3 лучшие энергетические акции для инвестирования $1,000, так как цена на нефть достигла $100 за баррель

Ключевые моменты

ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips предлагают различные комбинации устойчивости дивидендов, динамики производства и потенциала денежного потока в условиях цен на нефть в $100.

Наибольший риск для всех трех акций — это снижение цен на нефть до уровня низких $60, что окажет давление на маржи, даже если это не будет катастрофическим.

На сегодняшний день цена нефти составляет чуть менее $100 за баррель, она несколько раз превышала трехзначный уровень за последние две с половиной недели. В то время как Министерство обороны заявило, что обеспечение безопасности Ормузского пролива является приоритетом, Иран укрепил свои позиции и сделал контроль над узким судоходным путем своей основной стратегией. Таким образом, на данный момент, похоже, что высокая цена на нефть остается, и есть три энергетические акции, которые выглядят идеально подходящими для этой ситуации.

Три гиганта, одна проблема с ценой на нефть

Все три компании вышли из сложного 2025 года, каждая из которых показала снижение годовых доходов на фоне падения цен на сырьевую нефть.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о компании, о которой мало кто знает, названной "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны Nvidia и Intel.

Чистая прибыль ExxonMobil (NYSE: XOM) за полный год снизилась на 14% до $28,84 миллиарда, хотя был установлен рекорд производства в 4,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что является самым высоким показателем за более чем 40 лет.

Чистая прибыль Chevron (NYSE: CVX) упала на 30% до $12,30 миллиарда, даже несмотря на то, что приобретение Hess увеличило мировое производство до рекорда 3,723 MBOED, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом.

ConocoPhillips (NYSE: COP) наблюдала снижение реализованных цен в IV квартале на 19% по сравнению с прошлым годом до $42,46 за BOE, что привело к снижению чистой прибыли на 13,34% за полный год до $7,99 миллиарда.

Все это означает, что сегодняшняя цена нефти в $100 хорошо подходит для этих компаний и делает каждую из них источником наличности в 2026 году.

Сравнение производительности при цене нефти в $70 и чувствительности к росту цен

При текущих ценах на нефть ExxonMobil показала самую сильную комбинацию стабильности дивидендов и масштаба производства среди трех компаний в этом сравнении. Она имеет 43 года подряд роста дивидендов, доходность 2,64% и $51,97 миллиарда операционного денежного потока за полный год, который финансирует как программу выкупа акций, так и капитальные вложения, не перегружая баланс. Генеральный директор Даррен Вудс выразил это просто: "ExxonMobil — это фундаментально более сильная компания, чем несколько лет назад."

ExxonMobil исторически демонстрировала большую стабильность доходов и масштаб производства независимо от того, где укореняются цены на нефть.

ConocoPhillips исторически показывала большую чувствительность доходов к росту цен на нефть, с целевым показателем дополнительного свободного денежного потока в $7 миллиардов к 2029 году и синергией с Marathon Oil, предоставляющей большее кредитное плечо в условиях более высоких цен.

Медвежий сценарий для всех трех компаний одинаков: если цена на нефть снова упадет до уровня низких $60, где Brent провела большую часть 2025 года, это сожмет маржи по всем направлениям, но не до катастрофического уровня. В конце концов, компании только что там были. Структурные меры по сокращению затрат ExxonMobil и история дивидендов отражают ее историческую производительность в периоды низких цен на сырье, в то время как чувствительность доходов ConocoPhillips и рост производства Chevron представляют собой различные профили на ценовом цикле.

Стоит ли сейчас покупать акции ConocoPhillips?

Прежде чем покупать акции ConocoPhillips, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и ConocoPhillips не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $510,710!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,949!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 929% — что значительно превышает 186% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Остин Смит не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует ConocoPhillips. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод