3 акции Уоррена Баффета, которые стоит покупать без усталости в ноябре

Ключевые моменты

Страховой бизнес Chubb построен так, чтобы противостоять серьезным макроэкономическим проблемам.

Кредитный рейтинг Moody's будет процветать по мере снижения процентных ставок.

VeriSign будет продолжать расти, пока интернет продолжает расширяться.

Многие инвесторы внимательно следят за портфелем акций Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), который в настоящее время оценивается в 312 миллиардов долларов, в поисках новых инвестиционных идей.

Это связано с тем, что большинство из этих акций были одобрены Уорреном Баффетом, многолетним генеральным директором Berkshire и одним из самых успешных инвесторов в мире. Хотя Баффет уйдет в отставку к концу года, его преемник, Грег Абел, вероятно, не будет резко сокращать эти ведущие акции.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Так что, если вы ищете акции для накопления, даже когда S&P 500 находится близко к своим историческим максимумам, портфель Berkshire все еще является отличной отправной точкой для большинства инвесторов.

Я считаю, что эти три акции, одобренные Баффетом, стоят того, чтобы их активно покупать прямо сейчас: Chubb Limited (NYSE: CB), Moody's (NYSE: MCO) и VeriSign (NASDAQ: VRSN).

1. Chubb Limited

Chubb, который базируется в Швейцарии, является крупнейшим в мире публичным поставщиком страховых полисов по имущественному, дополнительному, медицинскому и страхованию от несчастных случаев. Он был известен как ACE Limited до 2016 года, когда приобрел оригинальный Chubb и унаследовал его бренд.

Страховой бизнес Chubb хорошо защищен от экономических спадов, поскольку большинство его клиентов не откажутся от своих жизненно важных полисов, чтобы сэкономить несколько долларов. Его комбинированное соотношение по имущественному и страхованию от несчастных случаев (P&C), которое должно оставаться ниже 100% (что указывает на то, что его требования не превышают полученные премии), составило всего 86.6% в конце 2024 года. Это значительно ниже среднего показателя по отрасли, который составляет 96.6% для P&C страховщиков в Соединенных Штатах.

Возможно, именно поэтому Berkshire Hathaway, которая уже владеет гигантами страхования, такими как Geico и Gen Re, инициировала позицию в Chubb в 2023 году и купила больше акций в 2024 году. Эта позиция в 7.5 миллиарда долларов теперь составляет 2.4% от всего портфеля Berkshire, и она не сократила свою долю, даже когда продавала некоторые из своих других ведущих активов в прошлом году.

С 2024 по 2027 год аналитики ожидают, что прибыль на акцию (EPS) Chubb будет расти с устойчивым среднегодовым темпом роста (CAGR) 9%. Также она выглядит как выгодная покупка при 10-кратной оценке прибыли следующего года, поэтому ее определенно стоит накапливать, даже если рынок в целом кажется перегретым.

2. Moody's

Moody's является одним из крупнейших поставщиков финансовых данных, аналитики и услуг кредитного рейтинга в Америке. Она делит почти дуополию на этом рынке с S&P Global. Обе компании обслуживают широкий спектр предприятий, финансовых учреждений и других крупных организаций.

Moody's управляет вечным бизнесом, который процветает в условиях бычьих и медвежьих рынков. Независимо от общего направления рынка, ее клиенты полагаются на ее услуги, чтобы принимать обоснованные финансовые решения. Berkshire первоначально инвестировала в Moody's в 2000 году и не продала ни одной акции с 2013 года. Эта доля в 11.9 миллиарда долларов теперь составляет 3.8% ее портфеля.

Moody's все еще чувствительна к высоким процентным ставкам, которые могут ограничить новые предложения долгов и спрос на их услуги по кредитному рейтингу. Но по мере снижения этих ставок спрос должен возрасти, поскольку новые долговые предложения поступают на рынок. Именно поэтому в октябре она повысила свой прогноз на весь год. Она также обновляет свою платформу новыми функциями ИИ.

С 2024 по 2027 год аналитики ожидают, что EPS S&P Global будет расти с CAGR 15%. Ее акции могут не казаться выгодными при 32-кратной оценке прибыли следующего года, но репутация компании как безопасной гавани может легко оправдать эту более высокую оценку.

3. VeriSign

VeriSign управляет регистрами доменных имен для двух самых популярных доменных зон верхнего уровня в интернете: .com и .net. Она также является главным подрядчиком для доменов .edu и .jobs. Она продает свои доменные имена регистраторам, таким как GoDaddy, которые затем продают их операторам веб-сайтов.

Это простая и вечная бизнес-модель. Пока компании, организации, правительства и физические лица продолжают регистрировать и продлять эти домены, ее прибыль будет продолжать расти. С 2014 по 2024 год количество регистраций .com и .net к концу года увеличилось с 130.6 миллиона до 169 миллионов, при этом ставка продления оставалась на уровне низких 70-х.

Как и Chubb, так и Moody's, бизнес VeriSign может расти как в бычьих, так и в медвежьих рынках. Ее клиенты, вероятно, не закроют свои веб-сайты, если только их бизнес не обанкротится, и постоянный рост новых регистраций может легко компенсировать потерю старых веб-сайтов.

Возможно, именно поэтому Berkshire начала инвестировать в VeriSign в 2012 году. Она продала почти треть своих акций в начале этого года, но все еще удерживает долю в 2.2 миллиарда долларов, которая составляет 0.7% ее портфеля. С 2024 по 2027 год аналитики ожидают, что EPS VeriSign будет расти с CAGR 8%. Ее акции все еще выглядят разумно оцененными при 25-кратной оценке прибыли следующего года, и это должно быть безопасным долгосрочным вложением, даже если рынок в целом охладится.

Стоит ли вам инвестировать 1,000 долларов в Berkshire Hathaway прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Berkshire Hathaway, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Berkshire Hathaway не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 592,390 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,196,494 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,052% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 3 ноября 2025 года

Лео Сан имеет позиции в Berkshire Hathaway. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Berkshire Hathaway, Moody's, S&P Global и VeriSign. Motley Fool рекомендует GoDaddy. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод