3 Первых Принципа для Освоения Рынка

Современный торговый мир предлагает доступ к большему количеству технологий, чем когда-либо прежде. С появлением интернета сегодняшние розничные инвесторы имеют более равные условия, чем когда-либо. Розничные инвесторы могут получить мгновенный доступ к котировкам в реальном времени, заголовкам, стратегиям на основе ИИ и многому другому за небольшую или нулевую стоимость. Тем не менее, крупнейшие институциональные компании, такие как Citadel, имеют преимущество над средним инвестором, поскольку у них есть исследовательские группы из сотен человек и возможность инвестировать миллионы в аналитику ИИ и мощные торговые технологии.

Понимание ловушки интеллекта

Одна из самых больших ловушек среди любительских инвесторов — это попадание в «ловушку интеллекта». Ловушка интеллекта заключается в убеждении, что поскольку рынки — это сложная триллионная система, решение для их освоения должно быть столь же сложным. Однако за время своей торговой карьеры я обнаружил, что правда является совершенно противоположной.

«Простота — это высшая степень утонченности». ~ Леонардо да Винчи

Вместо того чтобы пытаться обыграть лучших инвесторов в их игре, меньшие инвесторы должны действовать, когда институции действуют иначе. Хотя у розничных инвесторов меньше финансирования и капитала, они все еще имеют свои преимущества. Например, в отличие от крупных институциональных инвесторов, небольшие инвесторы могут входить и выходить из позиций, не беспокоясь о ликвидности. Это значительное преимущество, поскольку розничные инвесторы могут размещать рыночные ордера и ограничивать убытки, не опасаясь повлиять на рынок.

Инвестирование на основе первых принципов

Илон Маск часто говорит о том, как он использует подход «первых принципов» во всех своих бизнес-начинаниях. Этот подход означает, что вы сводите ситуацию к её основным, неоспоримым истинам. Лично я применил это к ростовым инвестициям и выделил три критически важных компонента, которые составляют мой волшебный эликсир для инвестирования:

· Определите акции в восходящем тренде: «Тело в движении стремится оставаться в движении». Первый закон движения Ньютона актуален для инвестирования. Инвесторы могут немедленно увеличить свои шансы, присоединившись к акциям, которые уже растут. Вместо того чтобы покупать дешево и продавать дорого, инвесторы должны стремиться покупать дорого и продавать еще дороже. Кроме того, чем сильнее восходящий тренд, тем лучше. Другими словами, самый простой способ найти следующую акцию, которая удвоится в цене, — это определить список акций, которые уже это сделали.

· Покупайте акции с высоким ростом, которые откатываются к 10-недельной скользящей средней: Акции следуют за фундаментальными показателями. Учитывая это, инвесторы должны стремиться покупать быстрорастущие акции в горячих отраслях. Тем не менее, инвесторы не хотят преследовать акции. Скорее, они должны ждать конструктивного отката в рамках восходящего тренда, такого как откат к 10-недельной скользящей средней. Это позволяет инвестору следовать за трендом, не преследуя его.

· Держите победителей, отсекайте проигравших: Я обнаружил, что удержание победителей и отсекаем проигравших — это ключ к прибыльности. Например, если инвестор рискует $1, чтобы заработать $5, он может быть неправ 80% времени и все равно выйти в ноль. Покупая от скользящей средней, инвесторы имеют уровень для торговли. Если акция пробивает скользящую среднюю, инвестор может быстро ограничить убытки и перейти к следующей сделке.

«Если вы диверсифицируете, контролируете свои риски и следуете тренду, это просто должно сработать». ~ Ларри Хайт

Вот некоторые примеры:

Lumentum (LITE)

Lumentum производит высокопроизводительные лазеры и оптическое оборудование, необходимое для соединения кластеров ИИ-центров обработки данных. LITE демонстрирует рост EPS на высоком двузначном уровне, в то время как продажи растут на трехзначном темпе. LITE предоставил две фантастические точки входа за последние несколько лет. Акции откатились к 10-недельной скользящей средней в октябре, а затем снова в январе. Хотя акции могли казаться дорогими во время этих откатов, они удвоились после каждого из них. Кроме того, стоит отметить, что акции уже утроились до октябрьского отката!

Другие члены группы, такие как Ciena (CIEN), также показали хорошие результаты. Чем больше сильных акций в отрасли, тем лучше.

Sandisk (SNDK) и Micron (MU)

Sandisk и Micron предоставляют хранилища данных и память, используемые в ИИ-центрах обработки данных. Каждая компания демонстрирует рост своих основных показателей на трехзначном уровне. Акции Sandisk выросли в 5 раз, прежде чем откатиться к 10-недельной скользящей средней. Хотя традиционное мышление подсказывает, что акции слишком сильно выросли перед откатом, с тех пор они более чем утроились. Тем временем, SNDK коснулся 10-недельной скользящей средней в начале этого месяца на уровне ~$500 и уже вырос на 25% с тех пор.

Micron имеет аналогичный график, как и SNDK:

Помните, что сила группы важна. Western Digital (WDC) — еще один успешный игрок в отрасли.

Итог

Убрав шум и сосредоточив внимание на лидерах с высоким ростом, таких как Lumentum и Sandisk, в то время как они тестируют ключевые скользящие средние, вы превращаете сложность рынка в свою величайшую возможность. Если вы будете следовать за трендом и защищать свой капитал, вы станете прибыльным трейдером.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва ИИ

Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в игру рано. Это добавит триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромные прибыли.

Но ракетный путь в "первой волне" акций ИИ может скоро подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего прорыва ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Ciena Corporation (CIEN): Бесплатный отчет по анализу акций.

Sandisk Corporation (SNDK): Бесплатный отчет по анализу акций.

Lumentum Holdings Inc. (LITE): Бесплатный отчет по анализу акций.

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод