3 акции, упавшие на 50% или более, которые стоит купить прямо сейчас

Ключевые моменты

GXO — это логистическая компания, представляющая будущее складирования в электронной коммерции.

Zebra Technologies — компания по захвату данных, которая готовится к циклическому восстановлению, с обновлением продуктов на основе ИИ в процессе.

ON Semiconductor имеет отличную оценку, с перспективами роста, исходящими от электрических автомобилей, промышленной автоматизации и центров обработки данных на основе ИИ.

Существует множество инвестиционных аксиом, которые могут помочь вам в выборе акций. Некоторые из них являются классикой. Одна из классических аксиом Уоррена Баффета звучит так: "Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем обычную компанию по замечательной цене." Давайте более подробно рассмотрим три потенциально замечательные компании с акциями, которые не только торгуются по справедливой цене, но и в настоящее время упали более чем на 50% от своих исторических максимумов.

Очевидно, что есть причина для падений, и для этих компаний все еще существует риск снижения. Но с учетом этого также есть значительный потенциал роста, и акции выглядят как отличная ценность с точки зрения соотношения риска и вознаграждения. Вот почему.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас.

Акция со значением для покупки

Руководство утверждает, что GXO (NYSE: GXO) является "крупнейшим специализированным поставщиком контрактной логистики в мире" и лидером в внедрении технологий, повышающих производительность (таких как автоматизация, роботы и интеллектуальные решения для складов) для своих клиентов. Это должен быть хороший рынок роста, так как растущая сложность технологий складирования и преимущества аутсорсинга логистики толкают рынок к провайдерам решений, таким как GXO.

Тем не менее, у компании были трудные пару лет, поскольку органический рост выручки замедлился из-за неизбежного сокращения расходов на складирование в электронной коммерции после предыдущего бума, вызванного локдаунами, во время которого компании спешили инвестировать.

Изменяющаяся динамика органического роста выручки четко демонстрируется в таблице. Тем не менее, похоже, что компания преодолела худшее, и с органическим ростом выручки 4,1% за первые девять месяцев 2025 года она на пути к выполнению своих прогнозов на 2025 год.

GXO Logistics

2021

2022

2023

2024

Оценка 2025

Органический рост выручки

15%

15.40%

2%

3%

3.5% до 6.5%

Аналитики Уолл-стрит оценивают, что GXO сгенерирует $341 миллиона свободного денежного потока (FCF) в следующем году, что ставит компанию на мультипликатор цены к FCF в 17.7 раз. Предполагая мультипликатор в 20 раз для зрелой промышленной компании (консервативное предположение, так как у GXO явно хорошие долгосрочные перспективы роста), консенсусная цель почти $65 (что подразумевает рост на 23.6%) выглядит реалистичной.

Акция роста по разумной цене

Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) является лидером в области автоматической идентификации и захвата данных. Простыми словами, это относится к сканерам штрих-кодов, RFID-устройствам, мобильным компьютерам и специализированным принтерам, которые обычно используются в розничной торговле (включая складирование в электронной коммерции), логистике и производственной отрасли.

Как и GXO, Zebra испытала всплеск расходов во время локдаунов, а затем столкнулась с падением продаж, когда клиенты начали сокращать запасы после наращивания инвентаря во время бума. Более того, розничный сектор негативно пострадал от относительно высоких процентных ставок и тарифов в 2025 году.

Тем не менее, эти факторы не будут длиться вечно, и долгосрочные перспективы роста Zebra остаются положительными, так как ее решения позволяют клиентам цифровым образом захватывать информацию. Более того, Zebra внедряет решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволят пользователям устройств получать немедленные ответы и практические рекомендации в их повседневной работе. Эти решения на основе ИИ могут привести к циклу обновлений в будущем и увеличить ценность ее общих решений для клиентов.

Руководство ожидает $800 миллионов свободного денежного потока в 2025 году, в то время как Уолл-стрит прогнозирует $888 миллионов на 2026 год, что ставит Zebra на менее чем 15 раз впереди FCF в 2026 году. Таким образом, целевая цена Уолл-стрит в $358 (что подразумевает рост на 37%) выглядит разумной.

Лучшая акция в сфере полупроводников для покупки

Инвестиционный случай для ON Semiconductor (NASDAQ: ON) основан на двух идеях: 1. Ключевые конечные рынки для его интеллектуальных силовых и сенсорных чипов — это электрические автомобили (EV), и 2. Промышленный сектор (включая промышленную автоматизацию, энергетическую инфраструктуру и центры обработки данных на основе ИИ) испытал циклическое замедление за последние пару лет.

Таким образом, ON Semiconductor может быть готов к циклическому восстановлению, которое еще не отражено в цене акций. В то же время ее долгосрочные секулярные (не зависящие от экономического цикла) перспективы роста выглядят обеспеченными.

Циклическая слабость в ее конечных рынках EV обусловлена замедлением расходов на EV после резкого увеличения инвестиций во время локдаунов, связанных с COVID-19, а также относительно высокими процентными ставками, которые ограничивают рост продаж EV. Тем не менее, EV остаются областью роста на автомобильном рынке, и хотя автопроизводители откладывают ранее запланированные разработки, они переключаются на инвестирование в более целевые, доступные модели. Следовательно, расходы на EV должны вырасти в будущем.

Что касается промышленного сектора, то об этом мало говорят, но производство в США находилось в состоянии сокращения большую часть последних пару лет, отчасти из-за значительной коррекции запасов, так как клиенты распродали предыдущие высокие запасы, наращенные во время кризиса цепочки поставок, который затронул экономику после окончания локдаунов.

История предполагает, что это со временем пройдет, что приведет к увеличению роста на промышленных рынках ON Semiconductor, поддерживаемом ростом от партнерства с Nvidia по новому поколению центров обработки данных. Торгуясь на уровне менее 16 раз по оцененному свободному денежному потоку за 2025 год, акции выглядят как отличная ценность.

Стоит ли покупать акции GXO Logistics прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции GXO Logistics, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и GXO Logistics не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $506,935!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,067,514!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 958% — это значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 20 декабря 2025 года.

Ли Самаха не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Nvidia и Zebra Technologies. Motley Fool рекомендует GXO Logistics и ON Semiconductor. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод