Акции HCA Healthcare актуальны на покупку, несмотря на промашку с квартальными результатами

Один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США HCA Healthcare опубликовал финансовую отчетность за четвертый квартал.

По итогам квартала выручка HCA Healthcare увеличилась на 5,4% г/г до отметки в $15,06 млрд, не дотянув до прогнозов на $350 млн.

Чистая прибыль составила $1,8 млрд (+27% г/г), а скорректированная чистая прибыль на акцию оказалась на уровне $4,42 и на 10 центов не дотянула от ожиданий. Необходимо отметить, что $563 млн из величины чистой прибыли стали результатом единоразовых факторов, а именно продажи активов.

На 2022 год компания ожидает выручки в диапазоне $60-62 млрд и чистой прибыли на акцию в диапазоне $18,4-19,2.

Мы констатируем, что HCA Healthcare с начала декабря столкнулась с ухудшением финансовых показателей из-за подъема заболеваемости "омикроном". Компания впервые с начала пандемии отчиталась за квартал слабее ожиданий и по выручке, и по прибыли. Несмотря на это, HCA Healthcare объявила о дополнительной программе выкупа акций на сумму до $8 млрд и повысила квартальные дивиденды.

На данном этапе не впечатляющий отчет за четвертый квартал не дает нам оснований для отмены нашей рекомендации "Покупать", и мы считаем целесообразным сохранить целевую цену $294,6 на ноябрь 2022 года (апсайд 22,7%).