Abbott Laboratories (ABT) является акцией, которая привлекает внимание: факты, которые стоит знать перед тем, как инвестировать в нее.

Abbott (ABT) является одной из акций, на которые в последнее время обращают внимание посетители Zacks.com. Поэтому может быть полезно рассмотреть некоторые факторы, которые могут повлиять на краткосрочную производительность акций.

За последний месяц акции этого производителя детского питания, медицинских устройств и лекарств показали доходность -2,7%, по сравнению с изменением -2,4% индекса Zacks S&P 500. В этот период индустрия Zacks Medical - Products, к которой принадлежит Abbott, потеряла 5,6%. Ключевой вопрос сейчас: каковы могут быть будущие направления акций?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно вызывают колебания акций и приводят к немедленному изменению цен, всегда существуют определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем приоритет оценке изменений в прогнозах будущей прибыли компании выше всего остального. Это связано с тем, что мы считаем, что текущая стоимость ее будущих потоков доходов определяет справедливую стоимость ее акций.

Наш анализ в основном основывается на том, как аналитики с sell-side, следящие за акциями, пересматривают свои прогнозы прибыли с учетом последних бизнес-тенденций. Когда прогнозы прибыли для компании повышаются, справедливая стоимость ее акций также растет. И когда справедливая стоимость акций выше их текущей рыночной цены, инвесторы, как правило, покупают акции, что приводит к росту их цены. В связи с этим эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между изменениями в пересмотрах прогнозов прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

Для текущего квартала ожидается, что Abbott сообщит о прибыли в размере $1.34 на акцию, что указывает на изменение +12.6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на -0.1% за последние 30 дней.

Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $4.67 указывает на изменение +5.2% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз остался без изменений.

Для следующего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $5.14 указывает на изменение +10% по сравнению с тем, что ожидается от Abbott через год. За последний месяц этот прогноз также остался без изменений.

Обладая сильным внешне проверенным опытом, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более полную картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, так как он эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Из-за размера недавнего изменения консенсус-прогноза, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, Abbott получил рейтинг Zacks Rank #2 (Покупка).

Ниже представлена эволюция консенсус-прогноза EPS компании на 12 месяцев:

12 Месяцев EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли компании, вероятно, является лучшим индикатором ее финансового состояния, ничего не происходит, если она не может увеличить свои доходы. Практически невозможно для компании долгое время увеличивать свою прибыль без роста доходов. Поэтому знание потенциала роста доходов компании имеет решающее значение.

Для Abbott консенсус-прогноз продаж за текущий квартал в размере $11.02 миллиарда указывает на изменение +7.6% по сравнению с прошлым годом. Для текущего и следующего финансовых годов прогнозы в размере $42 миллиарда и $44.94 миллиарда указывают на изменения +4.7% и +7% соответственно.

Последние результаты и история сюрпризов

Abbott сообщил о выручке в размере $10.64 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение +4.9% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере $1.21 за тот же период по сравнению с $1.14 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в размере $10.56 миллиарда, отчетные доходы представляют собой сюрприз в размере +0.71%. Сюрприз EPS составил +0.83%.

За последние четыре квартала Abbott трижды превысил консенсус-прогнозы EPS. Компания каждый раз превосходила консенсус-прогнозы по выручке за этот период.

Оценка

Без учета оценки акций никакое инвестиционное решение не может быть эффективным. При прогнозировании будущей ценовой производительности акций важно определить, правильно ли отражает их текущая цена внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании.

Сравнение текущей стоимости оценочных мультипликаторов компании, таких как цена-доход (P/E), цена-продажа (P/S) и цена-денежный поток (P/CF), с ее историческими значениями помогает определить, являются ли ее акции правильно оцененными, завышенными или заниженными, в то время как сравнение компании относительно ее аналогов по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна цена ее акций.

Оценка Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), которая уделяет особое внимание как традиционным, так и нетрадиционным оценочным метрикам для оценки акций от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), довольно полезна для определения того, переоценены ли акции, правильно оценены или временно недооценены.

Abbott оценивается на уровне C по этому критерию, что указывает на то, что она торгуется на уровне своих аналогов. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых оценочных метрик, которые привели к этой оценке.

Итог

Факты, обсуждаемые здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночные слухи о Abbott. Тем не менее, рейтинг Zacks #2 действительно предполагает, что она может обойти более широкий рынок в краткосрочной перспективе.

Zacks называет 10 лучших акций на 2025 год

Хотите получить раннее уведомление о наших 10 лучших выборах на весь 2025 год?

История показывает, что их производительность может быть сенсационной.

С 2012 года (когда наш Директор исследований Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) до ноября 2024 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2112.6%, более чем в ЧЕТЫРЕ раза превысив +475.6% S&P 500. Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать 10 лучших тикеров для покупки и удержания в 2025 году. Не упустите свой шанс вложиться в эти акции, когда они будут выпущены 2 января.

Будьте первыми среди новых 10 лучших акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые готовы удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод