Акции ACGL приблизились к 52-недельному максимуму: стоит ли покупать или ждать отката?
Акции Arch Capital Group Ltd. Акции ACGL закрылись в четверг на уровне $110,26, что близко к 52-недельному максимуму в $114,62, после роста на 48,5% с начала года. Акции компании превзошли показатели отрасли, финансового сектора, а также сводного индекса Zacks S&P 500 за тот же период времени. Акции ACGL торгуются значительно выше 50-дневной скользящей средней, что указывает на бычий тренд.
С начала года Arch Capital опережает промышленность, сектор и показатели S&P
Источник изображения: Zacks Investment Research
У этого ведущего специализированного страхового агентства по страхованию вкладов и ипотечных кредитов есть потенциал для сохранения динамики, учитывая новые возможности для бизнеса, повышение ставок, рост существующих счетов и солидную позицию по капиталу.
Прогноз роста ACGL
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, прибыль в 2024 году составит $9,01 на акцию, что предполагает увеличение на 6,6% при росте выручки на 15,3% до $15,6 млрд. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию в 2025 году составит 9,23 доллара, что предполагает увеличение на 2,5% при росте выручки на 9,2% до 17 миллиардов долларов.
Ожидается, что темпы роста прибыли в долгосрочной перспективе составят 6,1%. Мы ожидаем, что в 2026 году среднегодовой прирост за три года составит 4,2%.
ACGL пересмотрела оценку в северном направлении
Шесть из восьми аналитиков, занимающихся анализом запасов, повысили оценки на 2024 год, а пятеро повысили оценки на 2025 год.
Консенсус-прогнозы Zacks на 2024 и 2025 годы за последние 60 дней изменились на 5% и 1,5% соответственно, что отражает оптимизм аналитиков.
Благоприятная доходность ACGL на капитал
Рентабельность собственного капитала за последние 12 месяцев составила 21,4%, что выше среднеотраслевого показателя в 8%. Это свидетельствует об эффективности использования компанией средств акционеров.
Кроме того, рентабельность инвестированного капитала (ROIC) росла в течение последних нескольких кварталов, поскольку компания увеличила свои капитальные вложения за тот же период времени, что отражает эффективность ACGL в использовании средств для получения дохода. Рентабельность инвестиций за последние 12 месяцев составила 16,5%, что выше среднеотраслевого показателя в 6,1%.
Дорогостоящая оценка ACGL
В настоящее время ACGL является дорогостоящей компанией. Они торгуются с коэффициентом доходности, кратным 2,09, что выше среднего показателя по отрасли, равного 1,59.
Их стоимость оценивается в B. Этот показатель помогает находить акции с наиболее привлекательной стоимостью.
Результаты обратной проверки показали, что акции с оценкой стоимости A или B в сочетании с рейтингом Zacks №1 ("Сильная покупка") или №2 ("Buy") являются наиболее привлекательными, а их доходность выше.
Учитывая лидирующие позиции компании на рынке, перспективы роста, растущие оценки и более высокую рентабельность капитала, оценка премий оправдана.
Акции других страховщиков, таких как Fidelity.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод