4 акции с недооцененной стоимостью для покупки после рыночного всплеска на День благодарения

Основные индексы США стабильно росли накануне Дня благодарения. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 314.67 пунктов, закрывшись на уровне 47,427.12, в то время как S&P 500 увеличился на 46.73 пункта, составив 6,812.61. Nasdaq Composite превзошел оба индекса с ростом на 0.82%, завершив торги на уровне 23,214.69.

Этот импульс был усилен заметным изменением ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы. Растущая уверенность в том, что политики могут снизить процентные ставки уже в следующем месяце, принесла оптимизм. Тем временем, опасения по поводу переоцененного сектора искусственного интеллекта начали ослабевать, уменьшая давление на рыночные настроения.

Акции стоимости представляют собой привлекательную возможность на этом фоне. Это связано с тем, что низкие затраты на заимствование, как правило, выгодны компаниям с стабильными доходами и дисконтированными оценками.

При оценке акций стоимости одним из самых эффективных методов оценки является коэффициент Price to Cash Flow (P/CF). Этот коэффициент измеряет рыночную цену акции относительно денежного потока, который компания генерирует на одну акцию. Низкий коэффициент P/CF указывает на то, что акция торгуется по более выгодной цене, предлагая сильный потенциал генерации наличности относительно своей цены. Вот четыре компании — Great Lakes Dredge & Dock Corporation GLDD, StoneCo Ltd. STNE, PG&E Corporation PCG и EnerSys ENS — которые обладают низким коэффициентом P/CF.

Коэффициент Price to Cash Flow показывает финансовое здоровье

Могут возникнуть вопросы, почему мы рассматриваем коэффициент P/CF, когда наиболее широко используемым является коэффициент Price/Earnings (или P/E). Что делает P/CF выдающимся, так это то, что операционный денежный поток добавляет обратно некэшевые расходы, такие как амортизация и обесценение, к чистой прибыли, отражая финансовое здоровье компании.

Аналитики предупреждают, что прибыль компании подвержена бухгалтерским оценкам и манипуляциям со стороны руководства. Однако денежный поток является надежным. Именно чистый денежный поток показывает, сколько денег компания фактически генерирует и насколько эффективно руководство использует эти средства.

Положительный денежный поток указывает на увеличение ликвидных активов компании. Это дает компании средства для погашения долгов, покрытия своих расходов, реинвестирования в бизнес, переживания спадов и, наконец, выплаты дивидендов своим акционерам. В то же время отрицательный денежный поток подразумевает снижение ликвидности компании, что уменьшает ее гибкость в поддержке этих действий.

Какова лучшая стратегия инвестирования в стоимость?

Инвестиционное решение, основанное исключительно на коэффициенте P/CF, может не привести к желаемым результатам. Чтобы выявить акции, которые торгуются с дисконтом, вам следует расширить свои критерии поиска и также учитывать коэффициент цена-к-балансовой стоимости, коэффициент цена-к-прибыль и коэффициент цена-к-продажи. Добавление благоприятного Zacks Rank и Value Score A или B к вашим критериям поиска должно привести к еще лучшим результатам, поскольку это исключает вероятность попасть в ловушку стоимости.

Вот параметры для выбора акций истинной стоимости:

P/CF меньше или равно X-среднему значению по отрасли.

Цена больше или равна 5: акции должны торговаться на уровне не менее $5 или выше.

Средний 20-дневный объем больше 100,000: значительный объем торгов обеспечивает легкость торговли акциями.

P/E с использованием (F1) меньше или равно X-среднему значению по отрасли: этот параметр отбирает акции, которые торгуются с дисконтом или на уровне своих однотипных.

P/B меньше или равно X-среднему значению по отрасли: низкий P/B по сравнению со средним значением по отрасли подразумевает, что у акции есть достаточно пространства для роста.

P/S меньше или равно X-среднему значению по отрасли: коэффициент P/S определяет, как цена акции соотносится с продажами компании — чем ниже коэффициент, тем привлекательнее акция.

PEG меньше 1: этот коэффициент используется для определения стоимости акции с учетом роста прибыли компании. Коэффициент PEG дает более полное представление, чем коэффициент P/E. Значение менее 1 указывает на то, что акция недооценена и что инвесторы должны заплатить меньше за акцию с сильными перспективами роста прибыли.

Zacks Rank меньше или равно 2: акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны своей способностью превышать рынок независимо от рыночной ситуации.

Value Score менее или равно B: Наши исследования показывают, что акции с Style Score A или B, в сочетании с Zacks Rank #1 или 2, предлагают лучший потенциал для роста.

Вот четыре из 14 акций стоимости, которые прошли отбор:

Great Lakes Dredge & Dock, крупнейший поставщик дноуглубительных услуг в США, имеет Zacks Rank #1. У компании среднее отклонение прибыли за последние четыре квартала составляет 65.5%. Вы можете увидеть полный список акций с Zacks Rank #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и EPS Great Lakes Dredge & Dock на текущий финансовый год указывает на рост на 11.6% и 31% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. GLDD имеет Value Score A. Акции GLDD выросли на 0.2% за последний год.

Stone, ведущий поставщик финансовых технологий и программных решений, имеет Zacks Rank #2. У компании среднее отклонение прибыли за последние четыре квартала составляет 9.1%.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и EPS Stone на текущий финансовый год предполагает рост на 12.7% и 27.4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. STNE имеет Value Score A. Акции STNE выросли на 68% за последний год.

PG&E Corporation, энергетическая холдинговая компания, владеющая Pacific Gas and Electric Company, имеет Zacks Rank #2. У компании среднее отклонение прибыли за последние четыре квартала составляет 0.5%.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и EPS PG&E Corporation на текущий финансовый год предполагает рост на 6.7% и 10.3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. PCG имеет Value Score A. Акции PCG упали на 26% за последний год.

EnerSys, мировой лидер в области решений по хранению энергии, имеет Zacks Rank #2. У компании среднее отклонение прибыли за последние четыре квартала составляет 4.9%.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и EPS EnerSys на текущий финансовый год предполагает рост на 4% и 1.3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ENS имеет Value Score B. Акции ENS выросли на 47.8% за последний год.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный 2-недельный пробный период Research Wizard и начать использовать этот фильтр в своей торговле. Более того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их вначале, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, вставьте свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная фирма может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что технология появится только через несколько лет, она уже присутствует и развивается быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, готовых доминировать в области квантовых вычислений, в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующим большим событием" в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Посмотрите топовые квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод