Акции Advance Auto Parts упали на 1.5%. Наконец-то пришло время покупать?
Ключевые моменты
Поставщик автозапчастей наблюдает тенденцию роста продаж в сопоставимых магазинах.
Advance Auto Parts вернулась к прибыльности после убытков в 2024 году.
Компания реорганизовала свои магазины, уделяя больше внимания крупным хаб-магазинам.
Акции Advance Auto Parts (NYSE: AAP) пошли вниз после отчета о доходах 13 февраля. Акции упали на 1,5% перед выходными. Хотя цена акций автозапчастей выросла более чем на 40% с начала этого года, она все еще значительно ниже исторического максимума в $241,91, установленного в 2021 году.
Возвращение поставщика автозапчастей, похоже, набирает обороты. Advance управляет 4305 магазинами, в основном в США, с дополнительными точками в Канаде, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США. Компания также обслуживает 809 независимых магазинов Carquest в США, Мексике и Карибском бассейне.
Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »
Вот три причины, почему Advance может быть выгодной покупкой сейчас.
1. Продолжающееся улучшение финансов
Компания сообщила о совокупных продажах за четвертый квартал в $1,97 миллиарда, что ниже $1,99 миллиарда за тот же период год назад. Однако сопоставимые продажи увеличились на 1,1% по сравнению с прошлым годом, что стало третьим подряд кварталом улучшения сопоставимых продаж. Advance также сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $0,50 после убытка EPS в $10,20 в четвертом квартале 2024 года.
Компания предоставила прогноз на 2026 год. Ожидается, что продажи составят от $8,485 миллиарда до $8,575 миллиарда, что представляет собой рост на 1% до 2%, и скорректированная операционная маржа составит от 3,8% до 4,5% по сравнению с убытком в 0,5% в 2025 году.
Ключевым моментом для Advance является то, что она закрыла некоторые из своих менее прибыльных точек. Компания больше сосредоточена на крупных хаб-магазинах с более высокой маржой, что позволяет организовать более эффективную цепочку поставок. Она заявила, что ожидает открытия 40-45 магазинов в этом году, из которых 10-15 будут хаб-локациями.
В 2025 году компания закрыла более 500 корпоративных магазинов и 200 независимых точек, сэкономив примерно $70 миллионов на годовых операционных расходах.
2. Рост цен на автомобили благоприятствует отрасли автозапчастей
Типичный новый автомобиль стоит $50,326 в США по состоянию на декабрь прошлого года. Это делает новые автомобили менее доступными, что приводит к увеличению цен на подержанные автомобили. Средняя цена подержанного автомобиля в США составила $26,043 в декабре, согласно данным Kelley Blue Book. Эти цены заставляют потенциальных покупателей автомобилей дольше сохранять свои текущие транспортные средства.
Компромисс в удержании автомобилей дольше заключается в более высоких расходах на ремонт. Это приводит к большему количеству самостоятельных ремонтов и увеличению работы для сервисных техников, что, в свою очередь, стимулирует продажи автозапчастей. Вот почему конкуренты O'Reilly Automotive, AutoZone и Genuine Parts уже увидели рост своих акций на 5% до почти 20% с начала этого года.
3. Акции имеют конкурентоспособную цену
По сравнению с конкурентами, акции Advance Auto Parts все еще недооценены с точки зрения будущих коэффициентов цена/прибыль (P/E) и цена/выручка (P/S). У компании более низкий будущий P/E, чем у всех, кроме Genuine Parts, и более низкий P/S, чем у всех ее основных конкурентов.
Инвесторы могут позволить себе быть терпеливыми в отношении продолжающегося восстановления компании, поскольку у нее есть надежная дивидендная политика, которая при текущей цене акций приносит примерно 1,7%. Компания выплачивает квартальные дивиденды с 2006 года.
Стоит ли вам покупать акции Advance Auto Parts прямо сейчас?
Перед тем как купить акции Advance Auto Parts, примите это во внимание:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Advance Auto Parts не была в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $420,595!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,152,356!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 899% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Возврат Stock Advisor на 19 февраля 2026 года.
Джеймс Халлей имеет акции O'Reilly Automotive. Motley Fool рекомендует Genuine Parts. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод