ADX: Диверсифицированный Акционерный Фонд с Большой Капитализацией и Гарантированным распределением 6%
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (NYSE: ADX) инвестирует в акции компаний с крупной капитализацией в различных секторах американского рынка. Это управляемый внутри компании закрытый акционерный фонд ("CEF"), который имеет установленную годовую норму распределения дивидендов в размере не менее 6 процентов. Выбирая акции для своего портфеля, ADX уделяет особое внимание семи основным факторам - росту прибыли, прочности баланса, распределению капитала, способности генерировать стабильный денежный поток, макроэкономическим условиям, рыночной конкуренции и прибыльности предприятия. Поскольку фонд инвестирует в высоко торгуемые акции с большой капитализацией, ожидается, что показатели этого фонда будут синхронизированы с показателями более широкого рынка.
Adams Diversified Equity Fund, Inc. была основана в 1840 году и ранее была известна как Adams Express Company. ADX сравнивает свои показатели с индексом S &P 500 (SP500), который, другими словами, является репрезентативным индексом для более широкого рынка. Исторически сложилось так, что этот фонд приносил высокую доходность. В период с 2012 по 2021 год фонд получал положительную общую доходность в 9 из 10 лет. Средняя годовая доходность за этот период составляла около 18 процентов. ADX - один из редких фондов, который смог превзойти S & P 500 в долгосрочной перспективе. S&P за тот же период принесло около 17% средней доходности.
Поскольку ADX имеет фиксированную годовую норму распределения дивидендов в размере не менее 6 процентов, двузначный среднегодовой общий доход не является чем-то очень удивительным. Среднегодовая доходность за последние 10 лет составляла 8,5 процента, и компания смогла успешно объявлять ежеквартальные дивиденды более 30 лет. В настоящее время ADX торгуется с 16-процентной скидкой к стоимости своих чистых активов ("NAV") и имеет годовой коэффициент расходов 0,56 процента. Это относительно крупный фонд с активами под управлением ("AUM") в размере 2,18 миллиарда долларов и рыночной капитализацией в 1,83 миллиарда долларов. Все это делает диверсифицированный акционерный фонд Adams весьма привлекательным.
Почти 2/3 его активов инвестированы в три сектора: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), финансы и здравоохранение. Неудивительно, что самые известные технологические компании, такие как Microsoft Corporation (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL), Amazon.com , Inc. (AMZN), Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), Inc(деятельность на территории России запрещена). (Meta(деятельность на территории России запрещена)) и Tesla, Inc. (TSLA) также входят в число ведущих активы Adams Diversified Equity Fund, Inc. Хотя AMZN и TSLA не являются компаниями в области ИКТ, я рассматриваю их как технологические акции, поскольку технологии стали основной движущей силой роста o
Источник seekingalpha.com, автоматический перевод