5 акций с устойчивым ростом продаж для покупки на фоне сложной ситуации

Рынки начали 2025 год с сильных позиций, но вскоре стали волатильными на фоне тарифных и геополитических рисков. ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4.00–4.25% в сентябре и дала сигнал о еще двух снижениях в этом году. Несмотря на сохраняющуюся инфляцию и растущую безработицу, акции остаются близкими к рекордным уровням, подогреваемые оптимизмом по поводу снижения ставок, роста доходов, основанного на искусственном интеллекте, и надежд на мягкую посадку, даже несмотря на то, что отключение данных в США добавляет неопределенности. В таких условиях розничным инвесторам сложно выбрать правильные акции и получить стабильную прибыль. Поэтому традиционный способ выбора акций сейчас является хорошей идеей. Рост продаж обеспечивает более надежный подход для оценки акций по сравнению с показателями, ориентированными на доходы. Акции, такие как Lamb Weston LW, Universal Health Services Inc. UHS, FirstEnergy Corp. FE, NetEase, Inc. NTES и JPMorgan Chase & Co. JPM, заслуживают инвестиций.

При оценке компании рост продаж предпочтительнее доходов. Постоянный рост продаж отражает фактический спрос на продукты или услуги компании. Фокус на продажах также дает инвесторам большую видимость долговечности бизнес-модели компании. Компания, которая может расширять свои доходы в периоды экономического спада, демонстрирует ценовую силу, конкурентные преимущества и способность захватывать долю рынка.

С другой стороны, доходы могут быть искажены разовыми затратами, сокращением расходов, бухгалтерскими корректировками или временным расширением маржи, что делает их менее показательными для основной траектории компании.

Кроме того, постоянный рост продаж часто приводит к более сильным и предсказуемым денежным потокам, предоставляя руководству финансовую гибкость для реинвестирования в инновации, расширения на новые рынки или возврата капитала акционерам, не полагаясь при этом чрезмерно на долг. Устойчивые денежные резервы и стабильный денежный поток обеспечивают компаниям гибкость для преодоления вызовов, стремления к возможностям роста и поддержания операционной стабильности даже в неопределенные времена.

Выбор потенциальных выигрышных акций

Чтобы отобрать акции с впечатляющим ростом продаж и высокой денежной наличностью, мы выбрали основные параметры фильтрации: 5-летний исторический рост продаж (%) выше, чем в отрасли, и денежный поток более $500 миллионов.

Но рост продаж и финансовая сила не являются абсолютными критериями для выбора акций. Поэтому мы добавили другие факторы, чтобы прийти к выигрышной стратегии.

P/S Ratio меньше, чем в отрасли: этот показатель определяет ценность, присвоенную каждому доллару доходов компании. Чем ниже коэффициент, тем лучше для выбора акции, поскольку инвестор платит меньше за каждую единицу продаж.

% Изменение пересмотра оценок продаж F1 (за четыре недели) больше, чем в отрасли: пересмотры оценок, лучше чем в отрасли, часто приводят к увеличению цены акции.

Операционная маржа (средняя за последние пять лет) больше 5%: операционная маржа измеряет, сколько каждый доллар продаж компании переводится в прибыль. Высокий коэффициент указывает на то, что компания хорошо контролирует затраты, и продажи растут быстрее, чем расходы — оптимальная ситуация.

Возврат на капитал (ROE) больше 5%: этот показатель обеспечит, что рост продаж переводится в прибыль, и компания не копит наличные. Высокий ROE означает, что компания разумно тратит средства и, скорее всего, является прибыльной.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что опережают рынок независимо от рыночной среды. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день здесь.

5 акций с высоким ростом продаж для покупки

Lamb Weston, расположенная в Игле, штат Айдахо, является ведущим мировым производителем, маркетологом и дистрибьютором замороженных картофельных продуктов с добавленной стоимостью, особенно картофеля фри. Она также предлагает ряд закусок. LW, вместе со своими партнерами по совместным предприятиям, является крупнейшим поставщиком замороженных картофельных продуктов в Северной Америке, а также работает на международном уровне.

Ожидаемый темп роста продаж LW на 2026 финансовый год составляет 1.3%. В настоящее время Lamb Weston имеет рейтинг Zacks #1.

Universal Health Services, со штаб-квартирой в Кинг-оф-Прюша, штат Пенсильвания, владеет и управляет (через свои дочерние компании) больницами общего профиля, центрами поведенческого здоровья, хирургическими больницами, амбулаторными хирургическими центрами и центрами радиационной онкологии. UHS, через свои дочерние компании, управляет более 355 стационарными больницами общего профиля и 60 амбулаторными и другими учреждениями в 39 штатах, Вашингтоне, округ Колумбия, Великобритании и Пуэрто-Рико.

Ожидаемый темп роста продаж Universal Health Services на 2025 год составляет 8.5%. В настоящее время UHS имеет рейтинг Zacks #2.

Находящаяся в Акроне, штат Огайо, FirstEnergy является диверсифицированной энергетической компанией. Через свои дочерние компании и аффилированные лица FE занимается передачей, распределением и генерацией электроэнергии.

Ожидается, что продажи FirstEnergy вырастут на 6.6% в 2025 году. В настоящее время FE имеет рейтинг Zacks #2.

Находящаяся в Китае, NetEase занимается онлайн-играми, потоковой передачей музыки, онлайн-умными учебными услугами и интернет-контентными услугами. NTES работает через сегменты Игры и сопутствующие услуги с добавленной стоимостью; Youdao; NetEase Cloud Music; а также Инновационные бизнесы и другие.

Ожидаемый рост продаж NetEase на 2025 год составит 10.3%. В настоящее время NTES имеет рейтинг Zacks #2.

JPMorgan, расположенный в Нью-Йорке, является одним из крупнейших глобальных банков. По состоянию на 30 сентября 2025 года, активы JPM составляют $4.56 триллиона, а общий капитал акционеров составляет $360.2 миллиарда.

Ожидается, что продажи JPMorgan вырастут на 2.1% в 2025 году. В настоящее время JPM имеет рейтинг Zacks #2.

Получите оставшиеся акции в списке и начните проверять эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения для выбора и тестирования акций Research Wizard.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

Zacks называет акцию #1 в сегменте полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

NetEase, Inc. (NTES): бесплатный аналитический отчет по акциям

Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод