3 Необычно активных колл-опциона на покупку менее чем за четверть

На торгах опционами в среду было зарегистрировано 882 необычно активных опциона со спредом "пут/колл" 332/550. Из 550 необычно активных опционов "колл" цены закрытия 41 опциона "аск" составляли менее четверти.

Важно отметить, что я исключил опционы, срок действия которых истекает менее чем через неделю, и только те, у которых соотношение объема продаж к доходности составляет 1,24 или выше, были приемлемы.

Из 41 опциона "колл" особенно выделяются три. Вот почему каждый из них попал в мой список.

Опцион Ford с низким уровнем риска

Вчера у Ford (F) был один опцион "колл", который был необычно активен. Подробности смотрите ниже.

Цена предложения в 11 центов - это первоначальный взнос всего в 0,81%. Два фирменных кофе в Starbucks (SBUX) стоят дороже. Таким образом, риск при заключении одного контракта практически равен нулю. Цена акций должна вырасти на 3,3% в течение следующей недели, чтобы вы могли воспользоваться своим правом на покупку 100 акций F stock по цене $13,50.

Коэффициент дельты равен 0,28971, что означает, что вы можете удвоить свои деньги, продав акцию до истечения срока действия в следующую пятницу, если она подорожает на 2,9%, или на 50%, если цена ее акций вырастет на 1,5%.

Акции Ford за последний месяц немного подорожали, поднявшись почти на 9%, так что рост на 1,5% за восемь дней не кажется нереальным.

Главный вопрос: почему вы хотите владеть акциями Ford? Вот почему.

Ford отчитается о результатах за 2 квартал 2024 года 24 июля после закрытия рынков. Аналитики ожидают прибыль в размере 0,62 доллара, что почти на 14% ниже, чем год назад. Однако за последние четыре квартала компания преподнесла три приятных сюрприза по прибыли. В преддверии публикации отчета о прибылях и убытках инвесторы делают ставку на то, что они сделают это в четвертый раз за пять попыток.

Аналитики относятся к акциям компании сдержанно: 17 аналитиков оценили их как умеренную покупку (3,59 балла из 5) со средней целевой ценой в 14,07 доллара, что на 7% выше цены закрытия в среду в 13,17 доллара.

При оценке аналитиков в 2,01 доллара за акцию, акции Ford торгуются на уровне, в 6,6 раза превышающем эту прибыль. Акции Tesla (TSLA) торгуются на уровне, в 142 раза превышающем прогноз на 2024 год, и в 103 раза превышающем прогноз на 2025 год.

Продажи электромобилей Ford во втором квартале выросли на 61% и составили 23 957 единиц, в то время как продажи гибридных автомобилей выросли на 56% до 53 822 единиц. Вместе взятые, они обеспечили 14,5% от 536 050 продаж автомобилей Ford во втором квартале.

Медленно, но верно план электрификации Ford набирает обороты. Я считаю, что, несмотря на низкие продажи F-150, его стоит купить.

Акции On Holding вернулись к норме

До второй половины июня акции швейцарского производителя спортивной обуви и одежды были на подъеме. За прошедший месяц они потеряли 15% своей стоимости и торгуются на самом низком уровне с мая.

On Holding (ONON) стала публичной в сентябре 2021 года по цене 24 доллара за акцию, привет

Источник nasdaq.com, автоматический перевод