AI Supercharger: Почему сделка NVDA-ORCL-DOE является бычьим сигналом для технологических ETF?

Министерство энергетики США (“DOE”) недавно заключило историческое государственно-частное партнерство с технологическими гигантами Nvidia (NVDA) и Oracle (ORCL) для создания крупнейших в стране суперкомпьютеров на основе искусственного интеллекта (AI), системы Solstice. Это сотрудничество подчеркивает новую модель внедрения технологий, в которой государство и компании совместно инвестируют для ускорения исследований в критически важных областях, таких как энергия и безопасность.

Это партнерство олицетворяет текущий бум AI, который стабильно способствует росту акций ведущих технологических компаний, включая NVDA и ORCL. Господство Nvidia в области аппаратного обеспечения AI с архитектурой GPU Blackwell и мощь Oracle в облачной инфраструктуре подчеркивают, как эти компании стратегически позиционируют себя для извлечения выгоды из растущего спроса на возможности AI.

Следовательно, биржевые фонды (ETFs), в которые входят технологические компании, особенно Nvidia и Oracle, также имеют все шансы извлечь выгоду из этой расширяющейся волны технологий на базе AI.

Смотря в будущее, поскольку ожидается, что эти технологические компании будут процветать на фоне бума AI, перспективы роста таких технологических ETF выглядят многообещающими, что делает их привлекательными для инвесторов, стремящихся получить доступ к инновациям следующего поколения.

Как NVDA и ORCL адаптируются к буму AI?

Недавний опрос от McKinsey, опубликованный 5 ноября 2025 года, показал, что хотя 88% организаций из числа респондентов регулярно используют AI хотя бы в одной бизнес-функции, по сравнению с 78% годом ранее, на уровне предприятий большинство все еще находятся на стадии экспериментов или пилотных проектов. Поэтому разумно сделать вывод, что взрывной рост, который мы сейчас наблюдаем в области AI, — это лишь верхушка айсберга.

В этой связи Goldman Sachs прогнозирует, что широкое принятие AI может добавить 20 триллионов долларов к экономике США (согласно отчету Business Insider, упомянутому в Yahoo Finance), и для реализации этих выгод требуется колоссальная вычислительная мощность. Здесь на помощь приходят такие технологические компании, как Nvidia и Oracle.

В то время как Nvidia использует свою доминирующую на рынке технологию GPU (например, платформу Blackwell, используемую в проекте DOE), чтобы стать незаменимым двигателем глобального AI, Oracle является поставщиком OCI, своей быстрорастущей облачной инфраструктуры.

Чтобы воспользоваться экспоненциально растущим спросом на AI, обе компании делают огромные многолетние инвестиционные обязательства. Например, Oracle заключила партнерство на 300 миллиардов долларов на пять лет с владельцем ChatGPT, OpenAI, что стало основным фактором, способствующим росту ее оставшихся обязательств по производительности (RPO) на почти 360% в годовом исчислении в первом квартале финансового 2026 года (который закончился в сентябре 2025 года).

С другой стороны, NVIDIA объявила о намерении инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI для создания инфраструктуры и новых дата-центров с мощностью не менее 10 гигаватт.

Таким образом, недавнее партнерство с DOE — это всего лишь последний пример огромных, продолжающихся инвестиций Nvidia и Oracle в инфраструктуру AI и, таким образом, создание самых мощных AI-фабрик в мире.

Создание условий для роста технологических ETF

Учитывая вышеизложенное, совокупность широкого принятия AI, значительных корпоративных инвестиций и активного участия правительства создала условия для того, чтобы технологические ETF, особенно те, которые имеют значительные вложения в Nvidia и Oracle, могли потенциально пережить значительный рост в ближайшие годы. Бум AI приводит к реальным доходам и расширению маржи прибыли для ключевых компаний, таких как NVDA и ORCL, находящихся в центре этого технологического сдвига.

Этот прямой корпоративный рост, вызванный AI, напрямую поступает в ETF, которые держат их акции. Таким образом, для инвесторов это может быть удачный момент, чтобы рассмотреть возможность увеличения своих долей в следующих технологических ETF, чтобы получить доступ к этой долгосрочной тенденции.

Этот фонд с чистыми активами на сумму 119 миллиардов долларов предлагает доступ к 314 компаниями в следующих трех общих областях — программное обеспечение и услуги в области технологий, аппаратное обеспечение и оборудование, а также производители полупроводников и полупроводникового оборудования. Из них NVDA занимает первое место с 17,15% веса в фонде, в то время как Oracle занимает пятое место с 2,34% веса в фонде.

VGT вырос на 25,5% с начала года. Фонд взимает 9 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии и имеет рейтинг Zacks ETF #2 (Купить).

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)

Этот фонд с чистыми активами на сумму 17,41 миллиарда долларов предоставляет доступ к 288 компаниям из сектора информационных технологий, торгующим на фондовом рынке США. Из них NVDA занимает первое место с 17,61% веса в фонде, в то время как Oracle занимает шестое место с 2,02% веса.

FTEC вырос на 25,8% с начала года. Фонд взимает 8 bps в качестве комиссии и имеет рейтинг Zacks ETF #1 (Сильная покупка).

Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)

Этот фонд с активами под управлением на сумму 95,1 миллиарда долларов предоставляет доступ к 69 компаниям из отрасли аппаратного обеспечения, хранения и периферийных устройств; программного обеспечения; оборудования для связи; полупроводников и полупроводникового оборудования; ИТ-услуг; а также электронного оборудования, инструментов и компонентов. Из них NVDA занимает первое место с 15,18% веса в фонде, в то время как Oracle занимает седьмое место с 3,11% веса.

XLK вырос на 27,5% с начала года. Фонд взимает 8 bps в качестве комиссии и имеет рейтинг Zacks ETF #1.

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK)

Этот фонд с чистыми активами на сумму 308,3 миллиона долларов предоставляет доступ к 86 компаниям с большой капитализацией, которые занимаются передачей, обработкой, хранением и использованием данных. Из них NVDA занимает второе место с 9,25% веса в фонде, в то время как Oracle занимает третье место с 8,67% веса.

TRFK вырос на 40,7% с начала года. Фонд взимает 49 bps в качестве комиссии и имеет рейтинг Zacks ETF #1.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими идеями ETF

Эксклюзивная рассылка Zacks Fund Newsletter доставляет актуальную информацию, новости и анализ, а также лучшие ETF, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите эту ценную возможность. Это бесплатно!

Получите это сейчас >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод