3 акции роста продаж для покупки, несмотря на рыночные колебания, связанные с ИИ

Февраль начался с подавленного настроения для акций США, так как инвесторы стали более избирательными в отношении экспозиции к ИИ. Акции упали, поскольку рынок пересмотрел завышенные ожидания и наказал компании, которые считались потенциальными "неудачниками" в сфере ИИ, особенно в программном обеспечении и финансовых услугах, на фоне опасений, что новые инструменты ИИ могут оказать давление на ценовую политику и нарушить позиции действующих игроков. Учитывая, что заголовки новостей приводят к краткосрочным колебаниям, розничные инвесторы могут получить наибольшую выгоду от дисциплинированного подхода, пересматривая свои активы, ужесточая контроль рисков и обеспечивая соответствие портфеля долгосрочным целям.

Таким образом, традиционный способ выбора акций является хорошей идеей. Рост продаж предоставляет более надежное представление для оценки акций по сравнению с показателями, сосредоточенными на прибыли. Акции, такие как Genuine Parts Company GPC, Wheaton Precious Metals Corp. WPM и FirstEnergy Corporation FE, стоит рассмотреть.

Рост продаж является одним из самых четких сигналов внутренней динамики компании. В отличие от прибыли, которая может зависеть от бухгалтерских решений или краткосрочных действий по снижению затрат, выручка отражает реальный спрос на продукты и услуги компании. Устойчивое расширение верхней строки часто указывает на увеличение доли рынка, растущую клиентскую базу, эффективное ценообразование или успешный выход на новые рынки. Это также может служить ранним индикатором будущего потенциала прибыли, поскольку более высокие объемы улучшают операционный рычаг, поддерживают расширение маржи и способствуют накоплению долгосрочной ценности для акционеров.

Тенденции выручки имеют наибольшее значение в контексте. Сравнение роста с конкурентами и отраслевыми нормами, а также учет бизнес-цикла помогают отделить прочную силу от временного подъема. Основное внимание следует уделить качеству роста, отдавая предпочтение повторяемому спросу, а не разовым сделкам, значительным скидкам или прибыли от приобретений. Компании, которые растут в различных условиях, как правило, генерируют более стабильные денежные потоки, что позволяет реинвестировать и укреплять баланс, а также сигнализирует о более длительной перспективе для расширения.

Выбор потенциальных выигрышных акций

Чтобы составить список акций с впечатляющим ростом продаж и высокой ликвидностью, мы выбрали параметры отбора: 5-летний исторический рост продаж (%) выше, чем в отрасли, и денежный поток более 500 миллионов долларов.

Но рост продаж и финансовая устойчивость не являются абсолютными критериями для выбора акций. Поэтому мы добавили другие факторы для формирования выигрышной стратегии.

P/S Ratio меньше, чем в отрасли: Этот показатель определяет стоимость, которую придают каждому доллару выручки компании. Чем ниже коэффициент, тем лучше для выбора акций, так как инвестор платит меньше за каждую единицу продаж.

% Изменение пересмотра оценки продаж F1 (за четыре недели) больше, чем в отрасли: Пересмотры оценок, которые лучше, чем в отрасли, часто приводят к увеличению цены акций.

Операционная маржа (средняя за последние пять лет) больше 5%: Операционная маржа измеряет, сколько каждый доллар выручки компании превращается в прибыль. Высокий коэффициент указывает на то, что компания хорошо контролирует затраты, а продажи растут быстрее, чем затраты — оптимальная ситуация.

Возврат на капитал (ROE) больше 5%: Этот показатель обеспечит, что рост продаж превращается в прибыль, и компания не накапливает наличные средства. Высокий ROE означает, что компания разумно расходует средства и, скорее всего, является прибыльной.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок, независимо от рыночной среды. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

3 акции с устойчивым ростом продаж для покупки

Genuine Parts, расположенная в Атланте, распределяет запчасти и материалы для автомобильной и промышленной отраслей. У GPC есть сеть более 10 700 точек, в основном в Северной Америке, Европе и Австралии.

Ожидаемый темп роста продаж GPC на 2026 год составляет 3,7%. В настоящее время у Genuine Parts рейтинг Zacks #2.

Wheaton Precious Metals, базирующаяся в Ванкувере, Канада, является одной из крупнейших компаний в сфере потокового производства драгоценных металлов в мире, которая получает доходы от продажи драгоценных металлов и кобальта. WPM заключает соглашения о покупке, чтобы приобрести все или часть производства драгоценных металлов или кобальта из шахт, расположенных по всему миру.

Ожидаемый темп роста продаж Wheaton Precious Metals на 2026 год составляет 35,4%. В настоящее время у WPM рейтинг Zacks #2.

Headquartered в Акроне, штат Огайо, FirstEnergy является диверсифицированной энергетической компанией. Через свои дочерние компании и аффилированные лица FE занимается передачей, распределением и генерацией электроэнергии.

Ожидается, что продажи FE вырастут на 3,6% в 2026 году. В настоящее время у FirstEnergy рейтинг Zacks #2.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши лучшие стратегии выбора акций значительно превзошли средний рост S&P на +7,7% в год. Удивительно, но они продемонстрировали средние прибыли на уровне +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их текущим рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Смотрите акции бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод