3 причины, почему акции Celsius могут восстановиться в апреле

Ключевые моменты

Celsius потеряла более 20% своей стоимости за последние шесть торговых дней.

Вход Costco на рынок энергетических напитков является примечательным, но маловероятно, что он окажет значительное прямое влияние на Celsius.

Акции компании в последнее время превышали целевые показатели прибыли, и в настоящее время они торгуются по цене в 16 раз выше прогнозируемой прибыли следующего года.

Как и многие акции в наши дни, Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) демонстрирует падение. Акции компании, завоевывающей долю рынка в сегменте функциональных газированных напитков, упали в течение шести последовательных торговых дней, что составило 21% за это время.

Несколько факторов оказали давление на акции Celsius. На прошлой неделе Costco (NASDAQ: COST) представила линию энергетических напитков под своим брендом Kirkland Signature, а растущие цены на бензин могут сделать потребителей менее склонными к ненужным роскошам. Сам рынок также был слабым, сокращаясь на протяжении четвертой подряд недели.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel.

Тем не менее, корректировка кажется чрезмерной. Акции Celsius достигли нового 10-месячного минимума в пятницу, но если отдалиться, то акции упали на 66% от своего исторического максимума, установленного два года назад. Давайте рассмотрим некоторые причины, по которым акции Celsius могут восстановиться в следующем месяце.

1. Costco? Серьезно?

Будучи акционером, фанатом и членом Costco, я знаю все о привлекательности этого оптового ритейлера. Бренд Kirkland Signature является гигантом, который генерирует примерно 90 миллиардов долларов в год по своей растущей продуктовой линейке.

Я также понимаю, что Celsius находится в центре внимания запуска новой линии энергетических напитков от Costco. Первоначальные вкусы — апельсин, персик и тропический — не нацелены на Red Bull или Monster. Они находятся в профиле вкуса для бренда Celsius и его платформы Alani Nu. Банки имеют тот же формат и даже содержат то же количество кофеина.

Они отличаются тем, что предложение Costco не имеет термогенного эффекта для похудения, как у Celsius. Они также будут различаться в распределении. Банки Kirkland Signature будут стоить примерно вдвое дешевле, но они продаются через Costco. Люди не смогут купить их в спортзале, супермаркете, магазине у дома или ресторане, где продается Celsius. Этот ход уменьшит продажи Celsius в клубе оптовиков, но также может расширить рынок для категории функциональных энергетических напитков.

Но вы думаете, что PepsiCo (NASDAQ: PEP) — дистрибьютор Celsius в США и миноритарный акционер — беспокоится о влиянии оптовых клубов на свои газированные напитки? Ей не о чем переживать по поводу Sam's Cola. Она также не обратит внимания на продажи Kirkland Signature Cola, потому что их больше не существует. Costco покинула рынок безалкогольных напитков десять лет назад. Возможно, сотрудники LaCroix даже не знают, что существует линия газированной воды Kirkland Signature.

Вход Costco на рынок не является положительным развитием. Это просто не так проблематично, как считает рынок, особенно учитывая неудачи оператора оптовых клубов, когда он принимался за акции напитков в прошлом. Я не одинок в этом мнении. Аналитики из Roth Capital, Citi и TD Cowen все выпустили заметки в конце прошлой недели, утверждая, что акции перепроданы на фоне новостей от Costco.

2. Celsius дешевле, чем вы думаете

После трех последовательных лет роста продаж на три цифры Celsius столкнулась с серьезными проблемами роста в 2024 году. Не прошло много времени, чтобы вернуться на путь роста после приобретения более мелкой, но быстрорастущей компании Alani Nu в сделке, оцененной в 1,65 миллиарда долларов. Celsius вернулась к сильному росту после завершения сделки в марте прошлого года. Большая часть значительных приростов не является органической, но флагманский бренд также начал расти снова.

Выручка выросла на 85%, 173% и 117% соответственно с момента закрытия сделки. Аналитики прогнозируют рост выручки на 132% в текущем квартале, который заканчивается на этой неделе и будет объявлен в начале мая. После этого рост будет замедляться с учетом эффекта от трансформационной сделки Alani Nu. Профессионалы с Уолл-стрит все еще ожидают уважительного роста органической выручки на 24% во втором квартале.

С двумя брендами, теперь превышающими 1 миллиард долларов ежегодных продаж — и PepsiCo передающей Celsius свою марку энергетических напитков Rockstar в США и Канаде в процессе увеличения своей доли — Celsius теперь сама является рок-звездой. Несмотря на сильную и почти идеальную траекторию роста за последнее десятилетие, она удивительно дешева. Вы можете купить Celsius за 21 раз прибыли этого года и всего за 16 раз на основе прогнозируемой прибыли следующего года по версии аналитиков.

3. Не ставьте против победителя

Celsius демонстрировала впечатляющий рост выручки с момента завершения сделки с Alani Nu. Показатели на дне также оказались даже лучше. Celsius легко превзошла прогнозы аналитиков по прибыли в последние три квартала.

Q1 2025

$0.24

$0.47

93%

Q2 2025

$0.28

$0.42

52%

Q3 2025

$0.19

$0.26

37%

Мне не ускользнуло внимание, что степень превышения с каждым кварталом сокращается. Аналитики начинают догонять реальность, но они все еще сильно недооценивают потенциал прибыли здесь. Тем временем прогнозы будут продолжать повышаться. Будущий коэффициент прибыли будет продолжать снижаться. Сегодняшние акции по сниженной цене кажутся выгодной покупкой.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Celsius?

Прежде чем вы купите акции Celsius, примите во внимание следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Celsius не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести гигантские доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 503,861 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,026,987 долларов!*

Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 29 марта 2026 года.

Citigroup является рекламным партнером Motley Fool Money. Рик Мунаррис имеет акции Celsius и Costco Wholesale. Motley Fool имеет акции и рекомендует Celsius, Costco Wholesale и Monster Beverage. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод