income скучен по замыслу

Причина, по которой Realty Income так привлекательна, заключается в том, что она создана с нуля, чтобы быть надежной дивидендной акцией. У нее диверсифицированный портфель и консервативные финансы. И хотя это очень крупный REIT, что, вероятно, означает, что медленный рост будет нормой, он расширяет свои горизонты в новые области, такие как управление активами и долговые инвестиции. Если вам нужен надежный поток дохода, чтобы помочь вам оплачивать счета, я бы рекомендовал Realty Income вместо AGNC Investment каждый день недели.

Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment Corp.?

Прежде чем покупать акции AGNC Investment Corp., учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и AGNC Investment Corp. не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут дать огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $415,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,133,904!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 889% — это существенно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 18 февраля 2026 года.

Рубен Грегг Бруэр имеет акции Realty Income. Motley Fool имеет акции и рекомендует Realty Income. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод