3 крупных акций энергетического сектора с дивидендами, чтобы пережить колебания цен на нефть

Нефтяной рынок переживает бурную фазу, с резкими колебаниями цен на фоне геополитических новостей. Цена на нефть марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель после недавнего снижения, подчеркивая, насколько неопределенным и реактивным остается рынок. Проблемы с поставками, особенно вдоль ключевых транспортных маршрутов, продолжают поддерживать высокие цены, несмотря на краткосрочные откаты.

В этой обстановке крупные, устоявшиеся игроки, такие как Chevron Corporation CVX, Kinder Morgan KMI и TC Energy Corporation TRP, выделяются. Эти компании сочетают сильные позиции на рынке с надежными дивидендными выплатами, что делает их привлекательными для инвесторов, ищущих стабильность на фоне продолжающейся волатильности.

Энергетические рынки остаются напряженными и неопределенными. Текущий энергетический ландшафт формируется реальными проблемами с поставками, а не только воспринимаемыми рисками. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке повлиял на производство и транспортировку, особенно через критические узкие места, такие как Ормузский пролив. Это ограничило поток нефти и газа, поднимая цены и увеличивая волатильность.

В отличие от прошлых шоков, текущую ситуацию сложнее быстро разрешить. Даже с такими усилиями, как перенаправление поставок или выпуск резервов, физические ограничения остаются. В результате цены на нефть и газ, вероятно, останутся высокими в течение некоторого времени, удерживая сектор в центре внимания и создавая как риски, так и возможности для инвесторов.

Почему сила дивидендов важна сейчас. В таких неопределенных условиях акции, выплачивающие дивиденды, предлагают ключевое преимущество: стабильный доход. Даже когда цены колеблются, эти компании продолжают возвращать наличные своим акционерам, предоставляя защиту от рыночных колебаний. Это становится особенно ценным, когда краткосрочные движения цен непредсказуемы.

Что выделяет три упомянутые компании, так это их статус крупных компаний. Энергетические компании с большой капитализацией, как правило, имеют диверсифицированные операции, более сильные балансы и лучший доступ к капиталу. Это позволяет им поддерживать дивидендные выплаты даже в условиях спада, предлагая уровень стабильности, который меньшие или более волатильные компании могут не в состоянии обеспечить.

Стабильность и доход в волатильном рынке. Еще одна причина держать акции с дивидендами сейчас — это их способность балансировать рост и устойчивость. Компании, такие как Chevron, выигрывают от интегрированных операций, в то время как компании, сосредоточенные на трубопроводах, такие как Kinder Morgan и TC Energy, генерируют стабильный доход на основе сборов. Эта комбинация помогает сгладить доходы в разных рыночных условиях.

Дивидендные доходности CVX, KMI, TRP. Ожидая, что цены на энергию останутся волатильными, но в целом высокими, эти компании хорошо подготовлены для генерации сильных денежных потоков. Для инвесторов это означает стабильные дивиденды и потенциальный рост, что делает их надежными активами на иначе непредсказуемом рынке.

Три акций в фокусе. Chevron: Глобальная интегрированная модель Chevron охватывает разведку, добычу, переработку и химию, создавая стабильность на протяжении рыночных циклов. С операциями в США, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке масштаб и разнообразие компании поддерживают постоянное создание свободного денежного потока.

Chevron поддерживает или увеличивает свои дивиденды на протяжении 90 лет, подчеркивая долгую историю устойчивости. Его доходность в 3,5% превышает как сектор, так и среднее значение S&P 500 в 1,2%, а его рейтинг Zacks #3 (Удерживать) отражает стабильный прогноз доходов. Дисциплинированный подход к капитальным расходам и эффективности продолжает укреплять его способность поддерживать привлекательные выплаты.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь. Kinder Morgan: Kinder Morgan управляет одной из крупнейших энергетических инфраструктурных сетей Северной Америки, включая 78,000 миль трубопроводов и обширные мощности для хранения. Его соглашения take-or-pay по природному газу, переработанным продуктам, нефти и крупным терминалам обеспечивают стабильные, контрактные денежные потоки, в значительной степени защищенные от волатильности цен на сырьевые товары.

Компания имеет рейтинг Zacks 3. Она ожидает увеличения дивидендов в 2026 году, что станет ее девятым подряд ежегодным повышением. Текущая выплата составляет 29,25 центов в квартал, что дает доходность в 3,5%. Учитывая растущий спрос на инфраструктуру природного газа и сжиженного природного газа, активы Kinder Morgan хорошо позиционированы для продолжительной устойчивости денежного потока.

TC Energy: TC Energy является ведущей компанией энергетической инфраструктуры Северной Америки, сосредоточенной на трубопроводах для природного газа и производстве электроэнергии. Она управляет обширной сетью трубопроводов длиной около 94,000 км, доставляя 57 миллиардов кубических футов в день и соединяя ключевые бассейны поставок с центрами спроса, включая терминалы для экспорта сжиженного природного газа и энергетические рынки. Бизнес-модель TC Energy в значительной степени основана на регулируемых или контрактах типа take-or-pay, обеспечивая стабильные, низкорисковые денежные потоки и высокую видимость прибыли.

Сейчас доходность составляет почти 4%, а компания с рейтингом #3 на протяжении 26 последовательных лет повышает дивиденды и нацелена на устойчивый ежегодный рост дивидендов на уровне 3-5%, поддерживаемый растущими денежными потоками и дисциплинированными коэффициентами выплат. Рост обеспечивается многомиллиардной капитализационной программой, сильным прогнозом спроса на природный газ и фокусом на низкорисковых, контрактных проектах.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь. Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли продолжат приносить самые большие прибыли. Малоизвестные фирмы ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут стать более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод