5 самых безопасных акций с ультравысокой доходностью дивидендов, которые вы можете смело купить в 2026 году

Ключевые моменты

Дивидендные акции более чем вдвое превысили среднюю годовую доходность акций, не выплачивающих дивиденды, за более чем полвека.

Хотя акции с ультравысокой доходностью — те, у которых доходность в четыре и более раз превышает доходность S&P 500 — широко распространены, лишь немногие из них выплачивают поистине безопасные дивиденды.

Пять недорогих акций с ультравысокой доходностью дивидендов обладают конкурентными преимуществами и катализаторами, необходимыми для удовлетворения потребностей инвесторов в доходе в 2026 году.

На протяжении более века акции занимали ведущую позицию по годовому доходу по сравнению с облигациями, товарами и недвижимостью. Однако среди различных стратегий, которые могут использовать инвесторы на Уолл-стрит, немногие были так последовательно прибыльны, как покупка и удержание акций дивидендных компаний высокого качества.

Компании, которые выплачивают регулярные дивиденды своим акционерам, часто являются рентабельными, проверенными временем и способны предоставить инвесторам прозрачный долгосрочный прогноз роста. Но что наиболее важно, акции с доходом имеют историю опережения тех, которые не предлагают дивиденды.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

В «Силе дивидендов: прошлое, настоящее и будущее» аналитики Hartford Funds в сотрудничестве с Ned Davis Research сравнили производительность и относительную волатильность дивидендных акций и акций, не выплачивающих дивиденды, за 51 год (1973-2024). Hartford Funds обнаружили, что акции с доходом более чем вдвое превысили среднюю годовую доходность акций, не выплачивающих дивиденды (9,2% против 4,31%) и сделали это при значительно меньшей волатильности, чем у акций, не выплачивающих дивиденды.

Хотя в настоящее время существует довольно много дивидендных акций с ультравысокой доходностью — те, у которых доходность в четыре и более раз превышает доходность S&P 500 (в настоящее время 1,14%) — пять из них выделяются как одни из самых безопасных акций с ультравысокой доходностью, которые вы можете уверенно купить в 2026 году.

Sirius XM Holdings: 5,27% доходность

Первой акцией с высокими дивидендами, которая может удовлетворить потребности инвесторов в доходе в новом году, является оператор спутникового радио Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI). Регулярные квартальные выплаты Sirius XM и падающая цена акций привели к тому, что ее годовая доходность достигла почти 5,3%.

Что делает Sirius XM такой особенной акцией для владения, так это то, что она действует как легальная монополия. Хотя она все еще конкурирует с традиционными радиопередатчиками за слушателей, это единственная компания в США, обладающая лицензиями на спутниковое радио. Как оператор, основанный на подписке, этот монопольный статус дает ей разумную силу ценообразования.

Кроме того, что Sirius XM является легальной монополией, она предлагает своим акционерам привлекательную структуру доходов. В то время как многие из ее конкурентов полагаются почти исключительно на рекламу для получения доходов, Sirius XM получает лишь около 20% своих чистых продаж от рекламы (через Pandora). Более трех четвертей ее чистого дохода поступает от подписок, которые, как правило, являются высокопрогнозируемыми в большинстве экономических климатов.

Sirius XM также предлагает инвесторам очень привлекательное соотношение цены и качества на фоне исторически дорогого фондового рынка. Акции можно приобрести менее чем за 7 раз превышающую прогнозируемую прибыль за следующий год, что практически является историческим минимумом для публичной компании с 31-летней историей.

Enterprise Products Partners: 6,78% доходность

Возможно, нет более безопасной акции с ультравысокой доходностью в энергетическом секторе, чем компания среднего звена Enterprise Products Partners (NYSE: EPD). Enterprise увеличивает свои выплаты уже 27 лет подряд и имеет доходность, приближающуюся к 7%.

Хотя некоторые инвесторы могут опасаться инвестировать свои деньги в акции нефтегазовой отрасли из-за повышенной волатильности на товарных рынках, операционная модель Enterprise Products Partners прямо преодолевает эту проблему. Это энергетический посредник, который контролирует более 50,000 миль трубопроводов и может хранить более 300 миллионов баррелей жидкостей. Большинство его контрактов долгосрочные и фиксированные, что устраняет влияние инфляции и колебаний цен на товары. Другими словами, его операционный денежный поток высоко предсказуем.

Предсказуемость денежного потока особенно важна, учитывая стратегию Enterprise Products Partners по осуществлению крупных проектов и приобретения дополнительных активов. В настоящее время у него есть более 5 миллиардов долларов значительных проектов, многие из которых сосредоточены на расширении его присутствия на рынке жидких углеводородов. Тем временем большинство его дополнительных приобретений начинают приносить прибыль уже в первый год.

Хотя Enterprise Products Partners не исторически дешево, как Sirius XM, его мультипликатор менее 8 раз превышает прогнозируемый денежный поток на 2026 год, что делает его акции выгодной покупкой.

Realty Income: 5,62% доходность

Еще одной ультравысокой дивидендной акцией, которая олицетворяет безопасность на Уолл-стрит, является ведущий инвестиционный траст в сфере розничной недвижимости (REIT) Realty Income (NYSE: O). Эта компания выплачивает свои дивиденды ежемесячно и увеличила свои выплаты 133 раза с момента выхода на публичный рынок в 1994 году.

Не секрет, что Realty Income в основном арендует свои коммерческие объекты недвижимости известным независимым бизнесам, предоставляющим товары и услуги первой необходимости. С акцентом на аренду для продуктовых магазинов, аптек, магазинов с фиксированными ценами, магазинов у дома и так далее, Realty Income сосредоточила свои усилия на арендаторах, которые, как правило, устойчивы к рецессиям и давлению со стороны электронной коммерции.

Хотя она по-прежнему вызывает зависть в индустрии розничных REIT, Realty Income за последние несколько лет расширила свои горизонты за пределы розничной торговли. Она зарекомендовала себя в игровой индустрии, а через совместное предприятие с Digital Realty Trust планирует арендовать специально построенные центры обработки данных для предприятий.

Что самое лучшее, у акций Realty Income есть интересное соотношение цены и качества. Акции в настоящее время оцениваются менее чем в 13 раз превышающую прогнозируемый денежный поток на акцию в 2026 году, что эквивалентно 19% скидке к их среднему мультипликатору к денежному потоку за последние пять лет.

PennantPark Floating Rate Capital: 13,09% доходность

Публичная компания не обязательно должна иметь известное имя или быть лидером отрасли, чтобы обеспечить безопасные выплаты с ультравысокой доходностью. Компания по развитию бизнеса (BDC) PennantPark Floating Rate Capital (NYSE: PFLT) с ее ежемесячными дивидендами, которые в настоящее время составляют 13,1% годовой доходности, является примером этого в действии.

Хотя PennantPark владеет примерно $241 миллионом в обыкновенных и привилегированных акциях в своем инвестиционном портфеле, она в основном сосредоточена на долгах. Приоритетное финансирование привело к супер-высокой средневзвешенной доходности по ее долговым инвестициям в 10,2%. Более того, 99% ее портфеля кредитов состоит из переменных ставок, что означает, что высокая процентная среда увеличит ее прибыль.

Помимо генерации высокой доходности по своим кредитам, PennantPark защищает свои вложенные средства различными способами. Более 99% из $2,53 миллиарда ее долгов обеспечены первыми залоговыми обязательствами. В случае дефолта одного из ее заемщиков, держатели первых залоговых обязательств будут первыми в очереди на возврат. PennantPark Floating Rate Capital также имеет средний размер инвестиций всего $16,9 миллиона, что означает, что ни одна отдельная инвестиция не может обрушить компанию.

Следуя этой теме, здесь также есть ценностное предложение. BDC обычно торгуются близко к своей балансовой стоимости. На момент написания 3 января PennantPark торгуется с 13% скидкой к своей балансовой стоимости.

Pfizer: 6,83% доходность

Пятой безопасной акцией с ультравысокой доходностью, которую вы можете уверенно купить в 2026 году, является одно из самых известных имен в секторе здравоохранения, Pfizer (NYSE: PFE). Падающая цена акций в последние годы привела к тому, что доходность дивидендов Pfizer достигла почти 7%.

Интересно, что Pfizer была наказана за свой успех во время пандемии COVID-19. После того как она заработала более $56 миллиардов от своей вакцины против COVID-19 (Comirnaty) и орального лечения (Paxlovid) в 2022 году, продажи обоих препаратов с тех пор упали. Но, основываясь на прогнозах компании по продажам за полный год в $62 миллиарда в 2025 году, продажи выросли примерно на 48% с конца 2020 года. Появление новых терапий, наряду с органическим ростом существующих препаратов, только укрепило Pfizer.

Приобретение Pfizer разработчика противораковых препаратов Seagen, завершенное в декабре 2023 года, также настраивает компанию на успех. Эта сделка значительно расширила портфель онкологических препаратов Pfizer, добавила миллиарды в годовых продажах противораковых препаратов и улучшила ее усилия по синергии затрат, что может значительно улучшить маржу в 2026 году (и далее).

В заключение, Pfizer оценивается в 8,4 раза превышающую прогнозируемую прибыль на акцию, что представляет собой 14% скидку к ее среднему мультипликатору цены к прибыли за последние пять лет.

Стоит ли покупать акции Sirius XM прямо сейчас?

Прежде чем купить акции Sirius XM, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Sirius XM не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, что когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы имели $490,703!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы имели $1,157,689!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 966% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 6 января 2026 года.

Шон Уильямс имеет позиции в PennantPark Floating Rate Capital, Pfizer и Sirius XM. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Digital Realty Trust, Pfizer и Realty Income. Motley Fool рекомендует Enterprise Products Partners. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод