5 акций с низким коэффициентом цена/выручка, предлагающих привлекательные точки входа

Инвестирование в акции на основе оценочных метрик — это проверенная стратегия для выявления возможностей с высоким потенциалом роста. Хотя коэффициент цена/прибыль (P/E) является популярным инструментом для оценки стоимости, у него есть свои ограничения, особенно при оценке компаний, которые убыточны или все еще находятся на ранних этапах роста.

В таких случаях коэффициент цена/выручка (P/S) становится особенно ценным. Сравнивая рыночную капитализацию компании с ее выручкой, коэффициент P/S дает более четкое представление о стоимости, когда прибыль минимальна или нестабильна.

Если вы ищете рост по сниженной цене, акции с низким P/S могут предложить убедительные возможности. Эти акции часто торгуются ниже своей внутренней стоимости, что делает их привлекательными для инвесторов, ищущих потенциал роста без переплаты. Хотя коэффициент P/S сам по себе не гарантирует успеха, в сочетании с сильными фундаментальными показателями и положительной динамикой бизнеса он может сигнализировать о том, что акция готова к прорыву.

Macy's Inc. M, Oshkosh Corporation OSK, Green Dot GDOT, The Mosaic Company MOS и PagSeguro Digital PAGS — некоторые компании с низкими коэффициентами цена/выручка и потенциалом для более высоких доходов.

Что такое коэффициент цена/выручка?

Хотя убыточная компания с отрицательным коэффициентом цена/прибыль теряет интерес у инвесторов, ее коэффициент цена/выручка может указывать на скрытую силу бизнеса. Этот недооцененный коэффициент также используется для выявления ситуации восстановления или для обеспечения того, чтобы рост компании не был переоценен.

Коэффициент цена/выручка акции отражает, сколько инвесторы платят за каждый доллар выручки, генерируемой компанией. Если коэффициент цена/выручка равен 1, инвесторы платят $1 за каждый $1 выручки, генерируемой компанией. Акция с коэффициентом цена/выручка ниже 1 является хорошей сделкой, так как инвесторы должны заплатить менее доллара за доллар.

Таким образом, акция с более низким коэффициентом цена/выручка является более подходящей инвестицией, чем акция с высоким коэффициентом цена/выручка.

Коэффициент цена/выручка часто предпочитают перед коэффициентом цена/прибыль, так как компании могут манипулировать своей прибылью, используя различные бухгалтерские меры. Однако выручку сложнее манипулировать, и она относительно надежна.

Тем не менее, следует помнить, что компания с высоким уровнем долга и низким коэффициентом цена/выручка не является идеальным выбором. Высокий уровень долга придется погасить в какой-то момент, что приведет к дальнейшему выпуску акций, росту рыночной капитализации и повышению коэффициента цена/выручка.

В любом случае, коэффициент цена/выручка, используемый в изоляции, не сможет решить задачу. Следует анализировать и другие коэффициенты, такие как Цена/Прибыль, Цена/Капитал и Долг/Капитал, прежде чем принимать инвестиционное решение.

Параметры фильтрации

Коэффициент Цена/Выручка ниже медианного коэффициента Цена/Выручка для своей отрасли: чем ниже коэффициент цена/выручка, тем лучше.

Коэффициент Цена/Прибыль по оценке F(1) ниже медианного коэффициента Цена/Прибыль для своей отрасли: чем ниже, тем лучше.

Коэффициент Цена/Капитал (обычный капитал) ниже медианного коэффициента Цена/Капитал для своей отрасли: это еще один параметр для обеспечения ценовой привлекательности акции.

Коэффициент Долг/Капитал (самый последний) ниже медианного коэффициента Долг/Капитал для своей отрасли: компания с меньшим долгом должна иметь стабильный коэффициент цена/выручка.

Текущая цена больше или равна $5: акции должны торговаться по минимуму $5 или выше.

Рейтинг Zacks меньше или равен #2 (Покупка): акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2, как правило, превосходят рынок, независимо от рыночной обстановки.

Оценка стоимости меньше или равна B: Наши исследования показывают, что акции с оценкой стоимости A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 или #2, предлагают лучшие возможности в области стоимостного инвестирования.

Вот пять из 28 акций, которые прошли фильтрацию:

Macy’s находится в процессе полной трансформации и наметила планы в рамках трехлетней программы Bold New Chapter для лучшей адаптации к изменяющейся розничной экосистеме. Примечательно, что компания делает ставку на Backstage, Vendor Direct, Store Pickup и Программу лояльности. Сеть универмагов инвестирует в области, где у нее сильные позиции, а это включает платья, ювелирные изделия, парфюмерию, мужскую одежду на заказ, женскую обувь и косметику.

Macy's — это многоканальная розничная организация, которая управляет магазинами, веб-сайтами и мобильными приложениями под тремя брендами — Macy's, Bloomingdale's и bluemercury. Трансформация компании в рамках стратегии Bold New Chapter получила значительное развитие, а инициатива Reimagine 125 обеспечила постоянное превосходство. Цифровые инициативы продолжают оставаться ключевым элементом стратегии роста Macy’s. M имеет оценку стоимости A и в настоящее время занимает рейтинг Zacks #1. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Oshkosh занимается проектированием, разработкой и производством специализированных автомобилей и оборудования. Его ведущие бренды предлагают разнообразные специализированные автомобили и оборудование, предназначенные для различных конечных рынков. Компания расширила свои возможности через приобретения, включая AUSA для увеличения своего присутствия в сельском хозяйстве, AeroTech от JBT для улучшения предложений в области воздушного транспорта и увеличения повторяющихся доходов, а также Hinowa для продвижения электрификации и укрепления своего присутствия в Европе.

Oshkosh продолжает делать шаги к электрификации с запуском Volterra ZFL eRCV, первой в отрасли полностью интегрированной электрической мусорной машины, дополняющей ее Volterra ZFL с боковой загрузкой. Эти инновации, наряду с такими достижениями, как обнаружение загрязнения отходов с использованием искусственного интеллекта и автономная полностью электрическая рука для сбора мусора, ставят Oshkosh на передний план безопасности и продуктивности на рынке. OSK имеет оценку стоимости B и в настоящее время занимает рейтинг Zacks #2.

Green Dot — это про-потребительская холдинговая компания банка и поставщик персонального банкинга. Она предлагает продукты и услуги непосредственно клиентам через масштабную общенациональную многоканальную платформу распределения. Green Dot является лидером в области предоплаченных карт и Banking-as-a-Service (BaaS), сотрудничая с такими крупными компаниями, как Walmart, Uber и Apple. Ее модель с низкими активами обеспечивает высокие комиссии за транзакции и снижает зависимость от процентного дохода, поддерживая сильный баланс.

С низким уровнем долга и значительными денежными резервами Green Dot хорошо позиционирована для инициатив по росту. Она расширяет свой адресный рынок с помощью своих программ BaaS. Долгосрочные отношения Green Dot с Walmart являются ключевым драйвером ее операционных доходов. GDOT в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и оценку стоимости A.

Mosaic является ведущим производителем и маркетологом концентрированного фосфата и калийных удобрений для глобальной сельскохозяйственной отрасли. Она была образована в результате объединения удобрительных бизнесов агробизнес-гиганта Cargill Incorporated и IMC Global Inc. Mosaic является крупнейшим интегрированным производителем фосфата в мире и входит в число четырех крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Компания наблюдает высокий спрос на своих ключевых рынках. Экономика фермеров остается привлекательной в большинстве глобальных сельскохозяйственных регионов благодаря высокому спросу на сельскохозяйственные культуры, доступным ресурсам и благоприятной погоде.

Mosaic продолжает извлекать выгоду из своей обширной работы по трансформации издержек. Компания принимает меры по снижению затрат в условиях все еще сложной операционной среды через свою программу сокращения затрат, что приводит к улучшению структуры операционных издержек. Она добивается прогресса в контроле своих затрат на продажу, общие и административные (SG&A). Компания остается приверженной осуществлению инвестиций с высокой отдачей и умеренными капитальными затратами. MOS в настоящее время имеет оценку стоимости A и рейтинг Zacks #2.

Компания PagSeguro Digital, расположенная в Сан-Паулу, Бразилия, предлагает широкий спектр финансовых и платежных решений, адаптированных для потребителей, индивидуальных предпринимателей, микро-торговцев и малых и средних предприятий по всей Бразилии и в некоторых международных рынках. Ее предложения включают цифровой банкинг, денежные переводы, налоговые платежи, доступ к банкоматам и инструменты для онлайн- и POS-платежей. С помощью интегрированной экосистемы, основанной на технологиях, PagSeguro предоставляет доступные услуги, которые поддерживают повседневные операции и способствуют росту бизнеса.

PAGS усиливает свою платформу цифрового банкинга, расширяя услуги для потребителей и торговцев, в то время как настраивает кредитные предложения для управления давлением на фондирование. Его переход к обеспеченному кредитованию отражает дисциплинированную, осознанную стратегию управления рисками. С акцентом на инновации, устойчивый рост и разумное финансовое управление, PagSeguro хорошо позиционирована для использования долгосрочных возможностей в динамичной сфере цифровых финансов Бразилии. PAGS в настоящее время имеет оценку стоимости B и рейтинг Zacks #1.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный двухнедельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот фильтр в своей торговле. Более того, вы можете создать свои собственные стратегии и протестировать их первыми, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои данные и посмотрите, какие драгоценные находки вы получите.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директоры и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консалтинговая компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о доходности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

5 акций, готовых удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку по сниженной цене

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей индустрии, готовый к росту

Акция #5: Современная многоканальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут оказаться выигрышными, предыдущие рекомендации показали рост на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод