5 акций с сильным ростом продаж, на которые стоит ставить в условиях волатильных рынков

В настоящее время фондовые рынки США волатильны. Растущие опасения по поводу высоких оценок, вялые экономические сигналы и неопределенность относительно следующих шагов Федеральной резервной системы оказывают давление на настроения инвесторов, особенно в акциях роста и связанных с ИИ. Учитывая неопределенность вокруг ставок и экономических данных, ожидается волатильность в краткосрочной перспективе. Таким образом, ориентироваться в такой ситуации для выбора акций и генерации стабильного дохода трудно для розничных инвесторов. Традиционный способ выбора акций сейчас кажется хорошей идеей. Рост продаж предоставляет более надежный взгляд на оценку акций по сравнению с показателями, сосредоточенными на прибыли. Акции, такие как Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO, Globus Medical, Inc. GMED, Rockwell Automation, Inc. ROK, Canadian Natural Resources Limited CNQ и VICI Properties Inc. VICI, заслуживают внимания.

При оценке компании рост продаж часто является более надежным показателем, чем рост прибыли. Стабильное увеличение выручки напрямую отражает скрытый спрос на продукты или услуги компании и предоставляет более ясное представление о прочности ее бизнес-модели. Компании, которые могут увеличивать продажи даже в условиях экономического спада, обычно демонстрируют ценовую власть, конкурентные преимущества и способность завоевывать долю рынка. Между тем, прибыль может быть искажена одноразовыми затратами, сокращением расходов, бухгалтерскими корректировками или временным увеличением маржи, что делает ее менее надежной мерой долгосрочной эффективности.

Устойчивый рост продаж также поддерживает более предсказуемые денежные потоки, давая руководству возможность реинвестировать в операции, преследовать стратегические возможности и поддерживать стабильность без чрезмерного заимствования. Сильное генерирование наличности обеспечивает финансовую устойчивость, необходимую для преодоления неопределенности и создания долгосрочной ценности.

Выбор потенциальных выигрышных акций

Чтобы отобрать акции с впечатляющим ростом продаж и высоким денежным балансом, мы выбрали в качестве основных критериев отбора рост исторических продаж за 5 лет (%) выше, чем в отрасли, и денежный поток свыше 500 миллионов долларов. Но рост продаж и сила наличности не являются абсолютными критериями для выбора акций. Поэтому мы добавили другие факторы для формирования выигрышной стратегии.

Соотношение P/S меньше, чем в отрасли: Этот показатель определяет ценность, придаваемую каждому доллару выручки компании. Чем ниже соотношение, тем лучше для выбора акций, так как инвестор платит меньше за каждую единицу продаж.

% Изменение оценок продаж F1 (за четыре недели) выше, чем в отрасли: Пересмотры оценок, которые лучше, чем в отрасли, часто приводят к увеличению цены акций.

Операционная маржа (средняя за последние пять лет) выше 5%: Операционная маржа измеряет, насколько каждый доллар продаж компании преобразуется в прибыль. Высокое соотношение указывает на то, что компания хорошо контролирует затраты, а продажи растут быстрее, чем расходы — оптимальная ситуация.

Рентабельность собственного капитала (ROE) выше 5%: Этот показатель обеспечивает преобразование роста продаж в прибыль и то, что компания не накапливает наличность. Высокий ROE означает, что компания разумно тратит средства и, вероятно, прибыльна.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны своей способностью превосходить рынок, независимо от рыночной обстановки. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.

5 акций с надежным ростом продаж для покупки

Take-Two Interactive, расположенная в Нью-Йорке, является ведущим разработчиком и издателем видеоигр. TTWO получает доходы от продажи дисковых видеоигровых продуктов (известных как упаковочные товары), загружаемого контента (DLC), подписок, микротранзакций и рекламы. Ожидаемый темп роста продаж TTWO на финансовый 2026 год составляет 14,8%. В настоящее время Take-Two Interactive имеет рейтинг Zacks #1.

Globus Medical, расположенная в Одубоне, штат Пенсильвания, является компанией по производству медицинских устройств, которая разрабатывает и коммерциализирует решения в области здравоохранения для пациентов с опорно-двигательными расстройствами. В настоящее время у GMED более 200 продуктов на рынке, включая передовые и дифференцированные технологии, используемые для лечения различных опорно-двигательных заболеваний позвоночника, конечностей и таза. Ожидаемый темп роста продаж Globus Medical на 2025 год составляет 14,5%. В настоящее время GMED имеет рейтинг Zacks #1.

Расположенная в Милуоки, штат Висконсин, Rockwell Automation предоставляет решения в области промышленной автоматизации и информации по всему миру. ROK имеет широкую сеть, охватывающую более 100 стран. Ожидается, что продажи Rockwell Automation вырастут на 5,8% в финансовом 2026 году. В настоящее время ROK имеет рейтинг Zacks #2.

Canadian Natural Resources, расположенная в Калгари, Канада, является одной из крупнейших независимых энергетических компаний страны, занимающейся разведкой, разработкой и производством нефти и природного газа. CNQ обладает диверсифицированным портфелем сырой нефти, природного газа, битума и синтетической сырой нефти. Ожидаемый рост продаж Canadian Natural Resources на 2025 год составляет 5,7%. В настоящее время CNQ имеет рейтинг Zacks #1.

VICI Properties, расположенная в Нью-Йорке, является инвестиционным трастом в области недвижимости (REIT), занимающимся бизнесом по владению и приобретению игровых, гостиничных и развлекательных объектов. Диверсифицированный портфель VICI включает примерно 127 миллионов квадратных футов площади, включая около 60,300 гостиничных номеров и более 500 ресторанов, баров, ночных клубов и букмекерских контор. Ожидается, что продажи VICI Properties вырастут на 4,1% в 2025 году. В настоящее время VICI имеет рейтинг Zacks #2.

Получите оставшиеся акции из списка и начните проверять эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения для выбора акций и бэктестирования Research Wizard. Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано понятным языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультативная компания может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже создала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вероятно, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в сфере ИИ, занимающиеся решением самых больших проблем в мире, могут оказаться более прибыльными в предстоящие месяцы и годы.

Смотрите "2-я волна" акций ИИ сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод