5 Ценных запасов по низкой цене с потенциалом роста
Инвестирование в акции после анализа показателей оценки считается одной из лучших практик. При рассмотрении показателей оценки соотношение цены и прибыли всегда было очевидным выбором. Это связано с тем, что расчеты, основанные на доходах, просты и удобны. Однако соотношение цены и объема продаж удобно для определения стоимости запасов, которые несут убытки или находятся на ранней стадии разработки, принося незначительную прибыль или вообще не получая ее.
Каково соотношение цены и объема продаж?
В то время как убыточная компания с отрицательным соотношением цены к прибыли попадает в немилость инвесторов, ее соотношение цены к продажам может указывать на скрытую силу бизнеса. Это заниженное соотношение также используется для определения ситуации восстановления или обеспечения того, чтобы рост компании не был переоценен.
Отношение цены акции к объему продаж отражает, сколько инвесторы платят за каждый доллар дохода, полученного компанией.
Если отношение цены к объему продаж равно 1, инвесторы платят 1 доллар за каждый 1 доллар дохода, полученного компанией. Акция с соотношением цены к продажам ниже 1 является выгодной сделкой, поскольку инвесторам необходимо заплатить менее доллара за доллар, который стоит.
Таким образом, акция с более низким соотношением цены к продажам является более подходящей инвестицией, чем акция с высоким соотношением цены к продажам.
Соотношение цены и объема продаж часто предпочтительнее соотношения цены и прибыли, поскольку компании могут манипулировать своими доходами, используя различные показатели бухгалтерского учета. Однако продажами манипулировать сложнее, и они относительно надежны.
Однако следует иметь в виду, что компания с высоким уровнем задолженности и низким соотношением цены и объема продаж не является идеальным выбором. Высокий уровень задолженности в какой-то момент придется погасить, что приведет к дальнейшему выпуску акций, росту рыночной капитализации и, в конечном счете, к более высокому соотношению цены к продажам.
В любом случае, соотношение цены к продажам, используемое изолированно, не может помочь. Прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, следует проанализировать другие соотношения, такие как Цена/Прибыль, Цена/Балансовая стоимость и Долг/собственный капитал.
Peabody Energy BTU, Textron TXT, PBF Energy Inc. PBF, Titan Machinery TITN и Centerspace CSR - вот некоторые компании с низким соотношением цены и объема продаж и потенциалом предложить более высокую прибыль.
Параметры отбора
Отношение цены к продажам меньше медианного отношения цены к продажам для своей отрасли: чем ниже соотношение цены к продажам, тем лучше.
Соотношение цены к прибыли с использованием F(1) оцените меньше медианного отношения цены к прибыли для своей отрасли: чем ниже, тем лучше.
Цена для бронирования (обыкновенный капитал) меньше, чем средняя цена для бронирования в своей отрасли: это еще один параметр, обеспечивающий вал
Источник nasdaq.com, автоматический перевод