3 лучшие акции энергетических компаний в сфере ИИ для покупки и долгосрочного удержания

Oracle укрепила аргументы в пользу бума расходов на искусственный интеллект на прошлой неделе. Объем заказов облачного гиганта вырос на 359% до 455 миллиардов долларов, что было вызвано расходами гипермасштабируемых компаний ИИ, таких как Amazon, крупной сделкой с OpenAI и другими факторами. Но не будет эпохи ИИ без значительного роста энергетики.

Сегодняшний выпуск Full Court Finance от Zacks рассматривает три ведущие акции энергетического сектора для покупки сейчас, чтобы воспользоваться бумом, связанным с ИИ: Talen Energy Corporation, MasTec, Inc. и Constellation Energy.

ИИ означает парадигмальный сдвиг в спросе на энергию. Генеративные платформы ИИ, такие как ChatGPT, используют в 10 раз больше энергии, чем средний поиск в Google. Большие дата-центры потребляют столько же электричества, сколько средний город. Спрос на электроэнергию, как ожидается, вырастет примерно на 25% к 2030 году и на 75% к 2050 году по сравнению с уровнями 2023 года.

Правительство США ставит цель увеличить мощность ядерной энергетики в четыре раза к 2050 году и возобновить отечественную индустрию урана, чтобы поддержать растущий спрос на энергию. Amazon, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft и Alphabet используют свои совокупные триллионные балансы для обеспечения большей мощности в области ядерной, природного газа, солнечной и других источников энергии. Гипермасштабируемые компании ИИ также поддерживают НИОКР и другие инициативы по малым модульным ядерным реакторам и другим передовым энергетическим технологиям.

Уолл-стрит, большие технологии и правительство США знают, что мы не достигнем изобилующего будущего, основанного на ИИ, на которое все они ставят, без значительного расширения энергетической отрасли. Именно поэтому акции нового поколения в области энергетики, такие как Vistra, GE Vernova и другие, стремительно выросли за последние несколько лет, опередив такие компании, как Nvidia и другие чисто ИИ акции.

Покупайте акции Talen, партнера Amazon Energy, для огромного потенциала ИИ. Talen TLN является ведущим независимым производителем электроэнергии и инфраструктурной компанией с портфелем, который включает ядерную, природную газовую и другие виды энергии.

Акции выросли до новых исторических максимумов после объявления о большой сделке по покупке газовых электростанций в июле. Ожидается, что запланированное приобретение увеличит ее годовую мощность производства на 50% и повысит свободный денежный поток на акцию более чем на 40% в 2026 году и на 50% к 2029 году. Сделка подчеркивает растущий спрос на электроэнергию со стороны Amazon и других компаний ИИ.

Уолл-стрит обожает Talen, 12 из 13 рекомендаций брокеров Zacks имеют статус «Сильная покупка». Прогнозы по доходам компании значительно возросли с момента выпуска отчетности за второй квартал, что принесло TLN ранг Zacks #1 (Сильная покупка). Ожидается, что ее прибыль на акцию (EPS) вырастет на 300% в 2026 году на 75% более сильных продажах.

Акции Talen выросли на 145% за последний год, почти утроив Nvidia NVDA. Несмотря на то что они торгуются на новых максимумах, они находятся на 8% ниже целевой цены Zacks.

Более того, Talen торгуется с 70% скидкой от своих максимумов при 23X прогнозируемых 12-месячных прибылях. Это обозначает небольшую премию по сравнению с отраслью, несмотря на ее огромный рост и небольшую скидку по сравнению с S&P 500.

Почему CEG - это обязательная к покупке акция энергетики ИИ. Constellation Energy CEG является крупнейшим оператором ядерных электростанций в США.

Компания находится на переднем крае растущих отношений между большими технологиями и ядерной энергетикой, подписав отдельные 20-летние соглашения о покупке электроэнергии с Microsoft и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Эти сделки также помогут Constellation исследовать свое расширение в область маломодульных реакторов следующего поколения.

Лидер в области ядерной энергетики устанавливает свои позиции как один из энергетических гигантов эпохи ИИ благодаря запланированной сделке на 27 миллиардов долларов по покупке мощной компании Calpine в области природного газа и геотермальной энергии, ожидаемой к завершению в IV квартале 2025 года. Приобретение создаст крупнейшую компанию чистой энергии и расширит присутствие Constellation в техасском и калифорнийском рынках, где высок спрос на электроэнергию.

Уолл-стрит также обожает Constellation, так как она повысила свои дивиденды на 10% в 2025 году после увеличения выплат на 25% в 2024 году. Ожидается, что ядерная энергетическая компания увеличит свои скорректированные доходы на 9% в 2025 году и на 26% в 2026 году в рамках своего «видимого, двузначного долгосрочного роста базовой прибыли на акцию, поддерживаемого Налоговым кредитом на производство ядерной энергии».

Акции CEG выросли на 195% за последние два года, включая 45% рост в 2025 году. Однако они торгуются на 8% ниже своего августовского пика и, похоже, готовы к возможному прорыву после возвращения выше своей 50-дневной скользящей средней. Constellation также торгуется с 20% скидкой от своих максимумов при 29.6X прогнозируемых прибылях.

Покупайте недооцененные акции MTZ и держите их для долгосрочного роста. MasTec, Inc. MTZ является ведущей национальной компанией по строительству инфраструктуры, помогающей строить, устанавливать, обслуживать и модернизировать крупные проекты в области энергетики, связи и коммунальных услуг.

MTZ напрямую выигрывает от бума дата-центров ИИ, а также от более широкой энергетической трансформации и электрификации, укрепления и расширения сетей и других ключевых долгосрочных тенденций.

Задолженность MTZ на 18 месяцев выросла на 23% по сравнению с прошлым годом в прошлом квартале до 16.5 миллиарда долларов, что было вызвано «значительными» новыми контрактами в ее подразделении «Чистая энергия и инфраструктура». Недавние пересмотры прогнозов по доходам MasTec помогают ей получить ранг Zacks #2 (Покупка) — они также продолжают долгосрочную тенденцию положительных пересмотров. Ожидается, что компания увеличит свою прибыль на акцию на 58% в 2025 году и еще на 22% в следующем году.

Кроме того, 19 из 20 рекомендаций брокеров Zacks имеют статус «Сильная покупка». Отрасль строительных продуктов MasTec занимает топ-2% из 245 отраслей Zacks, что усиливает ее бычий сценарий, поскольку исследования показывают, что примерно половина движения цены акций может быть отнесена к ее отраслевой группе.

Акции MasTec выросли на 1700% за последние 15 лет, утроив S&P 500 и значительно опередив его высоко оцененную отрасль, выросшую на 1000%. Акции увеличились на 65% за последние 12 месяцев, торгуясь близко к историческим максимумам вместе с рынком. Тем не менее, MTZ торгуется примерно на 45% ниже своих максимумов за последние пять лет при 28.2X прогнозируемых 12-месячных прибылях.

3 акции, готовые возглавить гонку программного обеспечения ИИ. Ожидается, что рынок программного обеспечения увидит замечательную траекторию роста по всему миру. Прогресс в области ИИ, увеличение спроса на кибербезопасность и быстрое расширение автоматизации и робототехники предлагают инвесторам возможность разблокировать значительный рост прямо сейчас.

Какие акции программного обеспечения будут расти? Какие будут угасать? Узнайте в нашем срочном специальном отчете, Программное обеспечение поглощает мир. Он рассматривает текущее состояние отрасли программного обеспечения и раскрывает три любимые акции программного обеспечения для инвестирования.

Получите доступ к отчету бесплатно сегодня >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Amazon.com, Inc. (AMZN): бесплатный отчет об анализе акций.

NVIDIA Corporation (NVDA): бесплатный отчет об анализе акций.

MasTec, Inc. (MTZ): бесплатный отчет об анализе акций.

Talen Energy Corporation (TLN): бесплатный отчет об анализе акций.

Эта статья была первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод