5 акций с высоким ROE для покупки на фоне рекордных максимумов на рынках при низкой инфляции

За последние пару дней более широкие фондовые рынки достигли рекордных максимумов подряд, поддерживаемые более мягким отчетом по инфляции, который существенно увеличил вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы уже на заседании по денежно-кредитной политике, запланированном на следующий месяц. В то время как отчет за июль показал, что индекс потребительских цен вырос на 2,7% в годовом исчислении по сравнению с общими ожиданиями роста на 2,8%, базовый индекс потребительских цен (который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию) увеличился на 3,1% в годовом выражении — немного больше, чем ожидаемые 3%. Это поставило шансы на снижение ставки на уровень 94%, а солидные earnings второго квартала стали еще одним катализатором для рынка.

Более того, с 90-дневным продлением паузы в повышении тарифов против Китая, рынки, казалось, находились в режиме круизного движения. Поскольку инвесторы применяют подход «ждать и смотреть» в классическом примере «поддержки и заполнения» на рынке, они могут извлечь выгоду из акций «дойных коров», которые приносят более высокую доходность. Однако идентификация акций с высоким уровнем наличности сама по себе не является надежным инвестиционным предложением, если она не подкреплена привлекательными показателями эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокий ROE гарантирует, что компания реинвестирует наличные средства с высокой нормой доходности. Arista Networks Inc. ANET, TE Connectivity plc TEL, Motorola Solutions, Inc. MSI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA и AppLovin Corporation APP — некоторые из акций с высоким ROE, на которых можно заработать.

Почему ROE?

ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал акционеров

ROE помогает инвесторам отличать компании, генерирующие прибыль, от компаний, сжигающих прибыль, и полезен для определения финансового состояния компании. Другими словами, этот финансовый показатель позволяет инвесторам идентифицировать компании, которые старательно используют наличные средства для получения более высокой доходности.

Более того, ROE часто используется для сравнения прибыльности компании с другими фирмами в отрасли — чем выше, тем лучше. Он измеряет, насколько хорошо компания умножает свою прибыль, не инвестируя новый акционерный капитал, и показывает эффективность управления в вознаграждении акционеров привлекательными доходностями с учетом риска.

Параметры, используемые для фильтрации

Чтобы отобрать акции с высоким ROE и наличными средствами, мы добавили Cash Flow больше $1 миллиарда и ROE больше X-Industry в качестве наших основных параметров фильтрации. Кроме того, мы учли несколько других критериев, чтобы прийти к выигрышной стратегии.

Цена/Кэш поток меньше X-Industry: Этот показатель измеряет, сколько инвесторы платят за $1 свободного денежного потока. Более низкое соотношение указывает на то, что инвесторы должны платить меньше за акцию, генерирующую лучший денежный поток.

Рентабельность активов (ROA) больше X-Industry: Этот показатель определяет, сколько прибыли компания зарабатывает на каждый доллар активов, включая наличные, дебиторскую задолженность, недвижимость, оборудование, запасы и мебель. Чем выше ROA, тем лучше для компании.

Исторический рост EPS за 5 лет больше X-Industry: Этот критерий указывает на то, что продолжающаяся динамика прибыли преобразовалась в солидную денежную силу.

Zacks Rank меньше или равно 2: Акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны своим превышением рынка независимо от рыночной среды.

Вот пять из 11 акций, которые прошли фильтрацию:

Arista: Arista, расположенная в Санта-Кларе, штат Калифорния, занимается предоставлением облачных сетевых решений для дата-центров и облачных вычислительных сред. Компания предлагает Ethernet-коммутаторы и маршрутизаторы, оптимизированные для сетей дата-центров нового поколения. Arista занимает лидирующие позиции в области 100-гигбитного Ethernet-коммутирования для сегмента высокоскоростных дата-центров. Она все более активно завоевывает рынок продуктов с высокой производительностью 200 и 400 гигбит и остается хорошо подготовленной для здорового роста в бизнесе облачных сетей, основанном на данных, с проактивными платформами и предсказуемыми операциями.

Компания имеет долгосрочный прогноз роста прибыли в 16,6% и в среднем продемонстрировала удивление по прибыли за последние четыре квартала в 12,8%. Arista имеет Zacks Rank #1. Полный список акций с Zacks Rank #1 на сегодня вы можете увидеть здесь.

TE Connectivity: Компания TE Connectivity, расположенная в Голуэе, Ирландия, является глобальной технологической компанией, которая разрабатывает и производит решения для соединения и датчиков для широкого спектра отраслей, включая автопром, аэрокосмическую, оборонную, энергетическую и медицинскую. С операциями более чем в 130 странах TE Connectivity сосредотачивается на новых технологиях, таких как 5G, электромобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы занять передовые позиции в области развития соединительных технологий.

TE Connectivity имеет Zacks Rank #1. Компания имеет долгосрочный прогноз роста прибыли в 9,8% и в среднем продемонстрировала удивление по прибыли за последние четыре квартала в 4,9%.

Motorola: Компания Motorola, расположенная в Чикаго, штат Иллинойс, является ведущим производителем коммуникационного оборудования и занимает сильные позиции на рынке сканирования штрих-кодов, беспроводного инфраструктурного оборудования и правительственных коммуникаций. Она разрабатывает и обслуживает как аналоговые, так и цифровые двухсторонние радиостанции, голосовые и данные коммуникационные продукты и системы для частных сетей, беспроводных широкополосных систем и комплексных решений для мобильности предприятий для широкого спектра рынков.

Компания имеет долгосрочный прогноз роста прибыли в 9,1% и в среднем продемонстрировала удивление по прибыли за последние четыре квартала в 6,8%. Motorola имеет Zacks Rank #2.

Banco Bilbao: Штаб-квартира Banco Bilbao расположена в Бильбао, Испания. Banco Bilbao предоставляет розничные банковские, оптовые банковские и услуги по управлению активами, главным образом в Испании, Мексике, Турции, остальной Европе, Южной Америке, США и Азии.

Компания имеет долгосрочный прогноз роста прибыли в 6,9% и в среднем продемонстрировала удивление по прибыли за последние четыре квартала в 7,4%. Banco Bilbao имеет Zacks Rank #2.

AppLovin: Штаб-квартира AppLovin расположена в Пало-Альто, штат Калифорния. AppLovin предлагает программную платформу для рекламодателей для улучшения маркетинга и монетизации их контента в США и за рубежом. Компания предоставляет комплексные программные и ИИ-решения для бизнеса, чтобы достичь, монетизировать и развивать свои глобальные аудитории.

AppLovin имеет долгосрочный прогноз роста прибыли в 20% и в среднем продемонстрировала удивление по прибыли за последние четыре квартала в 22,4%. AppLovin имеет Zacks Rank #1.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись на 2-недельную бесплатную пробную версию Research Wizard и начав использовать этот фильтр в своих собственных торгах. Кроме того, вы можете создать свои собственные стратегии и протестировать их в первую очередь, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности из этого выйдут.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультативная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

7 лучших акций на следующие 30 дней

Только что выпущено: Эксперты выделили 7 элитных акций из текущего списка 220 акций с Zacks Rank #1 Сильные покупки. Они считают эти тикеры «Наиболее вероятными для ранних ценовых всплесков».

С 1988 года полный список превзошел рынок более чем в 2 раза с средним приростом +23,5% в год. Поэтому обязательно обратите внимание на эти отобранные 7 акций.

Смотрите их сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод