AES против Entergy: какая акция коммунальной компании предлагает лучший рост?

Спрос на чистую электроэнергию растет по всему миру, поддерживаемый сочетанием долгосрочных структурных тенденций и быстрых технологических достижений. По мере того как эта потребность усиливается, такие коммунальные компании, как AES Corporation и Entergy Corporation, становятся все более привлекательными инвестиционными возможностями благодаря своей сильной позиции в энергетическом переходе.

Ключевым фактором роста является быстрое распространение крупных дата-центров на базе искусственного интеллекта, которые требуют значительных и стабильных поставок электроэнергии для работы высокопроизводительных вычислительных систем и поддержания непрерывного охлаждения, тем самым увеличивая нагрузку на электросеть.

В то же время переход к возобновляемым источникам энергии изменяет ландшафт коммунальных служб США, вынуждая компании выходить за рамки своих традиционных ролей по генерации доходов. Поддерживающая климатическая политика и федеральные стимулы ускоряют этот сдвиг, что создает условия для стабильного долгосрочного роста ведущих коммунальных компаний, предлагая инвесторам сравнительно низкорисковый способ получить доступ к растущему сектору чистой энергии.

Обе компании балансируют регулируемые операции с инвестициями в инфраструктуру более чистой энергии.

Давайте сравним фундаментальные показатели двух акций, чтобы выяснить, какая из них является лучшей инвестиционной возможностью на данный момент.

Факторы, способствующие акциям AES

AES использует глобальный переход к возобновляемой энергии, делая стратегические инвестиции в решения по чистой энергии, такие как накопление энергии и возобновляемые источники энергии в коммунальном масштабе, которые предлагают долгосрочную возможность роста. В дополнение к использованию инноваций и искусственного интеллекта (AI) для ускорения достижений в области чистой энергии, компания выигрывает от глобальной диверсификации, что может привести к более стабильным продажам и восстановлению операций.

Чтобы способствовать принятию чистой энергии, AES также быстро выводит из эксплуатации свои угольные установки, снижая углеродные выбросы из своего портфеля. Компания добилась значительного прогресса в своих инициативах по выходу из угольной генерации и планирует закрыть значительную часть своих оставшихся угольных объектов.

Факторы, способствующие акциям ETR

Entergy стратегически инвестирует в возобновляемые операции, чтобы модернизировать свой портфель, удовлетворить растущий спрос на энергию и достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Компания планирует инвестировать почти 43 миллиарда долларов с 2026 по 2029 годы в улучшение инфраструктуры, с акцентом на расширение возобновляемых источников энергии и модернизацию.

ETR также использует современные технологии для улучшения работы своей системы возобновляемой энергии. Применяя AI, компания может более точно прогнозировать спрос на электроэнергию, оптимизировать генерацию электроэнергии, рано выявлять проблемы с оборудованием и более эффективно управлять сетью. Системы хранения батарей позволяют компании накапливать избыточную возобновляемую энергию в периоды высокого производства и высвобождать ее, когда спрос возрастает или генерация снижается.

Каковы оценки Zacks для AES и ETR?

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) AES на 2026 год указывает на увеличение на 0.84% за последние 60 дней. Долгосрочный (три-пять лет) темп роста прибыли AES составляет 11.17%.

Консенсус-прогноз Zacks для EPS Entergy на 2026 год указывает на увеличение на 0.23% за последние 60 дней. Долгосрочный темп роста прибыли ETR составляет 11.5%.

ROE (доходность на капитал) AES и ETR

ROE измеряет, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации прибыли. Текущий ROE AES составляет 18.83% по сравнению с 10.89% у ETR. В настоящее время в отрасли ROE составляет 10.7%.

Ценовая динамика акций AES и ETR

За последние три месяца акции AES и ETR выросли на 16.8% и 9.5% соответственно.

Дивидендная доходность AES и ETR

Коммунальные компании, как правило, распределяют дивиденды и увеличивают стоимость для акционеров. В настоящее время дивидендная доходность AES составляет 4.33% по сравнению со средним показателем 1.08% для индекса S&P 500, а для Entergy она составляет 2.42%.

Оценка акций AES и ETR

Акции AES торгуются по будущему 12-месячному коэффициенту цена/прибыль (P/E F12M) 6.74X по сравнению с 23.61X у Entergy, что делает AES относительно более привлекательным с точки зрения оценки.

AES или ETR: что сейчас лучше?

Обе компании AES и Entergy инвестируют в инфраструктуру более чистой энергии, чтобы сократить углеродные выбросы и соответствовать энергетическому переходу. Вкратце, они поддерживают стабильные регулируемые потоки доходов, одновременно позиционируя себя для долгосрочного роста через инициативы чистой энергии.

В настоящее время мы предпочитаем AES, учитывая его лучший рост прибыли, более высокий ROE, более привлекательную дивидендную доходность и лучшую оценку по сравнению с ETR. В данный момент обе компании имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 (Сильная покупка) на сегодня здесь.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая поднимется выше всех.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда успешны, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей топовой акции и 4 претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод