Акции AES демонстрируют худшие результаты по сравнению с отраслью за 3 месяца: как действовать?

Акции AES Corporation выросли на 2,7% за три месяца по сравнению с ростом сектора утилит - электроэнергии по версии Zacks, который составил 6,2%. Компания ориентирована на стратегические инвестиции в решения в области чистой энергии, такие как хранение энергии и возобновляемые источники энергии в масштабах утилит, которые предлагают долгосрочную возможность роста. AES также извлекает выгоду из возросшего спроса со стороны дата-центров, рынок которых быстро развивается благодаря Искусственному Интеллекту (AI) и облачным вычислениям.

Другие утилиты, такие как Ameren Corporation (AEE) и PPL Corporation (PPL), также получают выгоду от увеличенного спроса со стороны дата-центров. Акции Ameren и PPL выросли на 13,5% и 11,3% соответственно в указанный период.

Учитывая текущую ценовую динамику AES, стоит ли рассматривать добавление акций в ваш портфель прямо сейчас? Давайте подробно рассмотрим факторы и оценим инвестиционные перспективы.

Факторы, способствующие производительности акций AES

Помимо использования инноваций и AI для ускорения улучшений в области чистой энергии, AES также получает выгоду от своей глобальной диверсификации, что может привести к более стабильным продажам и восстановлению операций. AES также извлекает выгоду из возросшего спроса со стороны дата-центров, рынок которых быстро растет благодаря AI и облачным вычислениям. Обеспечивая электроэнергией свои проекты в области возобновляемых источников энергии, AES заключает долгосрочные контракты (Power Purchase Agreements или PPAs) и позиционирует себя в качестве ключевого партнера в расширении технологической отрасли.

Компания подписала или обеспечила новые долгосрочные PPAs на четыре ГВт возобновляемых источников энергии в 2025 году. Она также завершила строительство проектов солнечной энергии, хранения энергии и ветровых проектов мощностью 3,2 ГВт в течение года и в настоящее время имеет портфель проектов объемом 12 ГВт по подписанным PPA, включая 5,7 ГВт, находящихся на стадии строительства.

В феврале 2026 года AES подписала соглашения на проекты по генерации энергии. AES получит выгоду от долгосрочного генерации доходов, расширенного развития инфраструктуры и более сильной позиции на быстрорастущем рынке энергии для дата-центров. В рамках сделки AES подписала долгосрочные PPA на поставку электроэнергии для нового дата-центра Google в округе Уилбаргер и будет разрабатывать совместные проекты по генерации энергии, владеть и управлять энергетическими активами, а также предоставлять услуги управления энергией для кампуса.

AES расширяет свое присутствие на растущем рынке сжиженного природного газа (LNG) через стратегические проекты и инвестиции в инфраструктуру. Подразделение Андрес управляет единственным терминалом импорта LNG в Доминиканской Республике, поставляя промышленным пользователям и электростанциям по долгосрочным контрактам.

Прогноз по прибыли акций AES

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) AES на 2026 и 2027 годы указывает на увеличение на 2,14% и 1,78% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли AES (на три-четыре года) составляет 10,91%.

Консенсус-прогноз Zacks для EPS Ameren на 2026 и 2027 годы указывает на увеличение на 5,57% и 10% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли AEE составляет 9,27%. Консенсус-прогноз Zacks для EPS PPL на 2026 и 2027 годы указывает на увеличение на 7,73% и 7,97% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли PPL составляет 7,34%.

История сюрпризов по прибыли акций AES

Компания превзошла ожидания по прибыли в двух из последних четырех кварталов и не дотянула в других двух, продемонстрировав средний сюрприз в 7,64%.

История дивидендов AES

Постоянно сильные результаты компании позволили ей вознаградить своих акционеров ежегодными увеличениями дивидендной ставки. 5 декабря 2025 года совет директоров объявил о квартальном дивиденде на обыкновенные акции в размере 17,595 центов за акцию. Текущая дивидендная доходность компании составляет 4,95%, что выше, чем 1,1% по составному индексу S&P 500 от Zacks. Ознакомьтесь с историей дивидендов AES здесь.

Долговая позиция и ликвидность AES

В настоящее время общий долг компании к капиталу составляет 76,66%, что выше среднего значения по отрасли в 59,74%.

Текущий коэффициент компании составляет 0,77. Текущий коэффициент ниже единицы указывает на то, что текущие обязательства компании превышают ее текущие активы, что означает, что она может испытывать трудности с выполнением своих краткосрочных обязательств.

Оценка акций AES

В настоящее время компания торгуется по коэффициенту 5,92X, что является дисконтом по сравнению с 16,76X в отрасли по коэффициенту P/E на основе прогнозов на 12 месяцев.

Что должен сделать инвестор?

AES выигрывает от растущего спроса на чистую энергию и электроэнергию со стороны дата-центров, используя инновации и долгосрочные PPA для обеспечения стабильных доходов и поддержки глобальной экспансии. Компания также укрепляет свои перспективы роста через развитие проектов возобновляемых источников энергии и стратегические инвестиции в энергетическую инфраструктуру и рынок LNG.

Тем не менее, более высокий коэффициент долга компании и более низкий текущий коэффициент вызывают беспокойство в данный момент. Новым инвесторам может быть целесообразно подождать более подходящей точки входа, в то время как существующие акционеры акций этого уровня Zacks #3 (Удерживать) могут продолжать получать выгоду от регулярных дивидендов и растущих прогнозов по прибыли. Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления - это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем AI.

Хотя некоторые считали, что эта технология появится через несколько лет, она уже присутствует и движется быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, изо всех сил пытаются интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые могут доминировать на рынке квантовых вычислений в своем отчете "За пределами AI: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может быть "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность расположить свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите топовые квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод