5 акций с высоким ROE для получения прибыли при нестабильной работе рынков

Широкий рынок акций продолжил свое неустойчивое движение на этой неделе, что привело к сильной волатильности и вероятному изменению нарратива по снижению ставок. Хотя блестящие квартальные результаты AI-гиганта NVIDIA способствовали росту рынка, латентные опасения по поводу растущей оценки AI-компаний оказывали давление на него. Несмотря на здоровый перевыполнение ожиданий по прибыли и оптимистичные прогнозы, эйфория вокруг акций NVIDIA постепенно угасала из-за опасений по поводу пузыря в области ИИ. Эксперты отрасли широко ожидают, что рост AI-компаний не будет соответствовать значительным инвестициям, что приведет к коррекции рынка в краткосрочной перспективе.

Более того, инвесторы продолжают беспокоиться о том, снизит ли Федеральная резервная система свою базовую процентную ставку на последнем заседании года в следующем месяце. Вдобавок к этому, задержанный из-за закрытия отчет по занятости за сентябрь показал, что экономика добавила больше рабочих мест, чем ожидалось, — 119,000, что еще больше снизило ожидания по снижению ставок. Поскольку инвесторы используют подход "ожидания и наблюдения" в классическом примере "поддержки и заполнения" на рынке, они могут извлечь выгоду из акций "денежных коров", которые приносят более высокие доходы. Однако простое выявление акций с высоким уровнем наличности не является надежным инвестиционным предложением, если оно не поддерживается привлекательными коэффициентами эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокий ROE гарантирует, что компания реинвестирует наличные средства с высокой нормой доходности. TE Connectivity plc TEL, ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO, Corning Incorporated GLW, Assurant, Inc. AIZ и VICI Properties Inc. VICI — некоторые из акций с высоким ROE, которые могут принести прибыль.

Почему ROE?

ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал акционеров

ROE помогает инвесторам отличать компании, генерирующие прибыль, от "сжигающих" ее, и полезен для определения финансового здоровья компании. Другими словами, этот финансовый показатель позволяет инвесторам выявлять компании, которые усердно используют наличные средства для достижения более высокой доходности.

Кроме того, ROE часто используется для сравнения рентабельности компании с другими фирмами в отрасли; чем выше, тем лучше. Он измеряет, насколько эффективно компания умножает свою прибыль без привлечения нового капитала и демонстрирует эффективность управления в вознаграждении акционеров привлекательными доходами с учетом риска.

Параметры для отбора

Чтобы отобрать акции с высоким ROE и наличными, мы добавили параметр "Денежный поток более 1 миллиарда долларов" и "ROE выше X-отрасли" в качестве основных параметров отбора. Кроме того, мы учли несколько других критериев для разработки выигрышной стратегии.

Цена / Денежный поток ниже X-отрасли: Этот показатель измеряет, сколько инвесторы платят за 1 доллар свободного денежного потока. Более низкое соотношение указывает на то, что инвесторы должны платить меньше за акцию, генерирующую лучший денежный поток.

Рентабельность активов (ROA) выше X-отрасли: Этот показатель определяет, сколько прибыли компания получает на каждый доллар активов, включая наличные, дебиторскую задолженность, собственность, оборудование, запасы и мебель. Чем выше ROA, тем лучше для компании.

Исторический рост EPS за 5 лет выше X-отрасли: Этот критерий указывает на то, что продолжающийся импульс прибыли трансформировался в прочную денежную силу.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны своей способностью превосходить рынок, независимо от рыночной среды.

Вот пять из 13 акций, которые прошли отбор:

TE Connectivity: С базой в Голуэе, Ирландия, TE Connectivity — это глобальная технологическая компания, которая разрабатывает и производит решения для подключения и датчиков для широкого спектра отраслей, включая автомобилестроение, аэрокосмическую, оборонную, энергетическую и медицинскую. С операциями более чем в 130 странах, TE Connectivity сосредоточена на новых технологиях, таких как 5G, электрические автомобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы занять лидирующие позиции в области прогресса в области подключения.

Компания имеет долгосрочное ожидание роста прибыли на уровне 12.3% и в среднем продемонстрировала перевыполнение ожиданий по прибыли за последние четыре квартала на уровне 6.5%. TE Connectivity имеет рейтинг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день здесь.

ZTO Express: Основанная в 2009 году, ZTO Express является ведущим игроком в области экспресс-доставки в Китае. Эта компания из Шанхая вышла на IPO в 2016 году. ZTO Express и ее партнеры по сети предоставляют услуги внутренней и международной экспресс-доставки. Другие дополнительные услуги дополняют предложения. В Китае она в основном сосредоточена на предоставлении экспресс-доставки посылок, которые в основном весят менее 50 килограммов. Ожидаемое время доставки составляет от 24 до 72 часов.

ZTO Express имеет рейтинг Zacks #2. Компания имеет долгосрочное ожидание роста прибыли на уровне 1.7%.

Corning: Corning, расположенная в Нью-Йорке, начала свою деятельность как стекольный бизнес, который был реорганизован в 1936 году. С тех пор компания разработала свои стеклянные технологии для производства передовых стеклянных подложек, используемых в широком спектре приложений на различных рынках. Конкурентное преимущество Corning заключается в ее акценте на инновации.

Компания имеет долгосрочное ожидание роста прибыли на уровне 18.2% и в среднем продемонстрировала перевыполнение ожиданий по прибыли за последние четыре квартала на уровне 4.1%. Corning имеет рейтинг Zacks #2.

Assurant: Штаб-квартира Assurant находится в Нью-Йорке, и она является глобальным поставщиком решений по управлению рисками в сфере жилья и образа жизни, защищая то, где люди живут, и товары, которые они покупают. Компания работает в Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Компания в среднем продемонстрировала перевыполнение ожиданий по прибыли за последние четыре квартала на уровне 22.7%. Assurant имеет рейтинг Zacks #2.

VICI Properties: VICI Properties, расположенная в Нью-Йорке, является инвестиционным трастом в сфере недвижимости (REIT), занимающимся бизнесом по владению и приобретению игорных, гостиничных и развлекательных объектов. Географически разнообразный портфель включает в себя примерно 127 миллионов квадратных футов площади, охватывающей около 60,300 гостиничных номеров и более 500 ресторанов, баров, ночных клубов и букмекерских контор.

VICI Properties имеет долгосрочное ожидание роста прибыли на уровне 4.2% и в среднем продемонстрировала перевыполнение ожиданий по прибыли за последние четыре квартала на уровне 0.4%. VICI Properties имеет рейтинг Zacks #2.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись на 2-недельную бесплатную пробную версию Research Wizard и начав использовать этот отбор в своей торговле. Кроме того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их сначала, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано понятным языком. И он очень интуитивен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Связанная инвестиционная консультативная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие: Информация о доходности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция №1, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня узнайте о 5 потенциальных акциях с высоким доходом >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод