ACGL торгуется с премией к отрасли: как вам следует играть на фондовом рынке?
Акции Arch Capital Group Ltd. ACGL торгуются с премией к отрасли страхования имущества и ответственности Zacks. Их цена к балансовой стоимости составляет 1.64X, что выше среднего значения по отрасли в 1.54X. У компании есть оценка Value Score B.
Акции The Travelers Companies, Inc. TRV и Cincinnati Financial Corporation CINF также торгуются с мультипликатором выше среднего по отрасли, в то время как акции NMI Holdings Inc. NMIH торгуются со скидкой.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции Arch Capital потеряли 11.8% за последний год, что хуже показателей как отрасли, так и сектора финансов, а также индекса Zacks S&P 500.
ACGL против отрасли, сектора и S&P 500 за 1 год
Источник изображения: Zacks Investment Research
С рыночной капитализацией в $33.84 миллиарда средний объем торгов акциями за последние три месяца составил 1.6 миллиона.
Закрывшись на уровне $90.30 в среду, акции находятся на 22.5% ниже своего 52-недельного максимума в $116.47. Акции торгуются ниже 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA) в $92.51 и $97.23 соответственно, что указывает на нисходящий тренд. SMA — это широко используемый инструмент технического анализа для прогнозирования будущих ценовых тенденций на основе исторических данных о ценах.
Средняя целевая цена для ACGL предполагает рост
Согласно краткосрочным ценовым целям, предоставленным 15 аналитиками, средняя целевая цена Zacks составляет $110.80 за акцию. Средняя цена предполагает потенциальный рост на 22.9% от последней цены закрытия.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Обнадеживающие прогнозы роста ACGL
Консенсус-прогноз Zacks по доходам Arch Capital за 2025 год составляет $18.86 миллиарда, что подразумевает годовой рост на 13.4%. Консенсус-прогноз по прибыли на акцию и доходам за 2026 год показывает увеличение на 20.1% и 6.3% соответственно по сравнению с соответствующими оценками за 2025 год.
Прибыль увеличилась на 33.5% за последние пять лет, что лучше среднего показателя по отрасли в 20.8%. Чистая прибыль Arch Capital превысила прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, среднее превышение составило 13.90%.
Возврат на капитал ACGL
Возврат на собственный капитал Arch Capital за последние 12 месяцев составляет 15.79%, что выше среднего показателя по отрасли в 7.8%. Возврат на собственный капитал — это мера прибыльности, отражающая, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров.
Смешанное мнение аналитиков по ACGL
Пять из восьми аналитиков, освещающих эту акцию, повысили прогнозы на 2025 год, в то время как четыре понизили прогнозы на 2026 год за последние 60 дней. Таким образом, консенсус-прогноз Zacks по прибыли на 2025 год увеличился на 0.8% за последние 60 дней, в то время как прогноз на 2026 год снизился на 1.3% за тот же период.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Факторы, способствующие Arch Capital
Широкая география операций в сочетании с привлекательным портфелем продуктов обеспечивают значительную диверсификацию и стабильность доходов для ACGL. Это также позволяет международную экспансию, улучшает операционные показатели и диверсифицирует бизнес с привлекательной доходностью с учетом риска через стратегические поглощения.
Ее ипотечное страхование дополняет бизнес специального страхования и перестрахования. Поглощение ACGL бизнеса по страхованию недвижимости и развлекательной деятельности U.S. MidCorp компании Allianz расширило ее присутствие в сегменте среднего рынка по страхованию имущества и ответственности.
Растущая база инвестированных активов, стимулируемая улучшением денежных потоков, должна способствовать увеличению инвестиционного дохода.
Достаточная ликвидность, в сочетании с низким уровнем долговой нагрузки, помогли ACGL укрепить свой баланс. Это также защищает компанию от рыночной волатильности и поддерживает инициативы по росту.
Примечательно, что конверсия свободного денежного потока оставалась более 85% за последние несколько кварталов, что отражает ее стабильные доходы.
Итог по ACGL
Arch Capital обладает сильным портфелем продуктов и имеет солидную историю роста премий, а также благоприятный возврат на капитал. Оба сегмента — страхование и перестрахование — должны продолжать демонстрировать значительный рост благодаря увеличению большинства линий бизнеса. Устойчивое капитальное положение на протяжении многих лет отражает ее финансовую гибкость.
Учитывая премиальную оценку, стоит быть осторожным с акциями этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.
Только $1, чтобы увидеть все покупки и продажи от Zacks
Мы не шутим.
Несколько лет назад мы шокировали наших членов, предложив им 30-дневный доступ ко всем нашим рекомендациям за всего лишь $1. Без обязательств тратить еще ни цента.
Тысячи воспользовались этой возможностью. Тысячи не сделали этого — они думали, что есть подвох. Да, у нас есть причина. Мы хотим, чтобы вы познакомились с нашими портфельными услугами, такими как Surprise Trader, Stocks Under $10, Technology Innovators и другими, которые закрыли 256 позиций с двойными и тройными доходами только в 2024 году.
Смотрите акции сейчас >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
The Travelers Companies, Inc. (TRV): бесплатный анализ акций
Cincinnati Financial Corporation (CINF): бесплатный анализ акций
Arch Capital Group Ltd. (ACGL): бесплатный анализ акций
NMI Holdings Inc (NMIH): бесплатный анализ акций
Эта статья изначально была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Zacks — ведущая инвестиционная исследовательская компания, сосредоточенная на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель обнаружил силу пересмотра оценок прибыли, чтобы позволить принимать прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие по-прежнему является сердцем рейтинга Zacks. Широкий спектр ресурсов для индивидуальных инвесторов доступен на сайте www.zacks.com.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод