Акции AES выросли на 28,6% за 6 месяцев: что должны делать инвесторы?

Акции AES Corporation (AES) выросли на 28,6% за последние шесть месяцев по сравнению с ростом отрасли Zacks Utility-Electric Power на 8,4%. Компания извлекает выгоду из своей стратегии расширения портфеля возобновляемых источников энергии.

AES хорошо позиционирована для того, чтобы воспользоваться растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных. Другие коммунальные предприятия, такие как NRG Energy (NRG) и Edison International (EIX), также получают выгоду от увеличенного спроса со стороны центров обработки данных. NRG Energy заключила 445 МВт премиум-долгосрочных розничных соглашений для питания центров обработки данных. Edison International также расширяет свой портфель возобновляемой энергии, чтобы удовлетворить растущий спрос. Акции NRG и EIX выросли на 5,2% и 22,5% соответственно в указанный период.

Учитывая текущую переоцененность акций, стоит ли рассмотреть возможность добавления AES в ваш портфель прямо сейчас? Давайте детально рассмотрим факторы и оценим инвестиционные перспективы.

Факторы, влияющие на производительность акций AES

AES использует глобальный переход на возобновляемую энергию через инвестиции в возобновляемые источники энергии на уровне коммунальных предприятий и системы хранения энергии, поддерживаемые инновациями и искусственным интеллектом (AI) для ускорения внедрения чистой энергии. Географически диверсифицированные операции помогают стабилизировать доходы, в то время как растущий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных, вызванный AI и облачными вычислениями, создает сильные возможности для роста.

AES хорошо позиционирована для того, чтобы воспользоваться растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных благодаря значительным соглашениям о закупке электроэнергии (PPA). В настоящее время у компании в эксплуатации около 4,2 ГВт PPA для центров обработки данных и в общей сложности 8,2 ГВт подписанных соглашений.

AES Indiana планирует преобразовать оставшиеся два угольных блока в Петербурге в газовые. Компания ожидает, что этот проект будет завершен в 2026 году. Она также работает над добавлением новых возобновляемых источников и природного газа в сеть. Все эти стратегии декарбонизации, принятые компанией, помогут достичь цели по нулевым выбросам парниковых газов к 2050 году.

AES расширяет свое присутствие на растущем рынке сжиженного природного газа (LNG) через стратегические проекты и инвестиции в инфраструктуру. Ее подразделение Andres управляет единственным терминалом импорта LNG в Доминиканской Республике, поставляя промышленным пользователям и электростанциям по долгосрочным контрактам. Компания также продвигает крупные проекты во Вьетнаме — терминал Son My LNG и газовую электростанцию Son My 2 мощностью 2 250 МВт, которые, как ожидается, укрепят ее глобальное присутствие на рынке LNG в долгосрочной перспективе.

Диверсифицированный портфель возобновляемых источников энергии, газа, LNG и батарейного хранения обеспечивает стабильность и гибкость, уменьшая риски от колебаний цен на топливо.

Ожидания по прибыли акций AES

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) AES на 2026 год указывает на рост на 8,44% по сравнению с прошлым годом. Долгосрочная (три-до-пяти лет) скорость роста прибыли AES составляет 11,17%.

Консенсус-прогноз Zacks по EPS NRG Energy на 2026 год указывает на рост на 27,8% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks по EPS Edison International на 2026 год указывает на улучшение на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Долгосрочная скорость роста прибыли EIX составляет 10,93%.

История сюрпризов по прибыли акций AES

Компания превзошла ожидания по прибыли в двух из четырех последних кварталов и не дотянула в других двух, обеспечив средний сюрприз в 14,68%.

История дивидендов AES

Последовательная сильная производительность компании позволила ей вознаграждать своих акционеров ежегодным повышением дивидендной ставки. 5 декабря 2025 года ее совет директоров объявил о квартальном дивиденде по обыкновенным акциям в размере 17,595 центов на акцию. Текущая дивидендная доходность компании составляет 4,75%, что выше, чем 1,41% по индексу Zacks S&P 500. Проверьте историю дивидендов AES здесь.

Долговая позиция и ликвидность AES

В настоящее время общий долг компании к капиталу составляет 78,58%, что выше среднего показателя по отрасли в 61,13%.

Текущий коэффициент компании составляет 0,72. Коэффициент меньше единицы указывает на то, что текущие обязательства компании превышают ее текущие активы, что означает, что ей может быть трудно выполнить свои краткосрочные обязательства.

Оценка акций AES

Компания в настоящее время торгуется по коэффициенту 6,27X, что является дисконтом по сравнению с 15,39X по отрасли на основе прогнозного P/E за 12 месяцев.

Подводя итог

AES извлекает выгоду из сильного и растущего спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных, поддерживаемого значительным портфелем PPA. Компания продвигает декарбонизацию, переводя угольные активы на природный газ и добавляя возобновляемые источники для достижения своей цели по нулевым выбросам к 2050 году, а также расширяя свое присутствие на рынке LNG.

Однако повышенное соотношение долга компании и низкий текущий коэффициент вызывают беспокойство в данный момент. Инвесторы могут удерживать акции Zacks Rank #3 (Hold) и наслаждаться преимуществами регулярных дивидендов и оценок роста прибыли. Новые инвесторы могут подождать и искать более выгодную точку входа.

Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank (Strong Buy) сегодня здесь.

Начальник исследований Zacks выбрал акцию, которая с наибольшей вероятностью "как минимум удвоится".

Наши эксперты выявили свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения вложений – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит другие. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Посмотрите нашу акцию, которая может удвоиться (плюс 4 претендента) >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод