3 акции с дивидендами для покупки в марте и долгосрочного удержания

Ключевые моменты

Все три тикера демонстрируют выплачиваемые, растущие дивиденды, поддерживаемые солидными фундаментальными показателями.

Некоторые из лучших возможностей для дивидендных инвестиций не являются мега-брендами, о которых все говорят. Более глубокий анализ может выявить настоящие жемчужины.

Инвестирование в дивиденды быстро становится скучным, когда каждая статья, которую вы читаете, рекомендует обычные большие имена, такие как Coca-Cola и Procter & Gamble. Это хорошие компании и отличные дивидендные акции. Но мир потребительских товаров намного больше, чем мегакапитализация, и некоторые из самых интересных историй о дивидендах прямо сейчас скрыты на виду.

Я даже не слышал о двух из этих тикеров ранее, но когда я углубился в их бизнес, меня поразили их впечатляющие портфели и огромные, стабильные денежные потоки. Удивительно, сколько долгосрочных возможностей скрыто на виду в мире потребительских товаров.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

1. Turning Point Brands

Turning Point Brands (NYSE: TPB) не совсем то имя, которое вы слышите каждый день, и это часть того, что привлекло меня. Честно говоря, я никогда не сталкивался с этой компанией, прежде чем начал исследовать дивидендные акции в сфере потребительских товаров. Она производит и распределяет ряд брендированных продуктов, включая бумагу для курения Zig-Zag и табак Stoker's, а также современные никотиновые пакеты под своими брендами FRE и ALP.

На этой неделе цена акций Turning Point Brands упала на 20% после того, как результаты четвертого квартала показали рост продаж на 29% и небольшое снижение прибыли на акцию (EPS), с прогнозом снижения прибыли до уплаты процентов, налогов, амортизации и обесценения (EBITDA), поскольку компания переходит от традиционных сигаретных продуктов к белым никотиновым пакетам.

Продажа акций кажется больше реакцией на предыдущий хайп, чем на фундаментальные проблемы. Чистые продажи превысили большинство прогнозов аналитиков более чем на 9%. Скорректированный EBITDA составил 30 миллионов долларов при марже 24,8%. За полный год выручка выросла на 28% до 463 миллионов долларов.

Взрывной рост здесь обеспечивают современные продукты, связанные с никотином. Чистые продажи современных оральных продуктов в четвертом квартале выросли на 266% по сравнению с прошлым годом и составили 41,3 миллиона долларов, теперь составляя 34% от общего дохода компании, по сравнению с всего лишь 12% годом ранее. Сегмент Stoker's компании показал рост чистых продаж на 70%. Тем временем валовая маржа осталась на уровне 55,9%.

Другими словами, компания процветает, и в прошлом месяце совет директоров объявил о 7% увеличении дивидендов. Turning Point Brands генерирует 19,2 миллиона долларов свободного денежного потока в квартал, выплата хорошо покрыта, и компания прогнозирует 220-240 миллионов долларов валовой выручки от современных оральных продуктов в 2026 году.

Я бы не испугался падения цен. Этот тикер — отличная долгосрочная инвестиция.

2. Crown Holdings

Crown Holdings (NYSE: CCK) производит алюминиевые банки, в которых хранится ваше пиво, газировка и энергетические напитки. Это не гламурно, но это один из самых дисциплинированных распределителей капитала в сфере упаковки потребительских товаров. Также недавно было объявлено о 35% увеличении дивидендов. Числа это подтверждают. В 2025 году Crown показал рекордный скорректированный EBITDA примерно в 2,1 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем в 2024 году. Чистые продажи за весь год достигли 12,365 миллиарда долларов.

Недооцененным является положение Crown на рынке спроса на банки для безалкогольных напитков. Объемы европейских напитков выросли на 12% в 2025 году, что привело к 27% росту доходов в этом сегменте. Североамериканские операции по производству жести также превзошли ожидания. Глобальный переход на алюминиевые банки, вызванный предпочтениями в области устойчивого развития и взрывом популярности энергетических напитков и сальцеров, дает Crown устойчивый ветер в спину, на мой взгляд.

Генеральный директор Тимоти Донахью заявил в своем заявлении, что увеличение дивидендов на 35% "подчеркивает силу нашей прибыли и генерации свободного денежного потока, устойчивость наших конечных рынков и нашу уверенность в наших операциях".

Crown вернула акционерам более 400 миллионов долларов через выкуп акций и дивиденды в 2025 году. Это компания с растущим свободным денежным потоком, чистым балансом и продуктом, который устойчив к рецессии. Газировка никуда не уходит. Увеличение дивидендов такого размера показывает, что руководство верит, что лучшее еще впереди.

3. Mondelez International

Mondelez (NASDAQ: MDLZ) владеет такими брендами, как Oreo, Cadbury, Toblerone, Ritz и Trident. В 2025 году она сгенерировала 38,5 миллиарда долларов выручки. Это одна из крупнейших компаний по производству упакованных закусок в мире, и она торгуется со значительной скидкой к своей внутренней стоимости.

Mondelez торгуется примерно на 17% ниже своей справедливой оценки в 73 доллара, предлагая дивидендную доходность в 3,3%. Прибыль компании в 2025 году пострадала от высоких цен на какао — размытая EPS упала на 44,7% до 1,89 доллара, а скорректированная EPS снизилась на 14,6% в постоянной валюте — но это временная проблема с товаром, а не долгосрочная. Органическая выручка все еще выросла на 4,3%, компания сгенерировала 3,2 миллиарда долларов свободного денежного потока и вернула акционерам 4,9 миллиарда долларов.

Развивающиеся рынки, особенно Бразилия и Мексика, стали основными драйверами роста. Руководство ожидает, что органические продажи вырастут на 0% до 2% в 2026 году, при этом маржи шоколада улучшатся по мере стабилизации цен на какао.

Все эти числа сводятся к одному: с ее сильными глобальными брендами и солидными, стабильными денежными потоками, Mondelez — это тот "скучный" бизнес, который тихо обеспечивает стабильную, долгосрочную доходность.

Стоит ли вам покупать акции Turning Point Brands прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Turning Point Brands, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Turning Point Brands не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы имели 532,066 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы имели 1,122,072 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 960% — это значительно превосходит 193% по индексу S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 5 марта 2026 года.

Мика Циммерман не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool рекомендует Turning Point Brands. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод