3 типа криптовалют, которые могут диверсифицировать портфель с высоким содержанием технологий

Ключевые моменты

Биткойн в значительной степени не коррелирует с какими-либо крупными классами активов и часто называется "цифровым золотом".

Золотые стейблкоины привязаны 1:1 к цене золота и должны расти в цене, если акции технологических компаний начнут падать.

Небольшие нишевые альткоины, такие как монеты для обеспечения конфиденциальности, могут значительно вырасти в цене, независимо от того, что происходит в технологическом секторе.

Если вы хотите диверсифицировать портфель, насыщенный технологическими активами, с помощью криптовалюты, вам нужно быть осторожным. Исторически сложилось так, что криптовалюта, как классический "рискованный" актив, обычно положительно коррелирует с рынком технологий. Иными словами, если технологии идут вверх, то и криптовалюта идет вверх (в большинстве случаев).

Но есть ряд заметных исключений. Несколько ведущих криптовалют могут предоставить замечательные диверсификационные преимущества, если вы готовы внимательно следить за корреляциями между различными классами активов.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки в данный момент. Продолжить »

1. Биткойн

Любимым выбором менеджеров хедж-фондов и крупных институциональных инвесторов является Биткойн (CRYPTO: BTC). Хотя бывают краткие периоды, когда Биткойн торгуется как акции технологических компаний, чаще всего это не так. На самом деле, большую часть времени Биткойн полностью не коррелирует с какими-либо крупными классами активов. По этой причине Биткойн заслужил прозвище "цифровое золото".

Согласно исследованию WisdomTree (NYSE: WT) от марта 2024 года, Биткойн не имеет ни положительной, ни отрицательной корреляции с фондовым рынком. Он движется в своем собственном ритме, что и делает его таким ценным. Он может двигаться в одном направлении, когда другие активы движутся в другом. В период с 2012 по 2023 год корреляция Биткойна с фондовым рынком в основном оставалась в диапазоне от 0.2 до -0.1.

2. Золотые стейблкоины

Золото, возможно, по-прежнему является лучшей защитой от падения фондового рынка, и по этой причине золотые стейблкоины заслуживают более внимательного изучения. Два крупнейших золотых стейблкоина - Pax Gold (CRYPTO: PAXG) и Tether Gold (CRYPTO: XAUT) - оба имеют рыночную капитализацию более $1.6 миллиарда.

Эти стейблкоины, вместо того чтобы быть привязанными к доллару США, привязаны к цене золота. Таким образом, по мере роста золота, будут расти и эти стейблкоины. В 2025 году цены на золото выросли почти на 70%, и золотые стейблкоины последовали за этим, став одними из лучших криптовалют по доходности в процессе.

3. Небольшие нишевые альткоины

Хотя ни одна криптовалюта полностью не коррелирует с акциями технологических компаний (что означает, что они растут, когда акции технологий падают), есть некоторые меньшие, нишевые альткоины, которые явно идут своим путем. Их ценовое поведение гораздо более связано с технологическими обновлениями, новыми характеристиками продуктов или техническими факторами, чем с тем, что происходит на более широком рынке.

В прошлом году на первый план вышли монеты для обеспечения конфиденциальности. Две монеты для обеспечения конфиденциальности - Zcash (CRYPTO: ZEC) и Monero (CRYPTO: XMR) - значительно выросли в цене, движимые опасениями по поводу онлайн-конфиденциальности и блокчейн-наблюдения. Проще говоря, если вы не хотите, чтобы кто-то подглядывал за вашими онлайн-криптотранзакциями, вы можете перевести свои средства в монеты для обеспечения конфиденциальности. Каждый раз, когда вы совершаете онлайн-транзакцию с этими монетами, вы можете оставаться полностью анонимным.

Биткойн или золото?

Из трех перечисленных выше вариантов явным фаворитом является Биткойн. Возможно, инвестиционная теза "Биткойн - это цифровое золото" требует более тщательного рассмотрения в наши дни, но игнорировать историческое отсутствие корреляции Биткойна с какими-либо крупными классами активов невозможно.

Да, золотые стейблкоины имеют свою привлекательность, но почему бы просто не купить золото через ETF, вместо того чтобы проходить сложный путь инвестирования в криптовалюту, предназначенную для того, чтобы действовать как золото?

Существует веская причина, почему миллиардеры-менеджеры хедж-фондов являются одними из крупнейших покупателей Биткойна. Это, безусловно, лучшая криптовалюта для хеджирования вашего воздействия на более широкий рынок технологий.

Стоит ли сейчас покупать акции Биткойна?

Прежде чем вы купите акции Биткойна, подумайте об этом:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Биткойн не был среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $482,326!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,133,015!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 197% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 10 января 2026 года.

Доминик Басулто имеет позиции в Биткойне. Motley Fool имеет позиции в Биткойне и рекомендует его. Motley Fool рекомендует Monero и WisdomTree. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод