4 акций с высокой стоимостью, готовых к росту по мере исчезновения неопределенности вокругShutdown

Уолл-стрит вздохнула с облегчением после того, как Сенат США предпринял меры для разрешения затянувшейся приостановки работы правительства. Этот шаг был воспринят как ключевой для восстановления доступа к официальным данным, которые были задержаны во время закрытия. С потенциальным разрешением на горизонте инвесторы ожидали возвращения важных экономических индикаторов, которые помогли бы сформировать ожидания по инфляции, занятости и дальнейшим действиям Федеральной резервной системы.

Отражая этот новый оптимизм, основные фондовые индексы США резко выросли. S&P 500 увеличился на 1,5% до 6,832.43, в то время как Nasdaq Composite поднялся на 2,3% до 23,527.17, а Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,8% до 47,368.63 вчера. Сильный рост подчеркнул вновь обретенную уверенность в том, что экономические потрясения, вызванные приостановкой работы, могут вскоре ослабнуть.

Это изменение в настроениях повысило привлекательность акций с низкой оценкой, которые, как правило, выигрывают, когда экономические условия стабилизируются, а волатильность на рынке уменьшается. При оценке акций с низкой оценкой одним из наиболее эффективных показателей оценки является коэффициент цена/денежный поток (P/CF).

Компании, такие как Great Lakes Dredge & Dock Corporation GLDD, StoneCo Ltd. STNE, PG&E Corporation PCG и Pan American Silver Corp. PAAS, имеют низкий коэффициент P/CF. Коэффициент P/CF оценивает рыночную цену акции относительно суммы денежного потока, который компания генерирует на одну акцию — чем ниже число, тем лучше.

Коэффициент цена/денежный поток отражает финансовое состояние

Инвестирование в акции с низкой оценкой считается одной из лучших практик при выборе акций. Это в основном связано с выбором акций, которые являются фундаментально надежными, но были сбиты с толку некоторыми внешними факторами. Такие акции готовы к восстановлению, когда инвесторы осознают их внутреннюю ценность. Безусловно, стратегия инвестирования в акции с низкой оценкой лучше всего подходит инвесторам с долгосрочной перспективой.

Существуют различные показатели оценки, чтобы определить внутреннюю силу акции. Тем не менее, случайный выбор коэффициента не сможет служить вашей цели, если вы хотите получить реалистичную оценку финансового положения компании. Для этого коэффициент цена/денежный поток является одним из ключевых показателей.

Метрика цена/денежный поток оценивает рыночную цену акции относительно суммы денежного потока, который компания генерирует на одну акцию — чем ниже число, тем лучше. Один из важных факторов, который делает P/CF высоко надежным показателем, заключается в том, что операционный денежный поток добавляет обратно не денежные расходы, такие как амортизация и износ, к чистой прибыли, действительно диагностируя финансовое состояние компании.

Аналитики предупреждают, что прибыль компании подвержена бухгалтерским оценкам и манипуляциям со стороны руководства. Однако денежный поток надежен. Чистый денежный поток показывает, сколько денег компания на самом деле генерирует и насколько эффективно руководство использует эти средства.

Положительный денежный поток указывает на увеличение ликвидных активов компании. Это дает компании возможность погасить долги, покрыть свои расходы, реинвестировать в свой бизнес, пережить спады и, наконец, вернуть деньги своим акционерам. Отрицательный денежный поток подразумевает снижение ликвидности компании, что, в свою очередь, снижает ее гибкость для поддержки этих действий.

Какова лучшая стратегия инвестирования в акции с низкой оценкой?

Инвестиционное решение, основанное исключительно на метрике P/CF, может не принести желаемых результатов. Чтобы идентифицировать акции, которые торгуются с дисконтом, вам следует расширить свои критерии поиска и также учитывать коэффициент цена/балансовая стоимость, коэффициент цена/прибыль и коэффициент цена/выручка. Добавление благоприятного Zacks Rank и значения Value Score A или B к вашим критериям поиска должно привести к еще лучшим результатам, так как это исключает возможность попасть в ловушку ценности.

Вот параметры для выбора акций истинной ценности:

P/CF меньше или равно X-среднему по отрасли.

Цена больше или равна 5: все акции должны торговаться по цене не менее $5 или выше.

Средний объем за 20 дней больше 100,000: значительный объем торгов обеспечивает легкость торговли акцией.

P/E по (F1) меньше или равно X-среднему по отрасли: этот параметр отбирает акции, которые торгуются с дисконтом или равны своим аналогам.

P/B меньше или равно X-среднему по отрасли: более низкий P/B по сравнению со средним по отрасли подразумевает, что у акции достаточно пространства для роста.

P/S меньше или равно X-среднему по отрасли: коэффициент P/S определяет, как цена акции соотносится с выручкой компании — чем ниже коэффициент, тем более привлекательна акция.

PEG меньше 1: коэффициент используется для определения стоимости акции с учетом роста прибыли компании. Коэффициент PEG дает более полную картину, чем коэффициент P/E. Значение меньше 1 указывает на то, что акция недооценена и что инвесторы должны заплатить меньше за акцию, имеющую перспективы сильного роста прибыли.

Zacks Rank меньше или равно 2: акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок независимо от рыночной ситуации.

Значение Value Score меньше или равно B: наши исследования показывают, что акции со значением Style Score A или B, в сочетании с Zacks Rank #1 или 2, предлагают наилучший потенциал роста.

Вот четыре из 10 акций с низкой оценкой, которые прошли отбор:

Great Lakes Dredge & Dock, крупнейший поставщик услуг по дноуглублению в США, имеет Zacks Rank #1. У компании среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала составляет 65.5%. Полный список акций с Zacks Rank #1 сегодня можно найти здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS компании Great Lakes Dredge & Dock предполагает рост на 11.6% и 31%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. GLDD имеет значение Value Score A. Акции GLDD выросли на 0.1% за последний год.

Stone, ведущий поставщик финансовых технологий и программных решений, имеет Zacks Rank #2. У компании среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала составляет 9.1%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS компании Stone предполагает рост на 11.8% и 24.4%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. STNE имеет значение Value Score B. Акции STNE выросли на 47.9% за последний год.

PG&E Corporation, энергетическая холдинговая компания, владеющая Pacific Gas and Electric Company, имеет Zacks Rank #2. У компании среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала составляет 0.5%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS PG&E Corporation предполагает рост на 6.7% и 10.3%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. PCG имеет значение Value Score A. Акции PCG упали на 21.9% за последний год.

Pan American Silver, крупная горнодобывающая компания, занимающаяся производством серебра и золота в Америке, имеет Zacks Rank #2. У компании среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала составляет 45.2%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Pan American Silver предполагает рост на 23.9% и 173.4%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. PAAS имеет значение Value Score B. Акции PAAS выросли на 70% за последний год.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись на 2-недельную бесплатную пробную версию Research Wizard и начать использовать этот отбор в своей торговле. Более того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их перед тем, как сделать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все на понятном языке. И он очень интуитивно понятен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Офицеры, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже создала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите акции ИИ "второй волны" сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод