5 акций с высоким ROE для покупки на фоне рекордных уровней рынков

Широкие фондовые рынки на протяжении последних нескольких дней демонстрируют отличные результаты, достигая исторических максимумов подряд, что обусловлено растущим оптимизмом относительно вероятного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы. Несмотря на беспокойства по поводу экономики и замедления на рынке труда, рынки продолжили двигаться вверх, так как инвесторы смотрели за пределы этих краткосрочных трудностей. В то время как индекс потребительских цен увеличился на 0,4% за месяц (по сравнению с широкими ожиданиями роста на 0,3%), отчет по занятости за август показал, что было добавлено всего 22 000 рабочих мест за месяц. Мягкие условия на рынке труда и умеренная инфляция подогрели надежды на снижение ставок — первое с декабря — и инвесторы в значительной степени ожидают, что эти отклонения не помешают снижению ставок на этой неделе.

В то же время инвесторы ждут более ясной информации об монетарной политике центрального банка и его взгляде на экономический рост и инфляцию, чтобы оценить траекторию будущих снижений ставок в этом году. Поскольку инвесторы применяют подход ожидания и наблюдения в классическом примере "поддержки и заполнения" на рынке, они могут извлечь выгоду из акций "дойных коров", которые приносят более высокую доходность. Тем не менее, идентификация акций с высоким уровнем наличности сама по себе не делает инвестиционное предложение надежным, если оно не поддерживается привлекательными коэффициентами эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокий ROE гарантирует, что компания реинвестирует наличные средства с высокой нормой доходности. Arista Networks Inc. ANET, TE Connectivity plc TEL, Corning Incorporated GLW, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA и AppLovin Corporation APP — это некоторые из акций с высоким ROE, которые могут принести прибыль.

Почему ROE?

ROE = Чистая прибыль / Капитал акционеров

ROE помогает инвесторам отличать компании, генерирующие прибыль, от "сжигающих" ее, и полезен для определения финансового состояния компании. Другими словами, этот финансовый показатель позволяет инвесторам выявлять компании, которые тщательно используют наличные средства для получения более высокой доходности.

Более того, ROE часто используется для сравнения прибыльности компании с другими фирмами в отрасли; чем выше, тем лучше. Он измеряет, насколько хорошо компания умножает свою прибыль без инвестирования нового акционерного капитала и демонстрирует эффективность управления в вознаграждении акционеров привлекательной доходностью с учетом риска.

Параметры, используемые для отбора

Чтобы отобрать акции с высоким уровнем наличности и высоким ROE, мы установили параметры первичного отбора: положительный денежный поток более $1 миллиарда и ROE выше X-Industry. Кроме того, мы учли несколько других критериев для формирования выигрышной стратегии.

Цена/Денежный поток меньше X-Industry: Этот показатель измеряет, сколько инвесторы платят за $1 свободного денежного потока. Более низкое соотношение указывает на то, что инвесторы должны платить меньше за акции, генерирующие лучший денежный поток.

Рентабельность активов (ROA) выше X-Industry: Этот показатель определяет, сколько прибыли компания зарабатывает на каждый доллар активов, включая наличные средства, дебиторскую задолженность, имущество, оборудование, запасы и мебель. Чем выше ROA, тем лучше для компании.

Исторический рост EPS за 5 лет выше X-Industry: Этот критерий указывает на то, что продолжающаяся динамика прибыли трансформировалась в солидную денежную силу.

Ранг Zacks меньше или равен 2: Акции с ранговой оценкой Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок независимо от рыночной среды.

Вот пять из 17 акций, которые прошли отбор:

Arista: Компания Arista, расположенная в Санта-Кларе, штат Калифорния, занимается предоставлением облачных сетевых решений для центров обработки данных и облачных вычислительных сред. Компания предлагает Ethernet-коммутаторы и маршрутизаторы, оптимизированные для сетей центров обработки данных следующего поколения. Arista занимает лидирующую позицию в сегменте высокоскоростной передачи данных на 100-гигабитном Ethernet. Она все больше завоевывает рынок продуктов с высокопроизводительным переключением на 200 и 400 гигабит и остается в хорошей позиции для здорового роста в бизнесе облачных сетей, основанных на данных, с проактивными платформами и предсказуемыми операциями.

Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 18,7% и в среднем за последние четыре квартала продемонстрировала неожиданность в прибыли на уровне 12,8%. Arista имеет ранг Zacks #1. Полный список акций с ранговой оценкой Zacks #1 вы можете увидеть здесь.

TE Connectivity: Компания TE Connectivity, расположенная в Голуэе, Ирландия, является глобальной технологической компанией, которая разрабатывает и производит решения для подключения и датчиков для широкого спектра отраслей, включая автомобильную, аэрокосмическую, оборонную, энергетическую и медицинскую. С операциями более чем в 130 странах, TE Connectivity сосредотачивается на новых технологиях, таких как 5G, электромобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы занять передовые позиции в области достижений в области подключения.

TE Connectivity имеет ранг Zacks #2. Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 9,8% и в среднем за последние четыре квартала продемонстрировала неожиданность в прибыли на уровне 4,9%. У нее есть VGM Score на уровне B.

Corning: Компания Corning, расположенная в Нью-Йорке, начинала как стекольный бизнес, который был реинкорпорирован в 1936 году. С тех пор компания разработала свои стеклянные технологии для производства передовых стеклянных подложек, используемых в широком спектре приложений на различных рынках. Конкурентное преимущество Corning заключается в ее акценте на инновациях.

Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 18,2% и в среднем за последние четыре квартала продемонстрировала неожиданность в прибыли на уровне 4,7%. Corning имеет ранг Zacks #2.

Banco Bilbao: Головной офис Banco Bilbao находится в Бильбао, Испания, и компания предоставляет услуги розничного и оптового банковского обслуживания, а также управления активами, в основном в Испании, Мексике, Турции, Остальной Европе, Южной Америке, Соединенных Штатах и Азии.

Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 10% и в среднем за последние четыре квартала продемонстрировала неожиданность в прибыли на уровне 7,4%. Banco Bilbao имеет ранг Zacks #2.

AppLovin: Головной офис AppLovin находится в Пало-Альто, штат Калифорния, и компания предлагает программную платформу для рекламодателей для повышения маркетинга и монетизации их контента в Соединенных Штатах и за рубежом. Компания предоставляет комплексные программные и ИИ-решения для бизнеса, чтобы достичь, монетизировать и развивать свою глобальную аудиторию.

AppLovin имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 20% и в среднем за последние четыре квартала продемонстрировала неожиданность в прибыли на уровне 22,4%. AppLovin имеет ранг Zacks #1.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный 2-недельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот отбор в своей торговле. Более того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их в первую очередь перед тем, как сделать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано доступным языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. А в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Директора, управляющие и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или занимать короткие позиции по ценным бумагам и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, которые упоминаются в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или занимать короткие позиции по ценным бумагам и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, которые упоминаются в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Радикальная новая технология может принести огромные прибыли инвесторам

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что эта технология еще далеко, она уже присутствует и стремительно развивается. Крупные гиперскейлеры, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle и даже Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он нащупал то, что может стать "следующей большой вещью" в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность расположить свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод