3 прибыльные акции, которые стоит купить сейчас и держать вечно

Ключевые моменты

Поскольку розничная автомобильная отрасль консолидируется, Carvana имеет все шансы процветать и расширяться.

Ferrari потратила десятилетия на создание своей гоночной технологии и выигрышного бренда, который будет практически невозможно воспроизвести.

Nvidia становится основой бурного развития ИИ в нескольких областях.

Покупка акций компаний с конкурентными преимуществами и их удержание навсегда кажется простой стратегией — пока это не становится сложным. Учитывайте, что более половины текущих компонентов S&P 500 не входили в индекс двадцать лет назад. На самом деле, с 1980 года примерно треть из них обновляется каждые десять лет.

Инвесторы могут помнить, как в 2000 году Blockbuster отказался от покупки Netflix за 50 миллионов долларов. К 2010 году Netflix нарушила правила игры в отрасли и отправила Blockbuster в банкротство.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимая монополия", которая предоставляет критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Все это говорит о том, что найти прибыльные акции, которые можно удерживать вечно, не так уж легко. Тем не менее, три уникальные компании могут оказаться хорошо подготовленными для длительного процветания.

Приходите к консолидации

Carvana (NYSE: CVNA) вышла из потенциальных угроз реструктуризации или банкротства за последние три года и стала более эффективной, вертикально интегрированной и прибыльной компанией в результате.

Хорошая новость в том, что рынок подержанных автомобилей невероятно фрагментирован и готов к серьезной консолидации в ближайшие годы, и Carvana должна быть готова к процветанию. Учитывайте, что в США насчитывается более 43 000 автосалонов по продаже подержанных автомобилей, а доля крупнейшего дилерского бренда составляет 2,3%. Совокупная доля рынка ста лучших групп дилеров подержанных автомобилей едва превышает 11%.

Консолидация в отрасли уже происходит, и когда она ускорится, лучшие бизнес-модели почти наверняка станут выигрышными инвестициями — и Carvana готова к этому. До недавнего времени ее бизнес-модель была чисто электронной коммерцией с "автоматами" для автомобилей, разбросанными по всей стране.

Ее национальная стратегия приобретения автомобилей, оптимизированная для масштабного инвентаря и бесшовных онлайн-транзакций и опций самовывоза, может развиваться гораздо быстрее, чем традиционные группы дилеров — и делает это с лучшими маржами (которые все еще растут с увеличением масштаба) по сравнению с крупнейшей группой дилеров, AutoNation.

Carvana создала лучшую ловушку для мышей в отрасли, где масштаб имеет значение, а конкуренты фрагментированы. Она готова процветать на фоне консолидации в отрасли — все, что нужно инвесторам, это терпеливо ждать.

Побеждай в воскресенье, продавай в понедельник

Даже с учетом чрезмерного падения акций Ferrari (NYSE: RACE) примерно на 34% за последние шесть месяцев, ее акции почти утроили доходность S&P 500 за последнее десятилетие. Ее можно назвать лучшей автомобильной акцией в мире, одной из лучших акций в сегменте люксовых товаров и обладающей конкурентными преимуществами, которые потребуют десятилетий для воспроизведения, если вообще когда-либо.

Ferrari сделала почти все наоборот по сравнению с традиционной автомобильной отраслью. На протяжении десятилетий она почти не тратила средства на традиционную рекламу, полагаясь вместо этого на результаты гонок и репутацию.

В то время как традиционные автопроизводители ценят объемы и масштаб, Ferrari ограничивает свои продажи и производство, чтобы повысить свою исключительность и ценовую мощь до немыслимых высот. Автоинвесторы не любят иметь дело с циклами в отрасли и экономическими спадами, но итальянский автопроизводитель устойчив к обоим факторам благодаря своей большой, лояльной и богатой клиентской базе и длинному списку повторных покупателей.

Бизнес постоянно занимает одно из первых мест среди самых мощных брендов мира, формируя свой основной имидж на протяжении трех десятилетий с 1930 по 1960 год. У него была стратегия, ориентированная на гонки, и после доминирования во многих формах конкуренции в 50-е и 60-е годы компания медленно трансформировалась из специализированной гоночной команды в глобальный люксовый и производительный бренд.

Если есть один график, который может резюмировать, насколько впечатляющими являются конкурентные преимущества Ferrari, то это долгосрочный график операционных маржей по сравнению с отраслевыми гигантами.

Операционные маржи Ferrari не только значительно превышают конкурентов, но вы также можете увидеть стабильный рост за последнее десятилетие, потому что компания продолжает строить свой бренд, ценовую мощь и масштаб. Ferrari гоняется и побеждает в воскресенье, продает прибыльные автомобили в понедельник, и инвесторы могут рассчитывать на это на протяжении длительного времени.

Сильный каркас

Существует множество причин, чтобы инвестировать в Nvidia (NASDAQ: NVDA) на долгосрочную перспективу, включая ее высокие темпы роста и исключительные валовые и операционные маржи. И есть тот факт, что она постоянно превышает оценки и ожидания аналитиков, а также прочные конкурентные преимущества и зависимость разработчиков от ее экосистемы. Несмотря на огромную рыночную капитализацию, превышающую 4 триллиона долларов, ее оценка считается справедливой большинством аналитиков — и даже выгодной для некоторых.

Тем не менее, в настоящее время основная причина для инвестирования в Nvidia и удержания акций навсегда заключается в ее доминировании в области искусственного интеллекта (ИИ), поскольку она предоставляет графические процессоры (GPU), которые питают центры обработки данных ИИ по всему миру. Спрос на ее чипы велик, и с учетом того, что спрос на центры обработки данных, как ожидается, значительно вырастет к 2030 году, компания готова стать основой расширения инфраструктуры ИИ.

У Nvidia даже есть история роста, связанная с автомобилестроением. Автоподразделение чипмейкера готово к значительному росту, обусловленному растущим спросом на ИИ в автомобилях.

Беспилотные автомобили, которые становятся все более автономными и более программно определяемыми, создают условия для того, чтобы этот сегмент бизнеса стал гораздо более значительной частью как верхней, так и нижней линии компании на протяжении десятилетий.

Покупай навсегда

Покупка и удержание навсегда не так просто, как думают многие инвесторы, и на самом деле может быть немного страшно представлять себе удержание навсегда, когда обновление лучших бизнесов происходит так часто. Тем не менее, Ferrari, Nvidia и Carvana уникальны, с конкурентными преимуществами, которые готовы просуществовать долгое время. Инвесторам стоит подумать о том, чтобы начать позицию и наблюдать, как эти бизнесы говорят за себя.

Стоит ли вам покупать акции Nvidia прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Nvidia, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Nvidia не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 503 861 $!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 026 987 $!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает рынок по сравнению с 179% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 30 марта 2026 года.

Дэниэл Миллер не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Ferrari, Netflix и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод