5 акций, которые обязательно нужно купить, с учетом фурора вокруг ИИ, который ожидается во второй половине 2025 года.

Удивительное ралли акций США в 2023 и 2024 годах продолжилось в первой половине 2025 года, хотя и медленными темпами. Ралли в основном было вызвано технологическим сектором с беспрецедентным внедрением генеративной технологии искусственного интеллекта (AI) по всему миру.

Ралли, движимое AI, столкнулось с несколькими неудачами в первой половине 2025 года из-за раскрытия китайской платформы DeepSeek AI по низкой стоимости, решения администрации Трампа остановить экспорт высококачественных AI-процессоров в Китай, глобальных потрясений, связанных с торговлей после того, как президент Трамп ввел взаимные тарифы, и геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.

Недавно сектор AI-инфраструктуры набрал обороты, так как опасения, связанные с DeepSeek, оказались преувеличенными. Более того, шансы на торговую сделку между США и Китаем, указание Федеральной резервной системы на два снижения процентных ставок по 25 базисных пунктов в этом году и исчезновение опасений по поводу рецессии в экономике США повысили уверенность участников рынка.

Здесь мы рекомендуем пять акций AI для инвестирования во второй половине этого года. Эти акции выросли в цене за последние три месяца. Каждая из наших рекомендаций имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), что отражает потенциал роста цен в краткосрочной перспективе. Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks #1 здесь.

Эти акции: Jabil Inc. JBL, Twilio Inc. TWLO, UiPath Inc. PATH, Intuit Inc. INTU и Dell Technologies Inc. DELL.

Лихорадка AI остается устойчивой

Недавние волнения в сфере AI — это не что иное, как фиксация прибыли, особенно со стороны институциональных инвесторов. Фондовые рынки состоят из быков и медведей. Пока быки взлетают высоко, медведи тихо ждут подходящего момента и некоторых факторов, необходимых для фиксации прибыли, чтобы вернуться на рынок на разумно низком уровне. Цены акций нескольких компаний AI взлетели на 100-500% за последние два года. Поэтому ожидания коррекции рынка были вполне обоснованными с начала 2025 года.

Тем не менее, сектор AI остается устойчивым благодаря чрезвычайно оптимистичному сценарию спроса. Четыре из акций "великолепной семерки" решили инвестировать огромные 325 миллиардов долларов в 2025 году на капитальные расходы для развития AI-инфраструктуры. Это означает значительное увеличение капитальных затрат на 46% по сравнению с предыдущим годом в сфере экосистемы AI.

Это огромное финансирование AI-инфраструктуры кардинально изменит мир в ближайшие пять лет в таких областях, как гипермасштабная автоматизация, робототехника, здравоохранение, энергетика, материалы, финансы и кибербезопасность. Исследовательская компания Oppenheimer оценивает, что общий адресуемый глобальный суверенный рынок AI может составлять колоссальные 1,5 триллиона долларов.

На графике ниже показана ценовая динамика наших пяти рекомендаций за последние три месяца.

Jabil Inc.

Jabil получает огромную выгоду от здорового импульса в капитальном оборудовании, AI-ориентированной инфраструктуре центров обработки данных, облачных технологиях и бизнесе цифровой торговли. Его акцент на диверсификацию конечного рынка и продуктов является ключевым катализатором. Цель Jabil "чтобы ни один продукт или продуктовая группа не составляли более 5% операционной прибыли или денежных потоков в любом финансовом году" заслуживает похвалы.

Высокий свободный денежный поток JBL указывает на эффективные финансовые практики управления, оптимальное использование активов и улучшенную операционную эффективность. Массовое применение генеративного AI значительно увеличит эффективность автоматизированных оптических инспекционных машин JBL для автоматизационной отрасли. Широкий портфель бизнес-секторов предоставляет JBL высокую степень устойчивости в условиях макроэкономических и геополитических потрясений.

Jabil ожидает роста выручки и прибыли на уровне 5,9% и 18,5% соответственно в следующем году (заканчивается в августе 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на следующий год улучшился на 9% за последние 30 дней.

Twilio Inc.

Twilio является ведущим поставщиком облачных коммуникационных платформ как услуги в Соединенных Штатах и за рубежом. TWLO ориентируется на предложения генеративного AI, чтобы воспользоваться растущими возможностями в этой области.

В этом контексте TWLO запустила технологию Customer AI в июне 2023 года, которая мощно сочетает данные платформы взаимодействия с клиентами, генеративный и предсказательный AI и большие языковые модели (LLMs), чтобы открыть более крепкие отношения с клиентами для брендов.

TWLO интегрирует возможности генеративного AI по всей своей платформе и каждом контактном пункте с клиентами. Компания считает, что обучая LLM для клиентов с их данными внутри своей платформы для данных клиентов Segment, Twilio сможет помочь клиентам войти в гонку AI на несколько шагов впереди своих коллег.

TWLO также сотрудничает с Alphabet Inc. (GOOGL) для интеграции генеративного AI в платформу взаимодействия с клиентами Twilio Flex. Инициатива Twilio по интеграции генеративных и предсказательных технологий AI по всей своей платформе, вероятно, повысит рост ее выручки в долгосрочной перспективе.

Twilio позволяет компаниям создавать персонализированные, ориентированные на клиента опыты, основанные на OpenAI. Благодаря этой интеграции клиенты Twilio смогут использовать модель GPT-4 от OpenAI для внедрения новых генеративных возможностей в Twilio Engage, ее многоканальное маркетинговое решение, построенное на платформе данных клиентов Segment.

Twilio ожидает роста выручки и прибыли на уровне 7,9% и 22,3% соответственно в текущем году. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 6,9% за последние 60 дней.

UiPath Inc.

UiPath предоставляет платформу автоматизации "под ключ", предлагающую различные решения по автоматизации бизнес-процессов, в первую очередь в Соединенных Штатах, Румынии, Великобритании, Нидерландах и за рубежом. PATH предлагает набор взаимосвязанных программных решений для создания, управления, запуска, взаимодействия, измерения и управления автоматизацией внутри организации.

Встроенные возможности AI (искусственный интеллект), ML (машинное обучение) и NLP (обработка естественного языка) платформы PATH улучшают принятие решений и обработку информации. PATH представила новые функции генеративного AI, включая специальные LLM (Большая языковая модель), такие как DocPATH и CommPATH, а также Context Grounding, чтобы улучшить автоматизированные модели AI для конкретных бизнес-потребностей.

UiPath ожидает роста выручки и прибыли на уровне 8,5% и 5,7% соответственно в текущем году (заканчивается в январе 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 7,7% за последние 30 дней.

Intuit Inc.

Intuit получает выгоду от стабильных доходов от онлайн-экосистемы и настольных бизнес-сегментов. Сильный импульс доходов от онлайн-сервисов INTU обеспечивается отличной работой Mailchimp, расчета заработной платы и Money, который включает платежи, капитал и оплату счетов.

Генеративный AI-поддерживаемый "Intuit Assist" предоставляет финансового помощника, позволяя получать персонализированные идеи и рекомендации, интегрированные в такие продукты, как TurboTax, Credit Karma, QuickBooks и Mailchimp, с целью поддержки успеха малого бизнеса и личной финансовой стабильности.

Бизнес Credit Karma INTU получает выгоду от сил в Credit Karma Money, кредитных картах, автостраховании и личных займах. Стратегия INTU по переходу своего бизнеса на облачную модель подписки поможет обеспечить стабильные доходы в долгосрочной перспективе. Облако является процветающей частью технологического пространства и набирало популярность в последние годы.

Intuit ожидает роста выручки и прибыли на уровне 11,7% и 13,7% соответственно в следующем году (заканчивается в июле 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на следующий год улучшился на 0,2% за последние 30 дней.

Dell Technologies Inc.

Dell Technologies получает выгоду от сильного спроса на AI-серверы, вызванного продолжающейся цифровой трансформацией и повышенным интересом к приложениям генеративного AI. В последнем отчете DELL обеспечила заказы на AI-серверы на сумму 12,1 миллиарда долларов, превысив отгрузки и сформировав значительный запас.

Сервер DELL PowerEdge XE9680L, оптимизированный для AI, пользуется высоким спросом. Сильный корпоративный спрос на серверы, оптимизированные для AI, способствует росту компании. Прочные партнерские отношения с такими компаниями, как NVIDIA, Google и Microsoft, стали основным двигателем роста.

DELL расширяет свои облачные сервисы через инфраструктурные решения и богатую партнерскую базу, которая предоставляет необходимое оборудование и услуги для поддержки облачных сред. Через свою платформу APEX DELL предлагает многоблачные решения и передовую AI-инфраструктуру, которые стали ключевыми моментами его предложений.

Dell Technologies ожидает роста выручки и прибыли на уровне 8,7% и 16% соответственно в текущем году (заканчивается в январе 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 0,1% за последние семь дней.

Всего за $1, чтобы увидеть все покупки и продажи Zacks

Это не шутка.

Несколько лет назад мы шокировали наших участников, предложив им 30-дневный доступ ко всем нашим рекомендациям за всего лишь $1. Без обязательства потратить еще цент.

Тысячи воспользовались этой возможностью. Тысячи не воспользовались - они думали, что здесь есть подвох. Да, у нас есть причина. Мы хотим, чтобы вы познакомились с нашими портфельными услугами, такими как Surprise Trader, Stocks Under $10, Technology Innovators и другими, которые закрыли 256 позиций с двузначными и трёхзначными доходами только в 2024 году.

Посмотреть акции сейчас >>

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите здесь, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод