3 ультрабезопасных ETF от Vanguard, которые стоит купить, даже если в 2026 году произойдет распродажа на фондовом рынке.

Ключевые моменты

ETF Total Stock Market более диверсифицирован, чем индексный фонд S&P 500.

Акции крупных компаний с низкой ценой, как правило, хорошо себя чувствуют во время распродаж на фондовом рынке.

Сектор потребительских товаров включает множество акций с высокой доходностью по разумным оценкам.

Если бы календарный год завершился на момент написания этого текста, S&P 500 вырос бы более чем на 15% в 2025 году — сильное продолжение более чем 20% роста в 2024 и 2023 годах. В то время как исторически S&P 500 обеспечивал среднюю годовую общую доходность в 9% до 10%.

Тем не менее, есть веские причины, почему S&P 500 так быстро растет. Nvidia и 19 других акций составляют около половины индекса. Многие из этих компаний продемонстрировали стабильный рост прибыли и высокие маржи.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои портфели с помощью биржевых фондов (ETF), попали в нужное место. Инвестиционная компания Vanguard предлагает некоторые из самых дешевых ETF на рынке. Она может взимать низкие сборы, потому что управляет огромным объемом активов.

Вот почему Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI), Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT: VDC) являются хорошими покупками, даже если фондовый рынок упадет в 2026 году.

1. Vanguard Total Stock Market ETF

Фонд Total Stock Market является крупнейшим ETF или индексным фондом в мире — его чистые активы превысили $2 триллиона ранее в этом году. Поскольку крупнейшие компании стали еще больше, S&P 500 расширился и занял большую долю на американском фондовом рынке. Но это не весь рынок.

Фонд Total Stock Market ETF включает тысячи компаний, не входящих в S&P 500. В совокупности эти компании, не входящие в S&P 500, составляют около 16% фондового рынка. Это ключевое отличие между фондом Total Stock Market и индексным фондом S&P 500.

В долгосрочной перспективе ETF Total Stock Market будет показывать результаты, аналогичные S&P 500. Но ETF Total Stock Market может быть лучшей покупкой для инвесторов, которые хотят полностью участвовать в рынке.

Это также лучший выбор для инвесторов, обеспокоенных распродажами на фондовом рынке, так как многие небольшие компании имеют невысокие оценки по сравнению с высокорослыми крупными технологическими компаниями. Существует также психологический компонент владения ETF Total Stock Market. Если вы верите, что американский фондовый рынок будет со временем расти в цене, то удерживать ETF, такой как фонд Total Stock Market, в периоды волатильности может быть проще, чем отдельные акции, где вы можете найти себе плохую причину для их продажи.

2. Vanguard Value ETF

Vanguard Value ETF является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся участвовать в фондовом рынке с меньшей долей технологически ориентированных компаний по сравнению с S&P 500. Вы не найдете никаких имен из "Великой семерки" в этом ETF.

Крупнейшие активы — это JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, Johnson & Johnson и Walmart. Финансовый, промышленный и медицинский сектора доминируют в этом ETF, многие компании предлагают привлекательные оценки и растущие дивиденды.

Акции со значением, как правило, лучше себя чувствуют во время распродаж на рынке, поскольку их цена основана на существующей прибыли, а не на потенциальной.

Value ETF обеспечивает доходность 2.1% и имеет коэффициент цена/прибыль (P/E) 21.2 по сравнению с доходностью 1.1% и P/E 29.1 для Vanguard S&P 500 ETF — это делает его хорошим выбором для инвесторов, стремящихся увеличить свои пассивные доходы.

3. Vanguard Consumer Staples ETF

Сектор потребительских товаров оказался одним из худших по производительности в 2025 году, так как инвесторы стремятся к акциям роста и компаниям, работающим в сфере B2B.

Потребители сокращают расходы, а инфляция затрудняет для компаний потребительских товаров передать повышенные расходы на истощенных потребителей. Многие ведущие компании в сфере потребительских товаров испытывают слабый объем и давление на маржу.

Vanguard Consumer Staples ETF является отличным выбором для инвесторов, ориентированных на стоимость, которые хотят увеличить свой пассивный доход. ETF обеспечивает доходность 2.2% и имеет коэффициент P/E 23.6. Walmart, Costco Wholesale, Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo составляют 51.8% фонда. Эти надежные компании должны хорошо себя чувствовать во время рецессии благодаря своим элитным цепочкам поставок и ценовой силе.

Даже с учетом того, что потребители стремятся растянуть свои деньги, сектор должен хорошо себя чувствовать во время распродаж на фондовом рынке, особенно если это не связано с потребительскими товарами — например, из-за падения расходов на искусственный интеллект. Например, стоит отметить, что в самый разгар распродажи, вызванной тарифами, 8 апреля S&P 500 упал более чем на 15% с начала года, в то время как Vanguard Consumer Staples ETF упал всего на 3.1%.

Использование ETF в диверсифицированном портфеле

В современную эпоху низкозатратных ETF легко использовать их как инструменты в вашем портфеле. Если вам нравится инвестировать в отдельные акции в секторах, в которых вы чувствуете себя уверенно, то ETF могут использоваться как вспомогательные игроки для заполнения пробелов вне вашей зоны комфорта. Например, если ваш портфель сильно сосредоточен на акциях роста AI, но вы хотите выделить часть капитала на акции с выплатой дивидендов, простым способом сделать это будет покупка Vanguard Value ETF или Vanguard Consumer Staples ETF. Или если вы ищете универсальный способ инвестировать в более широкий рынок, не обращая внимания на отдельные акции, то Vanguard Total Stock Market ETF может быть для вас.

Лучший способ справиться с потенциальной волатильностью рынка — это не нажимать кнопку продажи, бежать к выходу и ждать, когда цены упадут, прежде чем снова войти в рынок. Скорее, лучший подход — это согласовать свои активы с вашей tolerancией к риску, удерживать акции в периоды волатильности и компаундировать доходность с течением времени.

Стоит ли покупать акции Vanguard Total Stock Market ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Vanguard Total Stock Market ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Vanguard Total Stock Market ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Учтите, что когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $509,955!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,089,460!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 17 декабря 2025 года.

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Дэниел Фоелбер имеет позиции в Nvidia и Procter & Gamble и имеет следующие опционы: короткие опционы на декабрь 2025 года по $155 на Procter & Gamble. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, JPMorgan Chase, Nvidia, Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF, Vanguard S&P 500 ETF, Vanguard Total Stock Market ETF и Walmart. Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод