5 компаний с ростом продаж, хорошо позиционированных для обеспечения стабильной доходности в 2026 году

По мере завершения 2025 года пришло время пересмотреть ваш портфель. Год начался с оптимизма, но рынки были потрясены низкозатратным продвижением ИИ в Китае, давлением на крупные технологические компании США, тарифами эпохи Трампа, стойкой инфляцией и высокими процентными ставками. После волатильного, основанного на тарифах апреля, условия стабилизировались в мае и улучшились в середине года по мере снижения торговых напряжений. Федеральная резервная система произвела три снижения ставок, начиная с сентября, но импульс ослаб в четвертом квартале на фоне самой длительной приостановки работы правительства США и растущих опасений по поводу переоцененности сектора ИИ.

На фоне такой волатильности розничным инвесторам трудно интерпретировать сигналы рынка и генерировать стабильную доходность. Поэтому традиционный метод выбора акций сейчас является хорошей идеей. Рост продаж предоставляет более надежный взгляд на оценку акций по сравнению с показателями, ориентированными на прибыль. Акции, такие как Agnico Eagle Mines Limited AEM, EnerSys ENS, CACI International Inc CACI, Rockwell Automation, Inc. ROK и Xylem Inc. XYL, заслуживают внимания.

Рост продаж является одним из самых ясных сигналов подлинного импульса компании. В отличие от прибыли, которая может быть подвержена влиянию бухгалтерских решений или краткосрочных изменений затрат, выручка отражает реальный спрос на продукты и услуги компании. Когда продажи последовательно растут, это часто указывает на улучшение доли рынка, растущую клиентскую базу или успешное расширение в новые сегменты. Поэтому сильные тенденции выручки могут служить ранним индикатором будущего роста прибыли, операционного плеча и долгосрочного создания стоимости.

Эффективность продаж также имеет наибольшее значение в контексте, измеряемом по сравнению с аналогами и более широкими экономическими условиями. Устойчивый рост, как правило, поддерживает более стабильные денежные потоки, давая управлению гибкость для реинвестирования, преследования стратегических возможностей и поддержания силы баланса без сильной зависимости от долга. Отслеживание этих тенденций может помочь инвесторам выявлять компании с устойчивыми конкурентными преимуществами и долгосрочными перспективами роста.

Выбор потенциально выигрышных акций

Чтобы отобрать акции с впечатляющим ростом продаж и высоким денежным балансом, мы выбрали 5-летний исторический рост продаж (%) выше, чем X-Industry, и денежные потоки более 500 миллионов долларов в качестве основных параметров отбора.

Но рост продаж и финансовая прочность не являются абсолютными критериями для отбора акций. Поэтому мы добавили другие факторы, чтобы прийти к выигрышной стратегии.

P/S Ratio меньше X-Industry: Этот показатель определяет стоимость, установленную за каждый доллар выручки компании. Чем ниже отношение, тем лучше для выбора акций, так как инвестор платит меньше за каждую единицу продаж.

% Изменение F1 Прогнозов продаж (за четыре недели) больше, чем X-Industry: Корректировки прогнозов, лучше чем в отрасли, часто приводят к росту цены акций.

Операционная маржа (средняя за последние пять лет) больше 5%: Операционная маржа измеряет, сколько каждый доллар продаж компании переводится в прибыль. Высокое соотношение указывает на то, что компания хорошо контролирует затраты, и продажи растут быстрее, чем затраты — оптимальная ситуация.

Возврат на капитал (ROE) больше 5%: Этот показатель гарантирует, что рост продаж преобразуется в прибыль, и компания не накапливает наличные средства. Высокий ROE означает, что компания разумно тратит средства и, скорее всего, является прибыльной.

Ранг Zacks меньше или равен 2: Акции с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны своей способностью обгонять рынок, независимо от рыночной среды. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 на сегодняшний день здесь.

5 акций с устойчивым ростом продаж, на которые стоит обратить внимание

Agnico Eagle Mines, расположенная в Торонто, Канада, является производителем золота с горными операциями в Канаде, Мексике и Финляндии. Кроме того, AEM проводит исследовательские работы в Канаде, Европе, Латинской Америке и США.

Ожидаемый темп роста продаж AEM на 2025 год составляет 38,6%. В настоящее время Agnico Eagle Mines имеет ранг Zacks #1.

EnerSys, расположенная в Пенсильвании, занимается производством, маркетингом и распределением различных промышленных аккумуляторов. ENS разрабатывает зарядные устройства и аксессуары, энергетическое оборудование и наружные шкафы. Кроме того, она предлагает услуги поддержки клиентам.

Ожидаемый темп роста продаж EnerSys на финансовый 2026 год составляет 4%. В настоящее время ENS имеет ранг Zacks #2.

CACI International, расположенная в Рестоне, штат Вирджиния, предоставляет ИТ-приложения и инфраструктуру. Решения CACI улучшают оборонные и разведывательные возможности, обеспечивают безопасность страны, улучшают принятие решений и помогают клиентам работать умно и эффективно.

Ожидается, что продажи CACI International вырастут на 8,5% в финансовом 2026 году. В настоящее время CACI имеет ранг Zacks #2.

Rockwell Automation, расположенная в Милуоки, штат Висконсин, предоставляет решения для промышленной автоматизации и информации по всему миру. ROK имеет широкую сеть, охватывающую более 100 стран.

Ожидаемый рост продаж Rockwell Automation на финансовый 2026 год составляет 5,8%. В настоящее время ROK имеет ранг Zacks #2.

Xylem, расположенная в Рае Брук, штат Нью-Йорк, является одним из ведущих поставщиков водных решений в мире. XYL участвует в полном цикле водопользования, включая сбор, распределение и возвращение воды в окружающую среду.

Ожидается, что продажи Xylem вырастут на 5,2% в 2025 году. В настоящее время XYL имеет ранг Zacks #2.

Получите оставшиеся акции в списке и начните проверять эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения для выбора акций и бэктестирования Research Wizard.

Research Wizard — отличная отправная точка. Он прост в использовании. Все написано понятным языком. И он очень интуитивен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины выдут.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультативная фирма может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что эта технология находится в нескольких годах, она уже присутствует и движется быстро. Крупные гипермасштаберы, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности».

Кевин был одним из первых экспертов, которые распознали огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать «следующей большой вещью» в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите топ акций в области квантовых технологий сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод