4 акции, торгующиеся рядом с 52-недельным максимумом, с большим потенциалом роста

Инвесторы обычно считают 52-недельный максимум хорошим критерием для точки входа или выхода по конкретной акции. Тем не менее, акции, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто предрасположены к фиксации прибыли, что приводит к откатам и разворотам тренда. Более того, учитывая высокую цену, инвесторы часто задаются вопросом, не переоценена ли акция. Хотя такая спекуляция не совсем беспочвенна, все акции, достигающие 52-недельного максимума, не обязательно переоценены. На самом деле, инвесторы могут упустить лучшие возможности в попытках избежать высоких цен. Акции таких компаний, как ONESPAN OSPN, Taiwan Semiconductor TSM, Triumph Group TGI и Synchrony Financial SYF, ожидается, что сохранят свой импульс и будут продолжать достигать новых максимумов. Необходима дополнительная информация по акции, чтобы понять, есть ли возможность для дальнейшего роста.

Здесь мы обсуждаем стратегию поиска правильных акций. Методика заимствует основы инвестиционного подхода на основе импульса и делает ставку на «покупай высоко, продавай еще выше».

52-недельный максимум: хороший индикатор

Во многих случаях акции, достигающие 52-недельного максимума, не могут подняться выше, несмотря на имеющийся потенциал. Это происходит потому, что инвесторы опасаются, что акции переоценены, и ожидают обрушения цен. Переоценка является естественной для большинства этих акций, поскольку внимание инвесторов (или готовность платить премию) помогло им достичь этого уровня. Но это не всегда указывает на предстоящий спад. Такие факторы, как устойчивые продажи, растущие уровни прибыли, перспективы роста доходов и стратегические приобретения, которые побудили инвесторов делать ставки на эти акции, могут поддерживать их интерес, если нет ощутимых негативных факторов. Другими словами, импульс может продолжаться. Кроме того, когда цепочка положительных новостей доминирует на рынке, инвесторы считают свою недостаточную реакцию неуместной, даже если нет конкретных факторов, продвигающих компанию.

Установка правильных фильтров

Мы провели скрининг, чтобы сосредоточиться на акциях, достигающих 52-недельного максимума (торгующихся близко к высокому уровню), которые имеют значительный потенциал роста. Скрининг включает в себя параметры для отбора акций с сильными ожиданиями роста прибыли, прочными оценочными метриками и ценовым импульсом. Более того, скрининг фильтрует акции, которые относительно недооценены по сравнению с их аналогами как по прибыли, так и по продажам, что обеспечивает продолжение их ралли на некоторое время.

Текущая цена/52-недельный максимум >= 0,80

Это соотношение между текущей ценой и самой высокой ценой, по которой акция торговалась за последние 52 недели. Значение больше 0,8 подразумевает, что акция торгуется в пределах 20% от своего 52-недельного максимума.

% Изменение цены – 4 недели > 0

Это гарантирует, что цена акции повысилась за последние четыре недели.

% Изменение цены – 12 недель > 0

Этот показатель гарантирует продолжение восходящего ценового импульса для акции за последние три месяца.

Цена/Продажи <= XIndMed

Чем ниже, тем лучше.

P/E с использованием F(1) оценки <= XIndMed

Этот показатель измеряет сумму, которую инвестор вкладывает в компанию, чтобы получить один доллар прибыли. Он сужает список акций до тех, которые недооценены по сравнению с отраслью.

Рост EPS за один год F(1)/F(0) >= XIndMed

Это помогает выбрать акции с более высокими темпами роста, чем в отрасли. Это значимый индикатор, поскольку разумный рост прибыли добавляет оптимизма инвесторов.

Zacks Rank = 1

Ни один скрининг не будет полным без Zacks Rank, который доказал свою ценность с момента своего появления. Существует фундаментальная истина: акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) всегда удачно справлялись с трудностями и обгоняли средние рыночные показатели. Вы можете увидеть полный список акций с Zacks #1 Rank сегодня здесь.

Текущая цена >= 5

Этот параметр поможет отобрать акции, которые торгуются по цене 5 долларов или выше.

Объем – 20 дней (акции) >= 100000

Включение этого показателя гарантирует, что имеется значительный объем акций, что облегчает торговлю.

Вот наши четыре выбора из восьми акций, которые прошли скрининг:

OneSpan предоставляет программные услуги. Компания разрабатывает и создает программное обеспечение для обеспечения безопасности и решения для электронной подписи, которые защищают устройства и финансовые транзакции от мошенничества и неправильного использования. Она предоставляет услуги по анализу рисков, мобильной безопасности и аутентификации. Компания извлекает выгоду из сильного роста доходов от подписок, улучшенного портфолио продукции и богатой базы партнеров. OSPN использует быстро развивающийся рынок цифровых соглашений, что способствует росту доходов. OSPN также выигрывает от контрактов на расширение и привлечения новых клиентов, поддерживаемых переходом на цифровые рабочие процессы в различных отраслях. Сегмент безопасности OneSpan продолжает вносить вклад в годовой повторяющийся доход благодаря своим решениям по аутентификации и проверке личности, поддерживая надежную базу для будущего расширения. Недавно OSPN заключила партнерство с Ping Identity для интеграции решений, поддерживающих FIDO, для безпарольной и более надежной аутентификации, теперь доступной через каталог интеграции Ping. Это сотрудничество направлено на повышение безопасности и улучшение пользовательского опыта, поддерживая предприятия в цифровую эпоху. Инвестиции в SaaS-решения способствуют операционной эффективности и более высоким валовым маржам, что способствует долгосрочной масштабируемости и прибыльности. Стратегический переход к доходам от программного обеспечения с высокой маржой заметен, поскольку он снижает зависимость от продаж оборудования и укрепляет прибыльность. Оценка консенсуса Zacks по прибыли на 2024 год осталась неизменной на уровне 1,34 доллара на акцию за последние 30 дней. OSPN превысила оценку консенсуса Zacks в каждом из предыдущих четырех кварталов, среднее отклонение составило 506,27%. OneSpan выросла на 73,4% с начала года.

Taiwan Semiconductor Manufacturer Co. является крупнейшим в мире специализированным заводом по производству интегральных схем. Как завод, компания производит ИС для своих клиентов на основе их собственных дизайнов ИС, используя свои современные производственные процессы. Цель TSMC – утвердиться в качестве одной из ведущих семикондукторных компаний в мире, основываясь на тех сильных сторонах, которые сделали его ведущим заводом по производству ИС в мире. Способность Taiwan Semiconductor к инновациям не имеет равных. Его технологические процессы 3нм и 5нм доминируют на рынке, обеспечивая чипы для ИИ, облачных вычислений и смартфонов следующего поколения. Постоянная разработка компанией технологии 2нм, которая, как ожидается, обеспечит экономию энергии до 30%, укрепляет ее лидерство. Более того, с ускорением внедрения ИИ в различных отраслях, спрос на высокопроизводительные чипы растет. Лидерство TSMC в производстве чипов для ИИ делает ее крупным бенефициаром этой тенденции. Платформы ИИ и HPC теперь составляют более 51% доходов компании, подчеркивая их критическую важность. Ожидается, что спрос на серверные процессоры, связанные с ИИ, утроится к концу 2024 года, предоставляя TSMC значительные возможности для роста. Хотя ИИ и HPC обеспечивают значительную часть доходов, TSMC также получает выгоду от сильного спроса в автомобильной и IoT-отраслях. Оценка консенсуса Zacks по прибыли на 2024 год увеличилась на 3% до 6,95 доллара на акцию за последние 30 дней. TSM превысила оценку консенсуса Zacks в каждом из предыдущих четырех кварталов, среднее отклонение составило 7,9%. Акции компании выросли на 91,5% с начала года.

Triumph Group предлагает разнообразные продукты и услуги для авиационной отрасли. Triumph способна производить широкий спектр деталей для самолетов, включая гидравлические, механические и электромеханические системы управления, аксессуары для самолетов и двигателей, структурные компоненты, вспомогательные силовые установки, а также авионику и приборы для самолетов. Растущий объем воздушного движения приносит пользу сектору авиастроения, тем самым увеличивая возможности роста для коммерческого бизнеса Triumph Group. Компания также выигрывает от своего значительного участия в оборонном рынке. Эскалация геополитических напряжений по всему миру должна укрепить ее военный бизнес. Triumph Group получает выгоду от стабильного потока заказов от своей разнообразной клиентской базы. Благодаря своему разнообразному высококачественному предложению продуктов компания продолжает получать заказы от производителей коммерческих самолетов и различных военных организаций по всему миру, что увеличивает ее портфель заказов и, следовательно, способствует расширению как верхней, так и нижней линии. Оценка консенсуса Zacks по прибыли за фискальный 2025 год увеличилась на 93,8% до 62 центов на акцию за последние 30 дней. Компания превысила оценку консенсуса Zacks в двух из предыдущих четырех кварталов, дважды не дотянув, среднее отклонение составило 100,48%. Акции TGI выросли на 14,1% с начала года.

Synchrony Financial, одна из ведущих компаний по предоставлению потребительских финансовых услуг в стране, предлагает широкий спектр кредитных продуктов через разнообразную группу национальных и региональных ритейлеров, местных торговцев, производителей, группы закупок, отраслевые ассоциации и поставщиков здравоохранения и оздоровления. Synchrony Financial сосредоточена на создании финансовой гибкости для своих клиентов, предлагая кредитные карты частных марок, Dual Card, и кредитные карты общего назначения с ко-брендингом, промоциональное финансирование и кредитование, а также программы лояльности. Робустный рост чистого процентного дохода SYF, поддерживаемый высоким объемом кредитования и стабильными показателями просроченной задолженности, предвещает хорошие перспективы роста. Расширяющаяся платформа Health & Wellness компании и сильные партнерства, такие как с PSIvet и DICK'S Sporting Goods, усиливают ее рыночные позиции. Ориентация на взаимодействие с клиентом через индивидуализированные кредитные предложения и цифровые инновации укрепляет ее конкурентные преимущества. Это делает SYF привлекательным выбором для инвесторов, ищущих надежные долгосрочные инвестиции в секторе финансовых вспомогательных услуг. Оценка консенсуса Zacks по прибыли на 2024 год увеличилась на цент до 6,53 доллара на акцию за последние 30 дней. Компания превысила оценку консенсуса Zacks в трех из предыдущих четырех кварталов, один раз не дотянув, среднее отклонение составило 4,46%. SYF выросла на 77,9% с начала года.

Получите оставшиеся акции из списка и начните тестировать эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения Research Wizard для подбора акций и обратного тестирования. Research Wizard — отличное место для начала. Легко в использовании. Все написано понятным языком. И это очень интуитивно. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины выйдут.

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Офицеры, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультативная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance/.

Zacks называет 10 лучших акций на 2025 год

Хотите узнать о наших 10 лучших выборах на весь 2025 год заранее?

История показывает, что их результаты могут быть сенсационными.

С 2012 года (когда наш директор исследований Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) до ноября 2024 года, 10 лучших акций Zacks выросли на +2112,6%, более чем в 4 раза превысив +475,6% S&P 500. Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать лучшие 10 тикеров для покупки и удержания в 2025 году. Не упустите шанс приобрести эти акции, когда они будут выпущены 2 января.

Будьте первыми, кто узнает о новых 10 лучших акциях >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые должны удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод