AEIS вырос на 98% за последние шесть месяцев: стоит ли сейчас покупать акции?

Акции Advanced Energy (AEIS) выросли на 97,8% за последние шесть месяцев, превысив рост сектора компьютерных технологий и технологий Zacks на 3,3% и рост сектора оборудования для полупроводников - производства пластин Zacks на 67,3%. Компания также опередила своих конкурентов, среди которых Lam Research (LRCX), KLA Corporation (KLAC) и MKS Instruments (MKSI). Все три компании, Lam Research, KLA и MKS Instruments, расширяют свое присутствие в секторе оборудования и технологий полупроводников. Акции Lam Research, KLA и MKS Instruments выросли на 84,1%, 50,8% и 95,8% соответственно за последние шесть месяцев.

Эта переоценка может быть объяснена расширением портфеля компании и высоким спросом на полупроводниковом рынке и рынке вычислительных центров. Рост на рынке полупроводников обусловлен высоким спросом клиентов на продукты EVOS, eVerest и NavX. Рынок вычислительных центров извлек выгоду из гипермасштабного расширения и инвестиций в ИИ.

Показатели акций AEIS

Источник изображения: Zacks Investment Research

Преимущества AEIS от расширяющегося портфеля

Расширяющийся портфель Advanced Energy был примечательным. Способность компании к инновациям и предоставлению высокопроизводительных продуктов способствовала росту ее доходов и расширению доли на рынке. В 2025 году AEIS представила 26 новых продуктов на своих целевых рынках, включая полупроводниковые, промышленные и медицинские приложения, что помогло стимулировать рост и расширить ее присутствие на рынке.

Полупроводниковая промышленность испытывает всплеск спроса из-за растущего внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления и Интернет вещей (IoT). Ориентация компании на разработку продуктов для полупроводниковых технологий следующего поколения, включая eVoS, NavX и 800-вольтовые продукты, стала основным двигателем роста. Эти инновации, как ожидается, будут способствовать будущему росту, удовлетворяя потребности клиентов, работающих над передовыми полупроводниковыми процессами.

AEIS инвестирует в расширение своих производственных мощностей, особенно в Таиланде и Мексике, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов. Компания ожидает добавить 2,5 миллиарда долларов в генерирующие доход мощности к концу 2026 года, что further укрепит ее позиции на рынке. Эти инвестиции, как ожидается, поддержат долгосрочный рост и улучшат способность AEIS обслуживать своих клиентов.

AEIS получает импульс на промышленных и медицинских рынках

Advanced Energy позиционирует себя как ключевого игрока на промышленных и медицинских рынках, которые являются неотъемлемой частью ее диверсифицированной бизнес-модели. В четвертом квартале 2025 года доходы от этого сегмента увеличились на 2% по сравнению с прошлым годом и составили 78,2 миллиона долларов, что ознаменовало рост на 10% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост был обусловлен высоким уровнем заказов, незавершенных работ и перепродаж, в то время как запасы в каналах снизились, что указывает на нормализованную рыночную среду.

AEIS достигла нескольких побед в дизайне в ключевых областях, таких как автоматизация заводов, медицинская визуализация и электрохирургия. Эти успехи подчеркивают способность компании разрабатывать инновационные решения, адаптированные к конкретным потребностям ее клиентов.

Смотрим в будущее 2026 года, AEIS ожидает использовать свои недавние победы в дизайне, чтобы превзойти рынок. Ожидается, что доходы от проектов по автоматизации заводов и оборонных проектов будут способствовать дальнейшему росту в этом сегменте.

AEIS предлагает позитивный прогноз на первый квартал

Сильный спрос со стороны клиентов и рост на целевых рынках AEIS, включая полупроводниковые, промышленные и медицинские приложения, ожидается, принесут пользу росту выручки компании.

На первый квартал 2026 года Advanced Energy ожидает доходов в размере 500 миллионов долларов (+/- 20 миллионов долларов). Компания ожидает неконсолидационных доходов в размере 1,94 доллара на акцию (+/- 25 центов).

Для первого квартала 2026 года консенсусный прогноз Zacks по доходам составляет 1,96 доллара на акцию, что указывает на увеличение на 19,5% за последние 30 дней. Эта цифра подразумевает рост на 59,35% по сравнению с прошлым годом.

Консенсусный прогноз Zacks по доходам за первый квартал 2026 года составляет 508,2 миллиона долларов, что предполагает рост на 25,61% по сравнению с прошлым годом.

Цена и консенсус Advanced Energy Industries, Inc.

Акции AEIS переоценены

Акции Advanced Energy в настоящее время переоценены, о чем свидетельствует их рейтинг по стоимости F.

С точки зрения коэффициента цена/прибыль за следующие 12 месяцев, AEIS торгуется по 43,8, что выше, чем 38,34X для сектора оборудования для полупроводников - производства пластин.

Оценка AEIS

Источник изображения: Zacks Investment Research

Что должны делать инвесторы с акциями AEIS?

Сильный и диверсифицированный портфель Advanced Energy, который отвечает растущему спросу на технологии, управляемые ИИ, особенно на рынках вычислительных центров и полупроводников, продолжает способствовать ее перспективам роста, стимулируя рост выручки. Эти факторы оправдали ее премиальную оценку.

Акции AEIS в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), что подразумевает, что инвесторы должны начать накапливать акции прямо сейчас. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления - следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что эта технология находится в нескольких годах, она уже присутствует и развивается быстро. Крупные гипермасштаберы, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые распознали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Посмотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод