5 акций с ростом продаж, способных обеспечить стабильную доходность

Поскольку экономика США продолжает сталкиваться с устойчивой инфляцией и ослаблением роста занятости, Федеральная резервная система снизила ставки в третий раз в этом году. В то же время тарифы, давление на цепочку поставок и неравномерные бизнес-инвестиции оказывают негативное влияние на экономический рост. Таким образом, инвесторам-розничным сложно интерпретировать рыночные сигналы и получать устойчивую доходность.

Традиционный способ выбора акций сейчас является хорошей идеей. Рост продаж предоставляет более надежный взгляд на оценку акций по сравнению с показателями, ориентированными на прибыль. Акции, такие как Vertiv Holdings Co VRT, RenaissanceRe Holdings Ltd. RNR, Ameren Corporation AEE, Canadian Natural Resources Limited CNQ и FedEx Corporation FDX, заслуживают внимания.

Рост продаж является одним из самых ясных индикаторов внутреннего бизнес-импульса компании. В отличие от прибыли, которая может быть подвержена влиянию бухгалтерских решений или временных корректировок затрат, выручка отражает подлинный спрос на продукцию или услуги компании. Постоянный рост продаж сигнализирует о том, что компания укрепляет свои позиции на рынке, привлекает новых клиентов или расширяется на новые сегменты. Таким образом, рост продаж часто служит ранним предсказателем улучшения будущей прибыли, операционного рычага и создания стоимости для акционеров.

Тенденции выручки, следовательно, ценны не только на абсолютной основе, но и относительно конкурентов и экономических условий. Устойчивый рост продаж также поддерживает более предсказуемые денежные потоки, предоставляя руководству возможность реинвестировать в операции, преследовать стратегические возможности и поддерживать стабильность без чрезмерного заимствования. Эти данные можно использовать для выявления компаний с прочными конкурентными преимуществами и долгосрочным потенциалом.

Выбор потенциальных выигрышных акций

Чтобы отобрать акции с впечатляющим ростом продаж и высоким денежным балансом, мы выбрали 5-летний исторический рост продаж (%) больше, чем в X-отрасли, и денежный поток более $500 миллионов в качестве основных параметров筛选.

Но рост продаж и денежная сила не являются абсолютными критериями для выбора акций. Поэтому мы добавили другие факторы для формирования выигрышной стратегии.

P/S Ratio меньше чем в X-отрасли: Этот показатель определяет ценность, которую придают каждому доллару выручки компании. Чем ниже коэффициент, тем лучше для выбора акций, так как инвестор платит меньше за каждую единицу продаж.

% Изменение F1 Оценки Продаж Ревизии (четыре недели) больше чем в X-отрасли: Ревизии оценок, лучше чем в отрасли, часто приводят к росту цены акций.

Операционная маржа (средняя за последние пять лет) больше 5%: Операционная маржа показывает, сколько каждый доллар продаж компании превращается в прибыль. Высокий коэффициент указывает на то, что компания хорошо контролирует затраты, а продажи растут быстрее, чем затраты — оптимальная ситуация.

Возврат на капитал (ROE) больше 5%: Этот показатель обеспечит, чтобы рост продаж превращался в прибыль, и компания не накапливала наличные. Высокий ROE означает, что компания разумно тратит средства и, вероятнее всего, прибыльна.

Zacks Rank меньше или равен 2: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок, независимо от рыночной ситуации. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

5 акций с впечатляющим ростом продаж, на которые стоит делать ставку

Vertiv, расположенная в Уэствилле, Огайо, является ведущим мировым поставщиком критической цифровой инфраструктуры и услуг для центров обработки данных, коммуникационных сетей и коммерческих и промышленных объектов. VRT разрабатывает, производит, устанавливает, обслуживает и предоставляет широкий спектр аппаратных, программных и интегрированных решений.

Ожидаемый темп роста продаж VRT на 2025 год составляет 27,5%. В настоящее время Vertiv имеет рейтинг Zacks #1.

Расположенная на Бермудах RenaissanceRe в основном предоставляет перестрахование от стихийных бедствий для страховщиков и перестраховщиков по всему миру. Кроме того, RNR предлагает определенное специализированное перестраховочное покрытие по вопросам аварий, здоровья, авиации и спутников, а также страхование домовладельцев в различных частях США.

Ожидаемый темп роста продаж RenaissanceRe на 2025 год составляет 3,4%. В настоящее время RNR имеет рейтинг Zacks #1.

Находящаяся в Сент-Луисе, штат Миссури, Ameren является коммунальной компанией, которая генерирует и распределяет электроэнергию и природный газ в Миссури и Иллинойсе. AEE обслуживает почти 2,5 миллиона клиентов по электроэнергии и более 900 000 клиентов по природному газу.

Ожидается, что продажи Ameren вырастут на 17,7% в 2025 году. В настоящее время AEE имеет рейтинг Zacks #2.

Расположенная в Калгари, Канада, Canadian Natural Resources является одной из крупнейших независимых энергетических компаний в стране, занимающейся разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа. CNQ обладает диверсифицированным портфелем сырой нефти, природного газа, битума и синтетической нефти.

Ожидаемый рост продаж Canadian Natural Resources на 2025 год составляет 5,9%. В настоящее время CNQ имеет рейтинг Zacks #2.

Находящаяся в Мемфисе, штат Теннесси, FedEx является лидером в области глобальных экспресс-доставок. FDX предоставляет широкий спектр транспортных, электронных и бизнес-услуг через компании, конкурирующие совместно, действующие независимо и управляемые совместно под брендом FedEx.

Ожидается, что продажи FedEx вырастут на 4,6% в финансовом 2026 году. В настоящее время FDX имеет рейтинг Zacks #2.

Получите оставшиеся акции из списка и начните проверять эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения для выбора акций и бэктестирования Research Wizard.

Research Wizard является отличной отправной точкой. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивен. Начните пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или занимать короткие позиции по ценным бумагам и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или занимать короткие позиции по ценным бумагам и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно тех, кто войдет на ранней стадии. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромные прибыли.

Но ракетная поездка в "первой волне" акций ИИ может скоро завершиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост для новой волны передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, находящиеся вне поля зрения, которые вскоре могут стать яркими звездами следующего скачка ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод