3 акций с устойчивым ростом продаж для навигации на рынке с низким риском

В этом году начало было слабым. Рынки США столкнулись с периодами распродаж, связанными с изменением ожиданий по ИИ и геополитическими напряжениями, особенно рисками на Ближнем Востоке и опасениями по поводу нефтяного шока, что привело к ротации секторов. Беспокойства по поводу инфляции также отразились на настроениях. Тем не менее, устойчивая экономика и солидные корпоративные прибыли помогли смягчить убытки и удержать инвесторов от полного ухода от рисков.

Таким образом, традиционный способ выбора акций является хорошей идеей. Рост продаж обеспечивает более надежное представление для оценки акций по сравнению с показателями, ориентированными на прибыль. Акции таких компаний, как Flowserve Corporation FLS, Methanex Corporation MEOH и Globe Life Inc. GL, стоят того, чтобы на них ставить.

Рост продаж является одним из самых четких сигналов о внутреннем импульсе компании. В отличие от прибыли, на которую могут влиять бухгалтерские решения или краткосрочные изменения затрат, выручка отражает реальный спрос на продукты и услуги компании. Последовательный рост верхней строки часто указывает на увеличение доли рынка, растущую клиентскую базу, сильную ценовую мощь или успешный выход на новые рынки. Это также может предвещать будущий рост прибыли, поскольку более высокие объемы улучшают операционный рычаг, поддерживают расширение маржи и способствуют накоплению долгосрочной стоимости для акционеров.

Тенденции выручки имеют наибольшее значение в контексте. Измерение роста по сравнению с соперниками и отраслевыми нормами – а также учет стадии бизнес-цикла – помогает отличить устойчивую силу от временного всплеска. Акцент следует делать на качестве роста: повторяемый спрос важнее одноразовых факторов, сильных скидок или чисто приобретенных доходов. Компании, которые могут расти в различных условиях, как правило, генерируют более стабильные денежные потоки, более последовательно реинвестируют, укрепляют свои балансы и сигнализируют о более длительном пути для расширения.

Выбор потенциальных акций-победителей

Чтобы отобрать акции с впечатляющим ростом продаж и высоким денежным балансом, мы выбрали параметры скрининга: 5-летний исторический рост продаж (%) больше, чем в отрасли, и денежный поток более 500 миллионов долларов.

Однако рост продаж и финансовая прочность не являются абсолютными критериями для выбора акций. Поэтому мы добавили другие факторы для формирования выигрышной стратегии.

P/S Ratio менее, чем в отрасли: Этот показатель определяет ценность, придаваемую каждому доллару выручки компании. Чем ниже соотношение, тем лучше для выбора акций, так как инвестор платит меньше за каждую единицу продаж.

% Изменение оценок продаж F1 (четыре недели) больше, чем в отрасли: Изменения оценок, превышающие отраслевые, часто приводят к увеличению цены акций.

Операционная маржа (средняя за последние пять лет) больше 5%: Операционная маржа измеряет, сколько каждый доллар продаж компании превращается в прибыль. Высокое соотношение указывает на хорошее управление затратами и на то, что продажи растут быстрее, чем затраты — оптимальная ситуация.

Рентабельность собственного капитала (ROE) больше 5%: Этот показатель гарантирует, что рост продаж преобразуется в прибыль, и компания не накапливает наличные. Высокий ROE означает, что компания разумно расходует средства и, скорее всего, является прибыльной.

Ранг Zacks меньше или равен 2: Акции с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны своей способностью превосходить рынок, независимо от рыночной среды. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

3 акции с солидным ростом продаж для инвестиций

Flowserve, расположенная в Ирвинге, штат Техас, является ведущим производителем и поставщиком услуг по обслуживанию комплексных систем управления потоками по всему миру. FLS разрабатывает и производит прецизионное оборудование для контроля потока для критически важных сервисных приложений и использует свою производственную платформу для предложения широкого спектра послепродажных услуг.

Ожидаемый темп роста продаж FLS в 2026 году составляет 6,3%. В настоящее время у нее ранг Zacks #1.

Methanex, штаб-квартира которого находится в Ванкувере, Канада, является крупнейшим в мире поставщиком метанола для Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки. Общая годовая производственная мощность MEOH, включая ее доли в совместно управляемых заводах, составляет 7,6 миллиона тонн.

Ожидаемый темп роста продаж Methanex в 2026 году составляет 9,8%. В настоящее время у нее ранг Zacks #2.

Globe Life, штаб-квартира которого находится в Макинни, штат Техас, является холдинговой страховой компанией для группы страховых компаний, которые в основном продают индивидуальные страховые полисы жизни и дополнительные медицинские страховки. Страховые дочерние компании GL предлагают широкий спектр непартиципирующих обычных полисов жизни, включая традиционные полисы всей жизни, страхование на случай смерти и другие страховые продукты.

Ожидается, что продажи GL вырастут на 5,9% в 2026 году. В настоящее время у нее ранг Zacks #2.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора акций значительно превзошли средний прирост S&P на уровне +7,7% в год. Удивительно, но они достигли средних приростов +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их текущим рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Посмотрите акции бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод